VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 28.52 | 当日价格区间 | 28.54 – 28.57 |
| 52周区间 | 27.34 – 29.11 | 成交量 | 12.36K |
| 平均成交量 | 25.46K | AUM | $49.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.55% | 收益率（TTM） | 8.04% |
| NAV | 28.51 | 溢价/折价 | +0.16% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 12, 2022 | 持仓明细 | 189 |
| 发行方 | Virtus | 交易所 | AMEX |
| 类别 | High Yield Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 92790A801 | ISIN | US92790A8018 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This Fund's primary objective is to generate current income for investors, with capital appreciation serving as a secondary goal. It employs an active and opportunistic investment strategy, strategically allocating assets across a diverse array of high-yield debt securities. These investments originate from emerging markets and encompass bonds issued by both national governments and private companies.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.02% | -0.23% | -0.30% | +2.46% | +3.35% | +5.00% | — | — | +3.46% |
| 总回报 | 0.00% | +0.67% | +2.11% | +5.90% | +11.52% | +14.27% | — | — | +12.88% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.55% | 每10,000美元投资的年化费用 | $55.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 186 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.30% | 1.15M | $1.1M |
| 2 | Brazilian Government International Bond 6.250%… | — | 1.84% | 942.00K | $916.3K |
| 3 | Argentine Republic Government International… | — | 1.69% | 1.20M | $843.2K |
| 4 | Egypt Government International Bond 7.053%… | — | 1.66% | 829.00K | $828.5K |
| 5 | Bahrain Government International Bond 7.125%… | — | 1.60% | 832.00K | $797.3K |
| 6 | Petroleos de Venezuela SA 12.750% 02/17/2022 | — | 1.49% | 1.48M | $742.6K |
| 7 | Provincia de Buenos Aires/Government Bonds… | — | 1.47% | 911.63K | $732.4K |
| 8 | AI Candelaria -spain- SA 5.750% 06/15/2033 | — | 1.42% | 761.00K | $706.8K |
| 9 | Ecuador Government International Bond 6.900%… | — | 1.42% | 777.00K | $706.4K |
| 10 | Ecuador Government International Bond 9.250%… | — | 1.41% | 700.00K | $700.4K |
| 11 | Brazilian Government International Bond 6.625%… | — | 1.34% | 657.00K | $666.5K |
| 12 | Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 12/04/2029 | — | 1.27% | 651.00K | $633.5K |
| 13 | Telecom Argentina SA 9.250% 05/28/2033 | — | 1.27% | 590.00K | $633.1K |
| 14 | Colombia Government International Bond 7.500%… | — | 1.26% | 591.00K | $625.0K |
| 15 | Turkiye Government International Bond 6.950%… | — | 1.24% | 624.00K | $617.5K |
| 16 | Veon Midco BV 6.950% 06/01/2031 | — | 1.22% | 605.00K | $606.1K |
| 17 | Nigeria Government International Bond 6.125%… | — | 1.20% | 595.00K | $596.8K |
| 18 | YPF SA 8.250% 01/17/2034 | — | 1.20% | 567.00K | $595.4K |
| 19 | Uzbekneftegaz JSC 8.750% 05/07/2030 | — | 1.18% | 546.00K | $585.2K |
| 20 | Minerva Luxembourg SA 4.375% 03/18/2031 | — | 1.07% | 613.00K | $532.9K |
| 21 | Colombia Government International Bond 8.000%… | — | 1.06% | 486.00K | $527.6K |
| 22 | Dominican Republic International Bond 5.875%… | — | 1.05% | 535.00K | $522.1K |
| 23 | Prosus NV 3.832% 02/08/2051 | — | 1.05% | 805.00K | $521.3K |
| 24 | Turkiye Government International Bond 5.950%… | — | 1.03% | 523.00K | $513.4K |
| 25 | Petroleos Mexicanos 6.700% 02/16/2032 | — | 0.97% | 483.00K | $485.0K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 8.04% | 已派发（过去12个月） | $2.2964 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 20, 2026 | 最近派息 | $0.1500 (Aug 27, 2026) |
| 1年增长率 | -14.25% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1500 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1154 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1261 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1260 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1465 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1617 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1281 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.1246 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7076 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1750 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1641 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1714 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 5.91% / 6.96% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.36 / 1.57 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -4.00% / -6.53% | 索提诺比率（1年） | 2.18 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.31 | 与标普500的相关性（1年） | 0.694 |
| 下行偏差 1年 | 3.69% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 12.36K | 平均成交量 | 25.46K |
| AUM | $49.9M | 溢价/折价 | +0.16% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $100.4K | +0.20% | $49.8M → $49.9M |
| 1周 | -$315.0K | -0.63% | $50.0M → $49.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。