VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 27.51 | Дневной диапазон | 27.47 – 27.60 |
| Диапазон за 52 недели | 27.00 – 29.11 | Объём торгов | 14.88K |
| Средний объём | 37.38K | AUM | $35.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 8.28% |
| NAV | 27.50 | Премия/дисконт | +0.18% индикативный |
| Дата запуска | Dec 12, 2022 | Состав портфеля | 189 |
| Эмитент | Virtus | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92790A801 | ISIN | US92790A8018 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Fund's primary objective is to generate current income for investors, with capital appreciation serving as a secondary goal. It employs an active and opportunistic investment strategy, strategically allocating assets across a diverse array of high-yield debt securities. These investments originate from emerging markets and encompass bonds issued by both national governments and private companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.16% | -4.77% | -3.20% | -1.15% | -0.65% | +4.56% | — | — | +2.38% |
| Совокупная доходность | -3.16% | -4.37% | -1.43% | +2.15% | +6.54% | +13.51% | — | — | +11.39% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 172 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.84% | 1.01M | $1.0M |
| 2 | Turkiye Government International Bond 6.950%… | — | 2.15% | 812.00K | $769.4K |
| 3 | AI Candelaria -spain- SA 5.750% 06/15/2033 | — | 1.92% | 761.00K | $688.2K |
| 4 | Egypt Government International Bond 7.053%… | — | 1.88% | 707.00K | $672.4K |
| 5 | Ecuador Government International Bond 9.250%… | — | 1.75% | 690.00K | $627.7K |
| 6 | Petroleos de Venezuela SA 12.750% 02/17/2022 | — | 1.72% | 1.14M | $615.8K |
| 7 | Argentine Republic Government International… | — | 1.71% | 857.00K | $613.2K |
| 8 | Argentine Republic Government International… | — | 1.68% | 907.00K | $602.7K |
| 9 | Bahrain Government International Bond 7.125%… | — | 1.65% | 667.00K | $591.5K |
| 10 | Republic of Cameroon International Bond 8.875%… | — | 1.59% | 600.00K | $567.1K |
| 11 | Provincia de Buenos Aires/Government Bonds… | — | 1.49% | 709.83K | $533.4K |
| 12 | 3R Lux SARL 9.750% 02/05/2031 | — | 1.29% | 439.00K | $461.8K |
| 13 | MC Brazil Downstream Trading SARL 7.250%… | — | 1.27% | 442.41K | $454.6K |
| 14 | Brazilian Government International Bond 6.625%… | — | 1.26% | 456.00K | $451.2K |
| 15 | Ukraine Government International Bond 4.000%… | — | 1.21% | 553.98K | $432.5K |
| 16 | Nigeria Government International Bond 6.125%… | — | 1.14% | 410.00K | $407.5K |
| 17 | Sasol Financing USA LLC 8.750% 04/10/2033 | — | 1.13% | 393.00K | $405.7K |
| 18 | Veon Midco BV 6.950% 06/01/2031 | — | 1.10% | 405.00K | $393.4K |
| 19 | Telecom Argentina SA 9.250% 05/28/2033 | — | 1.09% | 383.00K | $391.0K |
| 20 | Dominican Republic International Bond 4.875%… | — | 1.06% | 415.00K | $378.1K |
| 21 | Gohl Capital Holdings Ltd 7.625% 10/08/2076 | — | 1.01% | 400.00K | $361.0K |
| 22 | Samarco Mineracao SA 9.000% 06/30/2031 | — | 1.00% | 357.41K | $357.7K |
| 23 | Colombia Government International Bond 7.500%… | — | 0.98% | 350.00K | $351.4K |
| 24 | Brazilian Government International Bond 6.250%… | — | 0.98% | 367.00K | $350.0K |
| 25 | Uzbekneftegaz JSC 8.750% 05/07/2030 | — | 0.97% | 333.00K | $347.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2819 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 21, 2026 | Последняя выплата | $0.1564 (Sep 28, 2026) |
| Рост за 1 год | -13.87% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1564 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1504 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1154 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1261 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1260 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1465 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1617 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1281 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.1246 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7076 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1750 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1641 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.14% / 6.97% | Шарп 1Л / 3Л | 0.631 / 1.39 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.18% / -6.53% | Сортино 1Л | 0.974 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.308 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.669 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.98% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14.88K | Средний объём | 37.38K |
| AUM | $35.8M | Премия/дисконт | +0.18% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $29.1K | +0.08% | $35.7M → $35.8M |
| 1 месяц | -$12.8M | -25.69% | $49.9M → $35.8M |
| 1 неделя | -$19.8M | -36.20% | $54.6M → $35.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VEMY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.