VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 27.51 | Intervalo Diário | 27.47 – 27.60 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.00 – 29.11 | Volume | 14.88K |
| Volume Médio | 37.38K | AUM | $35.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 8.28% |
| NAV | 27.50 | Prêmio/Desconto | +0.18% indicativo |
| Início | Dec 12, 2022 | Posições | 189 |
| Emissor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92790A801 | ISIN | US92790A8018 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This Fund's primary objective is to generate current income for investors, with capital appreciation serving as a secondary goal. It employs an active and opportunistic investment strategy, strategically allocating assets across a diverse array of high-yield debt securities. These investments originate from emerging markets and encompass bonds issued by both national governments and private companies.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.16% | -4.77% | -3.20% | -1.15% | -0.65% | +4.56% | — | — | +2.38% |
| Retorno total | -3.16% | -4.37% | -1.43% | +2.15% | +6.54% | +13.51% | — | — | +11.39% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 172 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.84% | 1.01M | $1.0M |
| 2 | Turkiye Government International Bond 6.950%… | — | 2.15% | 812.00K | $769.4K |
| 3 | AI Candelaria -spain- SA 5.750% 06/15/2033 | — | 1.92% | 761.00K | $688.2K |
| 4 | Egypt Government International Bond 7.053%… | — | 1.88% | 707.00K | $672.4K |
| 5 | Ecuador Government International Bond 9.250%… | — | 1.75% | 690.00K | $627.7K |
| 6 | Petroleos de Venezuela SA 12.750% 02/17/2022 | — | 1.72% | 1.14M | $615.8K |
| 7 | Argentine Republic Government International… | — | 1.71% | 857.00K | $613.2K |
| 8 | Argentine Republic Government International… | — | 1.68% | 907.00K | $602.7K |
| 9 | Bahrain Government International Bond 7.125%… | — | 1.65% | 667.00K | $591.5K |
| 10 | Republic of Cameroon International Bond 8.875%… | — | 1.59% | 600.00K | $567.1K |
| 11 | Provincia de Buenos Aires/Government Bonds… | — | 1.49% | 709.83K | $533.4K |
| 12 | 3R Lux SARL 9.750% 02/05/2031 | — | 1.29% | 439.00K | $461.8K |
| 13 | MC Brazil Downstream Trading SARL 7.250%… | — | 1.27% | 442.41K | $454.6K |
| 14 | Brazilian Government International Bond 6.625%… | — | 1.26% | 456.00K | $451.2K |
| 15 | Ukraine Government International Bond 4.000%… | — | 1.21% | 553.98K | $432.5K |
| 16 | Nigeria Government International Bond 6.125%… | — | 1.14% | 410.00K | $407.5K |
| 17 | Sasol Financing USA LLC 8.750% 04/10/2033 | — | 1.13% | 393.00K | $405.7K |
| 18 | Veon Midco BV 6.950% 06/01/2031 | — | 1.10% | 405.00K | $393.4K |
| 19 | Telecom Argentina SA 9.250% 05/28/2033 | — | 1.09% | 383.00K | $391.0K |
| 20 | Dominican Republic International Bond 4.875%… | — | 1.06% | 415.00K | $378.1K |
| 21 | Gohl Capital Holdings Ltd 7.625% 10/08/2076 | — | 1.01% | 400.00K | $361.0K |
| 22 | Samarco Mineracao SA 9.000% 06/30/2031 | — | 1.00% | 357.41K | $357.7K |
| 23 | Colombia Government International Bond 7.500%… | — | 0.98% | 350.00K | $351.4K |
| 24 | Brazilian Government International Bond 6.250%… | — | 0.98% | 367.00K | $350.0K |
| 25 | Uzbekneftegaz JSC 8.750% 05/07/2030 | — | 0.97% | 333.00K | $347.8K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 8.28% | Pago (últimos 12 meses) | $2.2819 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 21, 2026 | Último pagamento | $0.1564 (Sep 28, 2026) |
| Crescimento 1A | -13.87% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1564 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1504 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1154 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1261 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1260 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1465 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1617 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1281 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.1246 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7076 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1750 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1641 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 6.14% / 6.97% | Sharpe 1A / 3A | 0.631 / 1.39 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.18% / -6.53% | Sortino 1A | 0.974 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.308 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.669 |
| Desvio negativo 1A | 3.98% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 14.88K | Volume médio | 37.38K |
| AUM | $35.8M | Prêmio/Desconto | +0.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $29.1K | +0.08% | $35.7M → $35.8M |
| 1 Mês | -$12.8M | -25.69% | $49.9M → $35.8M |
| 1 Semana | -$19.8M | -36.20% | $54.6M → $35.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.