VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.52 | Intervalo Diário | 28.54 – 28.57 |
| Faixa de 52 Semanas | 27.34 – 29.11 | Volume | 12.36K |
| Volume Médio | 25.46K | AUM | $49.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | 8.04% |
| NAV | 28.51 | Prêmio/Desconto | +0.16% indicativo |
| Início | Dec 12, 2022 | Posições | 189 |
| Emissor | Virtus | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 92790A801 | ISIN | US92790A8018 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This Fund's primary objective is to generate current income for investors, with capital appreciation serving as a secondary goal. It employs an active and opportunistic investment strategy, strategically allocating assets across a diverse array of high-yield debt securities. These investments originate from emerging markets and encompass bonds issued by both national governments and private companies.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.02% | -0.23% | -0.30% | +2.46% | +3.35% | +5.00% | — | — | +3.46% |
| Retorno total | 0.00% | +0.67% | +2.11% | +5.90% | +11.52% | +14.27% | — | — | +12.88% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 186 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.30% | 1.15M | $1.1M |
| 2 | Brazilian Government International Bond 6.250%… | — | 1.84% | 942.00K | $916.3K |
| 3 | Argentine Republic Government International… | — | 1.69% | 1.20M | $843.2K |
| 4 | Egypt Government International Bond 7.053%… | — | 1.66% | 829.00K | $828.5K |
| 5 | Bahrain Government International Bond 7.125%… | — | 1.60% | 832.00K | $797.3K |
| 6 | Petroleos de Venezuela SA 12.750% 02/17/2022 | — | 1.49% | 1.48M | $742.6K |
| 7 | Provincia de Buenos Aires/Government Bonds… | — | 1.47% | 911.63K | $732.4K |
| 8 | AI Candelaria -spain- SA 5.750% 06/15/2033 | — | 1.42% | 761.00K | $706.8K |
| 9 | Ecuador Government International Bond 6.900%… | — | 1.42% | 777.00K | $706.4K |
| 10 | Ecuador Government International Bond 9.250%… | — | 1.41% | 700.00K | $700.4K |
| 11 | Brazilian Government International Bond 6.625%… | — | 1.34% | 657.00K | $666.5K |
| 12 | Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 12/04/2029 | — | 1.27% | 651.00K | $633.5K |
| 13 | Telecom Argentina SA 9.250% 05/28/2033 | — | 1.27% | 590.00K | $633.1K |
| 14 | Colombia Government International Bond 7.500%… | — | 1.26% | 591.00K | $625.0K |
| 15 | Turkiye Government International Bond 6.950%… | — | 1.24% | 624.00K | $617.5K |
| 16 | Veon Midco BV 6.950% 06/01/2031 | — | 1.22% | 605.00K | $606.1K |
| 17 | Nigeria Government International Bond 6.125%… | — | 1.20% | 595.00K | $596.8K |
| 18 | YPF SA 8.250% 01/17/2034 | — | 1.20% | 567.00K | $595.4K |
| 19 | Uzbekneftegaz JSC 8.750% 05/07/2030 | — | 1.18% | 546.00K | $585.2K |
| 20 | Minerva Luxembourg SA 4.375% 03/18/2031 | — | 1.07% | 613.00K | $532.9K |
| 21 | Colombia Government International Bond 8.000%… | — | 1.06% | 486.00K | $527.6K |
| 22 | Dominican Republic International Bond 5.875%… | — | 1.05% | 535.00K | $522.1K |
| 23 | Prosus NV 3.832% 02/08/2051 | — | 1.05% | 805.00K | $521.3K |
| 24 | Turkiye Government International Bond 5.950%… | — | 1.03% | 523.00K | $513.4K |
| 25 | Petroleos Mexicanos 6.700% 02/16/2032 | — | 0.97% | 483.00K | $485.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 8.04% | Pago (últimos 12 meses) | $2.2964 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 20, 2026 | Último pagamento | $0.1500 (Aug 27, 2026) |
| Crescimento 1A | -14.25% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1500 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1154 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1261 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1260 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1465 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1617 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1281 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.1246 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7076 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1750 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1641 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1714 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 5.91% / 6.96% | Sharpe 1A / 3A | 1.36 / 1.57 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -4.00% / -6.53% | Sortino 1A | 2.18 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.31 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.694 |
| Desvio negativo 1A | 3.69% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 12.36K | Volume médio | 25.46K |
| AUM | $49.9M | Prêmio/Desconto | +0.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $100.4K | +0.20% | $49.8M → $49.9M |
| 1 Semana | -$315.0K | -0.63% | $50.0M → $49.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre VEMY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.