VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.51 | Day Range | 27.47 – 27.60 |
| 52-Week Range | 27.00 – 29.11 | Volume | 14.88K |
| Avg Volume | 37.38K | AUM | $35.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | 8.28% |
| NAV | 27.50 | Premio/Sconto | +0.18% indicativo |
| Inception | Dec 12, 2022 | Posizioni in portafoglio | 189 |
| Emittente | Virtus | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92790A801 | ISIN | US92790A8018 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This Fund's primary objective is to generate current income for investors, with capital appreciation serving as a secondary goal. It employs an active and opportunistic investment strategy, strategically allocating assets across a diverse array of high-yield debt securities. These investments originate from emerging markets and encompass bonds issued by both national governments and private companies.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.16% | -4.77% | -3.20% | -1.15% | -0.65% | +4.56% | — | — | +2.38% |
| Rendimento totale | -3.16% | -4.37% | -1.43% | +2.15% | +6.54% | +13.51% | — | — | +11.39% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 172 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.84% | 1.01M | $1.0M |
| 2 | Turkiye Government International Bond 6.950%… | — | 2.15% | 812.00K | $769.4K |
| 3 | AI Candelaria -spain- SA 5.750% 06/15/2033 | — | 1.92% | 761.00K | $688.2K |
| 4 | Egypt Government International Bond 7.053%… | — | 1.88% | 707.00K | $672.4K |
| 5 | Ecuador Government International Bond 9.250%… | — | 1.75% | 690.00K | $627.7K |
| 6 | Petroleos de Venezuela SA 12.750% 02/17/2022 | — | 1.72% | 1.14M | $615.8K |
| 7 | Argentine Republic Government International… | — | 1.71% | 857.00K | $613.2K |
| 8 | Argentine Republic Government International… | — | 1.68% | 907.00K | $602.7K |
| 9 | Bahrain Government International Bond 7.125%… | — | 1.65% | 667.00K | $591.5K |
| 10 | Republic of Cameroon International Bond 8.875%… | — | 1.59% | 600.00K | $567.1K |
| 11 | Provincia de Buenos Aires/Government Bonds… | — | 1.49% | 709.83K | $533.4K |
| 12 | 3R Lux SARL 9.750% 02/05/2031 | — | 1.29% | 439.00K | $461.8K |
| 13 | MC Brazil Downstream Trading SARL 7.250%… | — | 1.27% | 442.41K | $454.6K |
| 14 | Brazilian Government International Bond 6.625%… | — | 1.26% | 456.00K | $451.2K |
| 15 | Ukraine Government International Bond 4.000%… | — | 1.21% | 553.98K | $432.5K |
| 16 | Nigeria Government International Bond 6.125%… | — | 1.14% | 410.00K | $407.5K |
| 17 | Sasol Financing USA LLC 8.750% 04/10/2033 | — | 1.13% | 393.00K | $405.7K |
| 18 | Veon Midco BV 6.950% 06/01/2031 | — | 1.10% | 405.00K | $393.4K |
| 19 | Telecom Argentina SA 9.250% 05/28/2033 | — | 1.09% | 383.00K | $391.0K |
| 20 | Dominican Republic International Bond 4.875%… | — | 1.06% | 415.00K | $378.1K |
| 21 | Gohl Capital Holdings Ltd 7.625% 10/08/2076 | — | 1.01% | 400.00K | $361.0K |
| 22 | Samarco Mineracao SA 9.000% 06/30/2031 | — | 1.00% | 357.41K | $357.7K |
| 23 | Colombia Government International Bond 7.500%… | — | 0.98% | 350.00K | $351.4K |
| 24 | Brazilian Government International Bond 6.250%… | — | 0.98% | 367.00K | $350.0K |
| 25 | Uzbekneftegaz JSC 8.750% 05/07/2030 | — | 0.97% | 333.00K | $347.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 8.28% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.2819 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1564 (Sep 28, 2026) |
| Crescita 1A | -13.87% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1564 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1504 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1154 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1261 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1260 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1465 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1617 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1281 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.1246 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7076 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1750 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1641 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 6.14% / 6.97% | Sharpe 1A / 3A | 0.631 / 1.39 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.18% / -6.53% | Sortino 1A | 0.974 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.308 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.669 |
| Downside deviation 1Y | 3.98% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 14.88K | Average volume | 37.38K |
| AUM | $35.8M | Premio/Sconto | +0.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $29.1K | +0.08% | $35.7M → $35.8M |
| 1 Month | -$12.8M | -25.69% | $49.9M → $35.8M |
| 1 Week | -$19.8M | -36.20% | $54.6M → $35.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su VEMY
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.