VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.52 | Rentang Harian | 28.54 – 28.57 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.34 – 29.11 | Volume | 12.36K |
| Volume Rata-Rata | 25.46K | AUM | $49.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | 8.05% |
| NAV | 28.51 | Premium/Diskon | +0.16% indikatif |
| Inception | Dec 12, 2022 | Kepemilikan | 189 |
| Penerbit | Virtus | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92790A801 | ISIN | US92790A8018 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This Fund's primary objective is to generate current income for investors, with capital appreciation serving as a secondary goal. It employs an active and opportunistic investment strategy, strategically allocating assets across a diverse array of high-yield debt securities. These investments originate from emerging markets and encompass bonds issued by both national governments and private companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.04% | -0.07% | -0.35% | +2.33% | +3.33% | +4.97% | — | — | +3.42% |
| Total return | +0.04% | +0.81% | +2.04% | +5.75% | +11.49% | +14.23% | — | — | +12.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 186 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.30% | 1.15M | $1.1M |
| 2 | Brazilian Government International Bond 6.250%… | — | 1.84% | 942.00K | $916.3K |
| 3 | Argentine Republic Government International… | — | 1.69% | 1.20M | $843.2K |
| 4 | Egypt Government International Bond 7.053%… | — | 1.66% | 829.00K | $828.5K |
| 5 | Bahrain Government International Bond 7.125%… | — | 1.60% | 832.00K | $797.3K |
| 6 | Petroleos de Venezuela SA 12.750% 02/17/2022 | — | 1.49% | 1.48M | $742.6K |
| 7 | Provincia de Buenos Aires/Government Bonds… | — | 1.47% | 911.63K | $732.4K |
| 8 | AI Candelaria -spain- SA 5.750% 06/15/2033 | — | 1.42% | 761.00K | $706.8K |
| 9 | Ecuador Government International Bond 6.900%… | — | 1.42% | 777.00K | $706.4K |
| 10 | Ecuador Government International Bond 9.250%… | — | 1.41% | 700.00K | $700.4K |
| 11 | Brazilian Government International Bond 6.625%… | — | 1.34% | 657.00K | $666.5K |
| 12 | Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 12/04/2029 | — | 1.27% | 651.00K | $633.5K |
| 13 | Telecom Argentina SA 9.250% 05/28/2033 | — | 1.27% | 590.00K | $633.1K |
| 14 | Colombia Government International Bond 7.500%… | — | 1.26% | 591.00K | $625.0K |
| 15 | Turkiye Government International Bond 6.950%… | — | 1.24% | 624.00K | $617.5K |
| 16 | Veon Midco BV 6.950% 06/01/2031 | — | 1.22% | 605.00K | $606.1K |
| 17 | Nigeria Government International Bond 6.125%… | — | 1.20% | 595.00K | $596.8K |
| 18 | YPF SA 8.250% 01/17/2034 | — | 1.20% | 567.00K | $595.4K |
| 19 | Uzbekneftegaz JSC 8.750% 05/07/2030 | — | 1.18% | 546.00K | $585.2K |
| 20 | Minerva Luxembourg SA 4.375% 03/18/2031 | — | 1.07% | 613.00K | $532.9K |
| 21 | Colombia Government International Bond 8.000%… | — | 1.06% | 486.00K | $527.6K |
| 22 | Dominican Republic International Bond 5.875%… | — | 1.05% | 535.00K | $522.1K |
| 23 | Prosus NV 3.832% 02/08/2051 | — | 1.05% | 805.00K | $521.3K |
| 24 | Turkiye Government International Bond 5.950%… | — | 1.03% | 523.00K | $513.4K |
| 25 | Petroleos Mexicanos 6.700% 02/16/2032 | — | 0.97% | 483.00K | $485.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 8.05% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.2964 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 20, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1500 (Aug 27, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -14.25% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1500 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1154 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1261 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1260 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1465 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1617 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1281 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.1246 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7076 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1750 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1641 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1714 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.91% / 6.97% | Sharpe 1T / 3T | 1.36 / 1.56 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.00% / -6.53% | Sortino 1T | 2.17 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.31 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.694 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.69% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.36K | Volume rata-rata | 25.46K |
| AUM | $49.9M | Premium/Diskon | +0.16% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $29.5K | +0.06% | $49.8M → $49.8M |
| 1 Minggu | -$186.5K | -0.37% | $50.2M → $49.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VEMY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.