VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.51 | Tagesspanne | 27.47 – 27.60 |
| 52-Wochen-Spanne | 27.00 – 29.11 | Volumen | 14.88K |
| Durchschn. Volumen | 37.38K | AUM | $35.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 8.28% |
| NAV | 27.50 | Aufgeld/Abschlag | +0.18% indikativ |
| Auflegung | Dec 12, 2022 | Positionen | 189 |
| Anbieter | Virtus | Börse | AMEX |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92790A801 | ISIN | US92790A8018 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This Fund's primary objective is to generate current income for investors, with capital appreciation serving as a secondary goal. It employs an active and opportunistic investment strategy, strategically allocating assets across a diverse array of high-yield debt securities. These investments originate from emerging markets and encompass bonds issued by both national governments and private companies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.16% | -4.77% | -3.20% | -1.15% | -0.65% | +4.56% | — | — | +2.38% |
| Gesamtrendite | -3.16% | -4.37% | -1.43% | +2.15% | +6.54% | +13.51% | — | — | +11.39% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 172 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Cash equivalents | — | 2.84% | 1.01M | $1.0M |
| 2 | Turkiye Government International Bond 6.950%… | — | 2.15% | 812.00K | $769.4K |
| 3 | AI Candelaria -spain- SA 5.750% 06/15/2033 | — | 1.92% | 761.00K | $688.2K |
| 4 | Egypt Government International Bond 7.053%… | — | 1.88% | 707.00K | $672.4K |
| 5 | Ecuador Government International Bond 9.250%… | — | 1.75% | 690.00K | $627.7K |
| 6 | Petroleos de Venezuela SA 12.750% 02/17/2022 | — | 1.72% | 1.14M | $615.8K |
| 7 | Argentine Republic Government International… | — | 1.71% | 857.00K | $613.2K |
| 8 | Argentine Republic Government International… | — | 1.68% | 907.00K | $602.7K |
| 9 | Bahrain Government International Bond 7.125%… | — | 1.65% | 667.00K | $591.5K |
| 10 | Republic of Cameroon International Bond 8.875%… | — | 1.59% | 600.00K | $567.1K |
| 11 | Provincia de Buenos Aires/Government Bonds… | — | 1.49% | 709.83K | $533.4K |
| 12 | 3R Lux SARL 9.750% 02/05/2031 | — | 1.29% | 439.00K | $461.8K |
| 13 | MC Brazil Downstream Trading SARL 7.250%… | — | 1.27% | 442.41K | $454.6K |
| 14 | Brazilian Government International Bond 6.625%… | — | 1.26% | 456.00K | $451.2K |
| 15 | Ukraine Government International Bond 4.000%… | — | 1.21% | 553.98K | $432.5K |
| 16 | Nigeria Government International Bond 6.125%… | — | 1.14% | 410.00K | $407.5K |
| 17 | Sasol Financing USA LLC 8.750% 04/10/2033 | — | 1.13% | 393.00K | $405.7K |
| 18 | Veon Midco BV 6.950% 06/01/2031 | — | 1.10% | 405.00K | $393.4K |
| 19 | Telecom Argentina SA 9.250% 05/28/2033 | — | 1.09% | 383.00K | $391.0K |
| 20 | Dominican Republic International Bond 4.875%… | — | 1.06% | 415.00K | $378.1K |
| 21 | Gohl Capital Holdings Ltd 7.625% 10/08/2076 | — | 1.01% | 400.00K | $361.0K |
| 22 | Samarco Mineracao SA 9.000% 06/30/2031 | — | 1.00% | 357.41K | $357.7K |
| 23 | Colombia Government International Bond 7.500%… | — | 0.98% | 350.00K | $351.4K |
| 24 | Brazilian Government International Bond 6.250%… | — | 0.98% | 367.00K | $350.0K |
| 25 | Uzbekneftegaz JSC 8.750% 05/07/2030 | — | 0.97% | 333.00K | $347.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 8.28% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.2819 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1564 (Sep 28, 2026) |
| Wachstum 1J | -13.87% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 28, 2026 | $0.1564 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1504 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 27, 2026 | $0.1154 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1261 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 27, 2026 | $0.1260 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 27, 2026 | $0.1465 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1617 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1281 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 27, 2026 | $0.1246 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.7076 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1750 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1641 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 6.14% / 6.97% | Sharpe 1J / 3J | 0.631 / 1.39 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.18% / -6.53% | Sortino 1J | 0.974 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.308 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.669 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.98% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 14.88K | Durchschnittliches Volumen | 37.38K |
| AUM | $35.8M | Aufgeld/Abschlag | +0.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $29.1K | +0.08% | $35.7M → $35.8M |
| 1 Monat | -$12.8M | -25.69% | $49.9M → $35.8M |
| 1 Woche | -$19.8M | -36.20% | $54.6M → $35.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VEMY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.