VELL Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:54 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 0,9274 | Дневной диапазон | 0,8610 – 0,9678 |
| Диапазон за 52 недели | 0,8571 – 47,06 | Объём торгов | 16,65 тыс. |
| Средний объём | 91,17 тыс. | AUM | 711,7 тыс. $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,31 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 0,9200 | Премия/дисконт | +0,53 % индикативный |
| Дата запуска | 4 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 7 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | CBOE |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636Y714 | ISIN | US88636Y7141 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
VELL uses swap agreements to make bullish bets on the Velo3D, Inc. (TICKER: VELO) share price. Velo3D operates as a technology company, which engages in developing and manufacturing metal laser sintering printing machines for 3D printing. The fund seeks to maintain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the daily percentage change in VELO share price through daily rebalancing. As a leveraged product, it is designed for short-term tactical use, not as a long-term investment vehicle. Returns may deviate from the expected 2x if held longer than a single day due to factors like volatility and compounding effects. This strategy is high-risk and does not incorporate a defensive position. VELL could potentially lose value over time, even if VELO' performance is strong. It is expected to invest in US Government securities, money market funds, short-term bond ETFs, and corporate debt as collateral.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -68,13 % | -69,29 % | — | — | — | — | — | — | -93,18 % |
| Совокупная доходность | -68,13 % | -69,29 % | — | — | — | — | — | — | -93,18 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,31 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $131.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 7 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELO3D, INC.-SWAP-CLST-L | — | 44,04 % | 47,1 тыс. | 312,7 тыс. $ |
| 2 | VELO3D, INC.-SWAP-MREX-L | — | 41,94 % | 44,85 тыс. | 297,8 тыс. $ |
| 3 | VELO3D, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 41,41 % | 44,29 тыс. | 294,1 тыс. $ |
| 4 | VELO3D, INC.-SWAP-CANT-L | — | 36,54 % | 39,08 тыс. | 259,5 тыс. $ |
| 5 | VELO3D, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 36,46 % | 38,99 тыс. | 258,9 тыс. $ |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 8,73 % | 61,97 тыс. | 62 тыс. $ |
| 7 | Cash & Other | — | -109,11 % | -774,83 тыс. | -774,8 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16,65 тыс. | Средний объём | 91,17 тыс. |
| AUM | 711,7 тыс. $ | Премия/дисконт | +0,53 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -901,00 $ | -0,12 % | 760,7 тыс. $ → 711,7 тыс. $ |
| 1 месяц | 366,7 тыс. $ | +32,11 % | 1,1 млн $ → 711,7 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VELL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.