VELL Tidal Trust II - Defiance Daily Target 2X Long VELO ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 19:54 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 0,9274 | Rentang Harian | 0,8610 – 0,9678 |
| Kisaran 52 Minggu | 0,8571 – 47,06 | Volume | 16,65 rb |
| Volume Rata-Rata | 91,17 rb | AUM | US$711,7 rb (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 1,31% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 0,9200 | Premium/Diskon | +0,53% indikatif |
| Inception | 4 Jun 2026 | Kepemilikan | 7 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | CBOE |
| Kategori | Leveraged | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636Y714 | ISIN | US88636Y7141 |
| Struktur | Berleverage 2x | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
VELL uses swap agreements to make bullish bets on the Velo3D, Inc. (TICKER: VELO) share price. Velo3D operates as a technology company, which engages in developing and manufacturing metal laser sintering printing machines for 3D printing. The fund seeks to maintain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the daily percentage change in VELO share price through daily rebalancing. As a leveraged product, it is designed for short-term tactical use, not as a long-term investment vehicle. Returns may deviate from the expected 2x if held longer than a single day due to factors like volatility and compounding effects. This strategy is high-risk and does not incorporate a defensive position. VELL could potentially lose value over time, even if VELO' performance is strong. It is expected to invest in US Government securities, money market funds, short-term bond ETFs, and corporate debt as collateral.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -68,13% | -69,29% | — | — | — | — | — | — | -93,18% |
| Total return | -68,13% | -69,29% | — | — | — | — | — | — | -93,18% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1,31% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $131.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELO3D, INC.-SWAP-CLST-L | — | 44,04% | 47,1 rb | US$312,7 rb |
| 2 | VELO3D, INC.-SWAP-MREX-L | — | 41,94% | 44,85 rb | US$297,8 rb |
| 3 | VELO3D, INC.-SWAP-NBCB-L | — | 41,41% | 44,29 rb | US$294,1 rb |
| 4 | VELO3D, INC.-SWAP-CANT-L | — | 36,54% | 39,08 rb | US$259,5 rb |
| 5 | VELO3D, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 36,46% | 38,99 rb | US$258,9 rb |
| 6 | First American Government Obligations Fund… | — | 8,73% | 61,97 rb | US$62 rb |
| 7 | Cash & Other | — | -109,11% | -774,83 rb | -US$774,8 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 16,65 rb | Volume rata-rata | 91,17 rb |
| AUM | US$711,7 rb | Premium/Diskon | +0,53% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$901,00 | -0,12% | US$760,7 rb → US$711,7 rb |
| 1 Bulan | US$366,7 rb | +32,11% | US$1,1 jt → US$711,7 rb |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VELL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.