VEGN US Vegan Climate ETF
报价截至 Oct 12, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 79.70 | 当日价格区间 | 78.63 – 79.20 |
| 52周区间 | 54.62 – 82.36 | 成交量 | 7.21K |
| 平均成交量 | 5.57K | AUM | $189.0M (Oct 13, 2026) |
| 费用率 | 0.60% | 收益率（TTM） | 0.55% |
| NAV | 78.74 | 溢价/折价 | 0.00% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 09, 2019 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | Beyond Investing | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Clean Energy | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 26922A297 | ISIN | US26922A2978 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The fund's underlying index is derived from the constituents of the Solactive U.S. Large Cap Index, which comprises roughly 500 of the most significant U.S.-listed corporations. Typically, the fund endeavors to replicate the index by holding all its component securities in comparable proportions. During ordinary market conditions, a minimum of 80% of the fund's net assets, inclusive of any borrowings utilized for investment, will be committed to securities predominantly traded within the United States.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 13, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.55% | +0.43% | +32.81% | +31.06% | +31.89% | +26.96% | +14.78% | — | +17.74% |
| 总回报 | +2.55% | +0.43% | +32.92% | +31.39% | +32.68% | +27.62% | +15.46% | — | +18.49% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.60% | 每10,000美元投资的年化费用 | $60.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 261 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 5.29% | 9.88K | $9.7M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 4.73% | 25.64K | $8.6M |
| 3 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.61% | 15.44K | $8.4M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.17% | 34.76K | $7.6M |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.76% | 19.78K | $6.9M |
| 6 | Visa Inc | V | 3.56% | 17.59K | $6.5M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 3.54% | 18.65K | $6.5M |
| 8 | Mastercard Inc | MA | 3.01% | 9.72K | $5.5M |
| 9 | Intel Corp | INTC | 2.93% | 49.28K | $5.4M |
| 10 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.75% | 45.55K | $5.0M |
| 11 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.59% | 12.62K | $4.7M |
| 12 | Applied Materials Inc | AMAT | 2.43% | 10.62K | $4.4M |
| 13 | Lam Research Corp | LRCX | 2.41% | 16.34K | $4.4M |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.40% | 11.70K | $4.4M |
| 15 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.98% | 14.76K | $3.6M |
| 16 | Oracle Corp | ORCL | 1.90% | 23.03K | $3.5M |
| 17 | International Business Machines Corp | IBM | 1.89% | 14.49K | $3.4M |
| 18 | Sandisk Corp | SNDK | 1.88% | 2.13K | $3.4M |
| 19 | Salesforce Inc | CRM | 1.86% | 14.03K | $3.4M |
| 20 | KLA CORP | KLAC | 1.83% | 19.75K | $3.3M |
| 21 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.82% | 12.89K | $3.3M |
| 22 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.74% | 13.18K | $3.2M |
| 23 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.73% | 65.51K | $3.2M |
| 24 | Arista Networks Inc | ANET | 1.61% | 14.76K | $2.9M |
| 25 | AT&T Inc | T | 1.53% | 109.98K | $2.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.55% | 已派发（过去12个月） | $0.4367 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $0.0613 (Sep 16, 2026) |
| 1年增长率 | +105.54% | 3年/5年增长率（年化） | +16.49% / +16.10% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0613 |
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0605 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.0994 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2156 |
| Sep 09, 2025 | Sep 09, 2025 | Sep 10, 2025 | $0.0149 |
| Jun 10, 2025 | Jun 10, 2025 | Jun 11, 2025 | $0.0254 |
| Mar 11, 2025 | Mar 11, 2025 | Mar 12, 2025 | $0.0523 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.1198 |
| Sep 10, 2024 | Sep 10, 2024 | Sep 11, 2024 | $0.0624 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 12, 2024 | $0.0611 |
| Mar 12, 2024 | Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | $0.0315 |
| Dec 12, 2023 | Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | $0.1134 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 20.94% / 19.53% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.71 / 1.34 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -12.24% / -20.91% | 索提诺比率（1年） | 2.57 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.17 | 与标普500的相关性（1年） | 0.844 |
| 下行偏差 1年 | 13.90% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 7.21K | 平均成交量 | 5.57K |
| AUM | $189.0M | 溢价/折价 | 0.00% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $2.6M | +1.40% | $188.6M → $191.2M |
| 1个月 | -$695.4K | -0.37% | $186.1M → $191.2M |
| 1周 | $2.8M | +1.46% | $190.4M → $191.2M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。