VEGN US Vegan Climate ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 76.71 | Rentang Harian | 76.57 – 77.07 |
| Kisaran 52 Minggu | 54.62 – 82.36 | Volume | 4.57K |
| Volume Rata-Rata | 5.50K | AUM | $186.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.60% | Yield (TTM) | 0.51% |
| NAV | 76.87 | Premium/Diskon | +0.19% indikatif |
| Inception | Sep 10, 2019 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | FolioBeyond | Bursa | CBOE |
| Kategori | Clean Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922A297 | ISIN | US26922A2978 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The index's construction begins with the constituents of the Solactive U.S. Large Cap Index, consisting of approximately 500 of the largest U.S.-listed companies. The fund generally will invest in all of the component securities of the index in approximately the same proportion as in the index. Under normal circumstances, at least 80% of the fund’s net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in securities that are traded principally in the U.S.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.74% | +1.23% | +28.17% | +26.65% | +35.33% | +25.66% | +13.30% | — | +17.49% |
| Total return | +2.75% | +1.32% | +28.50% | +26.97% | +36.17% | +26.38% | +13.99% | — | +18.25% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jul 06, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 263 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | MU | 5.19% | 9.68K | $9.4M |
| 2 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 4.31% | 15.12K | $7.8M |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 4.26% | 25.11K | $7.7M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.83% | 19.36K | $7.0M |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.65% | 34.02K | $6.6M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3.62% | 18.26K | $6.6M |
| 7 | Applied Materials Inc | AMAT | 3.45% | 10.40K | $6.3M |
| 8 | Visa Inc | V | 3.43% | 17.22K | $6.2M |
| 9 | Intel Corp | INTC | 3.19% | 48.25K | $5.8M |
| 10 | Lam Research Corp | LRCX | 3.09% | 16.00K | $5.6M |
| 11 | Mastercard Inc | MA | 2.82% | 9.52K | $5.1M |
| 12 | Cisco Systems Inc | CSCO | 2.75% | 44.60K | $5.0M |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 2.68% | 11.45K | $4.9M |
| 14 | KLA CORP | KLAC | 2.51% | 19.35K | $4.6M |
| 15 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.37% | 12.36K | $4.3M |
| 16 | International Business Machines Corp | IBM | 2.26% | 14.19K | $4.1M |
| 17 | Texas Instruments Inc | TXN | 2.03% | 12.62K | $3.7M |
| 18 | Sandisk Corp | SNDK | 2.00% | 2.09K | $3.6M |
| 19 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.74% | 12.90K | $3.2M |
| 20 | Oracle Corp | ORCL | 1.74% | 22.55K | $3.2M |
| 21 | American Express Co | AXP | 1.61% | 8.30K | $2.9M |
| 22 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.54% | 14.45K | $2.8M |
| 23 | Western Digital Corp | WDC | 1.50% | 5.08K | $2.7M |
| 24 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.50% | 64.13K | $2.7M |
| 25 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 1.49% | 3.30K | $2.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.51% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3904 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 09, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0605 (Jun 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +50.17% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +11.83% / +14.54% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 09, 2026 | Jun 09, 2026 | Jun 10, 2026 | $0.0605 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.0994 |
| Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.2156 |
| Sep 09, 2025 | Sep 09, 2025 | Sep 10, 2025 | $0.0149 |
| Jun 10, 2025 | Jun 10, 2025 | Jun 11, 2025 | $0.0254 |
| Mar 11, 2025 | Mar 11, 2025 | Mar 12, 2025 | $0.0523 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.1198 |
| Sep 10, 2024 | Sep 10, 2024 | Sep 11, 2024 | $0.0624 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 12, 2024 | $0.0611 |
| Mar 12, 2024 | Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | $0.0315 |
| Dec 12, 2023 | Dec 13, 2023 | Dec 14, 2023 | $0.1134 |
| Sep 12, 2023 | Sep 13, 2023 | Sep 14, 2023 | $0.0531 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20.72% / 19.48% | Sharpe 1T / 3T | 1.72 / 1.30 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.24% / -20.91% | Sortino 1T | 2.56 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.16 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.849 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.89% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.57K | Volume rata-rata | 5.50K |
| AUM | $186.1M | Premium/Diskon | +0.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $186.1M → $186.1M |
| 1 Minggu | -$570.9K | -0.31% | $186.1M → $186.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VEGN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.