نبذة عن هذا الـ ETF
The Fund seeks to provide investment result that correspond to the performance of MSCI ACWI Select Agriculture Producers Investable Market Index. The Underlying Index measures the combined performance of equity securities of companies primarily engaged in the business of agriculture in both developed and emerging markets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -9.09% | +0.39% | -4.68% | +14.54% | +13.28% | +5.03% | +2.01% | +6.37% | +3.81% |
| إجمالي العائد | -9.09% | +0.39% | -3.89% | +15.50% | +15.65% | +7.52% | +4.19% | +8.47% | +5.80% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.39% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $39.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 151 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEERE | DE | 29.59% | 77.07K | $50.3M |
| 2 | VYLOR | VYLR | 9.09% | 212.19K | $15.4M |
| 3 | ARCHER DANIELS MIDLAND | ADM | 7.42% | 152.90K | $12.6M |
| 4 | NUTRIEN LTD | NTR.TO | 6.27% | 152.29K | $10.7M |
| 5 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 3.26% | 48.76K | $5.5M |
| 6 | KUBOTA | 6326.T | 2.82% | 288.60K | $4.8M |
| 7 | BUNGE GLOBAL SA | BG | 2.54% | 40.04K | $4.3M |
| 8 | CNH INDUSTRIAL N.V. | CNH | 1.96% | 275.16K | $3.3M |
| 9 | DARLING INGREDIENTS | DAR | 1.84% | 50.38K | $3.1M |
| 10 | TORO | TTC | 1.72% | 30.19K | $2.9M |
| 11 | CORTEVA | CTVA | 1.72% | 212.19K | $2.9M |
| 12 | MOWI | MOWI.OL | 1.71% | 138.15K | $2.9M |
| 13 | SABIC AGRI-NUTRIENTS | 2020.SR | 1.36% | 74.11K | $2.3M |
| 14 | YARA INTERNATIONAL | YAR.OL | 1.30% | 50.58K | $2.2M |
| 15 | LAMB WESTON HOLDINGS | LW | 1.21% | 41.56K | $2.1M |
| 16 | AGCO | AGCO | 1.20% | 18.94K | $2.0M |
| 17 | WH GROUP | 0288.HK | 1.19% | 2.44M | $2.0M |
| 18 | MOSAIC | MOS | 1.17% | 100.76K | $2.0M |
| 19 | INGREDION INC | INGR | 1.12% | 20.05K | $1.9M |
| 20 | TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | — | 1.00% | 172.45K | $1.7M |
| 21 | ALMARAI | 2280.SR | 0.99% | 142.58K | $1.7M |
| 22 | WILMAR INTERNATIONAL | F34.SI | 0.83% | 509.00K | $1.4M |
| 23 | SALMAR | SALM.OL | 0.73% | 21.48K | $1.2M |
| 24 | ICL GROUP | ICL.TA | 0.67% | 224.91K | $1.1M |
| 25 | SD GUTHRIE | 5285.KL | 0.66% | 766.70K | $1.1M |
| 26 | CRANSWICK PLC | CWK.L | 0.66% | 16.77K | $1.1M |
| 27 | NH FOODS | 2282.T | 0.57% | 76.20K | $966.6K |
| 28 | CAL MAINE FOODS | CALM | 0.52% | 13.51K | $875.7K |
| 29 | K+S N AG | SDF.DE | 0.50% | 51.06K | $857.9K |
| 30 | IOI CORPORATION | 1961.KL | 0.49% | 746.30K | $831.8K |
| 31 | UPL | UPL.NS | 0.47% | 160.47K | $797.6K |
| 32 | KUALA LUMPUR KEPONG | 2445.KL | 0.44% | 150.60K | $756.0K |
| 33 | BAKKAFROST | BAKKA.OL | 0.43% | 15.99K | $725.4K |
| 34 | SCOTTS MIRACLE GRO | SMG | 0.42% | 14.28K | $720.2K |
| 35 | CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING | CPF-R.BK | 0.41% | 1.11M | $695.3K |
| 36 | COROMANDEL INTERNATIONAL LTD | — | 0.38% | 37.38K | $646.5K |
| 37 | MUYUAN FOODS GROUP LTD A | 002714.SZ | 0.37% | 103.47K | $634.7K |
| 38 | ALAMO GROUP | ALG | 0.30% | 3.31K | $514.3K |
| 39 | GOLDEN AGRI RESOURCES LTD | E5H.SI | 0.29% | 2.03M | $499.5K |
| 40 | INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GRO | 600887.SS | 0.29% | 120.10K | $489.4K |
| 41 | P.I. INDUSTRIES | PIIND.NS | 0.28% | 21.60K | $468.7K |
| 42 | FIRST RESOURCES LTD | EB5.SI | 0.27% | 137.80K | $461.5K |
| 43 | QL RESOURCES | 7084.KL | 0.27% | 490.86K | $458.3K |
| 44 | MAPLE LEAF FOODS | MFI.TO | 0.25% | 23.73K | $417.0K |
| 45 | PILGRIMS PRIDE CORP | PPC | 0.23% | 13.55K | $386.3K |
| 46 | DEL MONTE | DMC | 0.22% | 12.53K | $370.8K |
| 47 | LINDSAY | LNN | 0.22% | 3.21K | $367.5K |
| 48 | LEROY SEAFOOD GROUP | LSG.OL | 0.22% | 84.85K | $366.8K |
| 49 | HUSQVARNA | HUSQ-B.ST | 0.21% | 107.31K | $364.5K |
| 50 | QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY LTD A | 000792.SZ | 0.21% | 100.40K | $358.8K |
| 51 | FMC CORP | FMC | 0.20% | 38.23K | $341.1K |
| 52 | GRAINCORP CLASS A | GNC.AX | 0.20% | 70.36K | $331.6K |
| 53 | ZANGGE MINING LTD A | 000408.SZ | 0.19% | 30.10K | $322.3K |
| 54 | CHAROEN POKPHAND INDONESIA | CPIN.JK | 0.19% | 1.95M | $318.7K |
| 55 | DOLE PLC | DOLE | 0.18% | 24.10K | $313.7K |
| 56 | M. P. EVANS GROUP PLC | MPE.L | 0.18% | 11.58K | $309.3K |
| 57 | ISRAEL CORPORATION LTD | ILCO.TA | 0.17% | 12.26K | $296.2K |
| 58 | UMIOS CORP | 1333.T | 0.17% | 38.40K | $289.4K |
| 59 | DEEPAK FERTILISERS AND PETROCHEMIC | — | 0.17% | 20.03K | $287.7K |
| 60 | WENS FOODSTUFF GROUP | 300498.SZ | 0.16% | 126.12K | $279.7K |
| 61 | ESCORTS KUBOTA | ESCORTS.NS | 0.16% | 9.74K | $279.1K |
| 62 | ELDERS | ELD.AX | 0.16% | 61.09K | $267.1K |
| 63 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.15% | 263.43K | $263.4K |
| 64 | CHINA YOURAN DAIRY GROUP LTD | 9858.HK | 0.15% | 533.00K | $261.5K |
| 65 | YAMABIKO CORP | 6250.T | 0.15% | 9.50K | $256.7K |
| 66 | BALRAMPUR CHINI MILLS LTD | — | 0.15% | 35.15K | $250.4K |
| 67 | CHINA XLX FERTILISER LTD | 1866.HK | 0.14% | 181.00K | $245.4K |
| 68 | TAIWAN FERTILIZER | 1722.TW | 0.14% | 185.00K | $240.2K |
| 69 | KWS SAAT | KWS.DE | 0.14% | 3.13K | $238.6K |
| 70 | NUFARM | NUF.AX | 0.14% | 105.75K | $232.7K |
| 71 | SAKATA SEED CORP | 1377.T | 0.13% | 8.60K | $226.1K |
| 72 | SLC AGRICOLA SA | SLCE3.SA | 0.13% | 63.14K | $220.7K |
| 73 | AUSTEVOLL SEAFOOD | AUSS.OL | 0.13% | 25.66K | $217.7K |
| 74 | COBRAM ESTATE OLIVES | CBO.AX | 0.13% | 109.98K | $215.2K |
| 75 | SUEDZUCKER AG | SZU.DE | 0.13% | 16.16K | $214.4K |
| 76 | HENAN SHUANGHUI INVESTMENT & DEVEL | 000895.SZ | 0.13% | 60.30K | $212.8K |
| 77 | PARADEEP PHOSPHATES LTD | PARADEEP.NS | 0.12% | 131.44K | $204.4K |
| 78 | EID PARRY INDIA LTD | EIDPARRY.NS | 0.12% | 28.15K | $196.9K |
| 79 | GUBRE FABRIKALARI A | GUBRF.IS | 0.11% | 22.71K | $188.1K |
| 80 | SAO MARTINHO SA | SMTO3.SA | 0.11% | 47.25K | $186.8K |
| 81 | CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS | — | 0.11% | 47.55K | $186.0K |
| 82 | CHINA MODERN DAIRY HOLDINGS LTD | 1117.HK | 0.10% | 936.00K | $172.9K |
| 83 | CHAROEN POKPHAND ENTERPRISE(TAIWAN | 1215.TW | 0.10% | 51.80K | $172.8K |
| 84 | NATIONAL AGRICULTURE DEVELOPMENT | 6010.SR | 0.10% | 46.66K | $166.5K |
| 85 | ROGERS SUGAR INC | RSI.TO | 0.10% | 35.55K | $162.9K |
| 86 | SHANDONG HUALU-HENGSHENG CHEMICAL | 600426.SS | 0.09% | 53.77K | $159.0K |
| 87 | SUMITOMO CHEMICAL INDIA LTD | SUMICHEM.NS | 0.09% | 36.15K | $153.7K |
| 88 | AEP PLANTATIONS PLC | AEP.L | 0.09% | 57.81K | $150.5K |
| 89 | ABU QIR FERTILIZERS AND CHEMICAL I | — | 0.09% | 86.47K | $148.5K |
| 90 | USD CASH | — | 0.09% | 146.16K | $146.2K |
| 91 | SINOFERT HOLDINGS LTD | 0297.HK | 0.09% | 940.00K | $146.1K |
| 92 | YUNNAN YUNTIANHUA LTD A | 600096.SS | 0.08% | 34.40K | $143.2K |
| 93 | FARM FRESH | 5306.KL | 0.08% | 331.00K | $141.6K |
| 94 | BUMITAMA AGRI | P8Z.SI | 0.08% | 91.70K | $138.2K |
| 95 | JAPFA COMFEED INDONESIA | JPFA.JK | 0.08% | 1.21M | $134.8K |
| 96 | JOHOR PLANTATIONS GROUP | — | 0.08% | 316.40K | $134.6K |
| 97 | FIRST TRACTOR LTD H | 0038.HK | 0.08% | 120.00K | $131.5K |
| 98 | BETAGRO NON-VOTING DR PCL | — | 0.08% | 215.90K | $127.5K |
| 99 | COFCO JOYCOME FOODS LTD | 1610.HK | 0.07% | 905.00K | $125.7K |
| 100 | BAYER CROPSCIENCE LTD | BAYERCROP.NS | 0.07% | 3.56K | $124.2K |
| 101 | CHINA BLUECHEMICAL LTD H | 3983.HK | 0.07% | 510.00K | $122.5K |
| 102 | GENTING PLANTATIONS | 2291.KL | 0.07% | 87.20K | $122.3K |
| 103 | THAI FOODS GROUP PCL NON-VOTING DR | TFG-R.BK | 0.07% | 432.00K | $118.6K |
| 104 | HARIM HOLDINGS LTD | 003380.KQ | 0.07% | 13.32K | $113.6K |
| 105 | SCANDI STANDARD | SCST.ST | 0.07% | 7.09K | $112.9K |
| 106 | GODREJ AGROVET LTD | — | 0.07% | 16.74K | $110.7K |
| 107 | GUJARAT STATE FERTILIZERS AND CHEM | GSFC.NS | 0.06% | 72.14K | $109.2K |
| 108 | DEKON FOOD AND AGRICULTURE GROUP H | 2419.HK | 0.06% | 15.80K | $107.9K |
| 109 | PRIMA MEAT PACKERS LTD | 2281.T | 0.06% | 7.50K | $107.6K |
| 110 | VITAL FARMS INC | VITL | 0.06% | 10.78K | $101.7K |
| 111 | MITSUI DM SUGAR | 2109.T | 0.06% | 4.40K | $101.6K |
| 112 | EUR CASH | — | 0.06% | 89.14K | $99.9K |
| 113 | BALADNA COMPANY | BLDN.QA | 0.06% | 295.73K | $98.6K |
| 114 | NEW HOPE LIUHE LTD A | 000876.SZ | 0.06% | 93.90K | $94.8K |
| 115 | KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY LTD | 4996.T | 0.05% | 22.60K | $93.1K |
| 116 | OCI | OCI.AS | 0.05% | 20.08K | $93.0K |
| 117 | TRES TENTOS AGROINDUSTRIAL SA | TTEN3.SA | 0.05% | 35.48K | $91.9K |
| 118 | CAD CASH | — | 0.05% | 128.74K | $90.5K |
| 119 | DONGWON INDUSTRIES LTD | 006040.KS | 0.04% | 2.93K | $76.4K |
| 120 | HEXTAR GLOBAL | 5151.KL | 0.04% | 405.59K | $76.3K |
| 121 | TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKINELERI | TTRAK.IS | 0.04% | 8.48K | $67.4K |
| 122 | HKD CASH | — | 0.04% | 512.83K | $65.3K |
| 123 | HEKTAS TICARET A | HEKTS.IS | 0.04% | 1.40M | $61.5K |
| 124 | TRIVENI ENGINEERING AND INDUSTRIES | TRIVENI.NS | 0.03% | 22.40K | $55.1K |
| 125 | CASH COLLATERAL EUR HBCFT | — | 0.03% | 49.00K | $54.9K |
| 126 | TRIVENI POWER TRANSMISSION LIMITED | — | 0.02% | 6.67K | $37.5K |
| 127 | SGD CASH | — | 0.01% | 27.08K | $21.1K |
| 128 | JPY CASH | — | 0.01% | 2.83M | $17.9K |
| 129 | NOK CASH | — | 0.01% | 150.10K | $15.7K |
| 130 | ILS CASH | — | 0.01% | 31.96K | $10.4K |
| 131 | TWD CASH | — | 0.01% | 310.12K | $9.7K |
| 132 | GBP CASH | — | 0.00% | 5.77K | $7.6K |
| 133 | HYUNDAI FEED INC | — | 0.00% | 20.54K | $6.9K |
| 134 | MYR CASH | — | 0.00% | 26.63K | $6.5K |
| 135 | KRW CASH | — | 0.00% | 6.44M | $4.8K |
| 136 | SEK CASH | — | 0.00% | 45.37K | $4.5K |
| 137 | AUD CASH | — | 0.00% | 6.10K | $4.2K |
| 138 | THB CASH | — | 0.00% | 131.68K | $3.9K |
| 139 | PLN CASH | — | 0.00% | 14.54K | $3.7K |
| 140 | ZAR CASH | — | 0.00% | 48.55K | $2.9K |
| 141 | CLP CASH | — | 0.00% | 2.32M | $2.4K |
| 142 | CNH CASH | — | 0.00% | 15.25K | $2.3K |
| 143 | TRY CASH | — | 0.00% | 88.12K | $1.8K |
| 144 | BRL CASH | — | 0.00% | 7.38K | $1.5K |
| 145 | CHF CASH | — | 0.00% | 27 | $32.12 |
| 146 | DKK CASH | — | 0.00% | 205 | $30.78 |
| 147 | MXN CASH | — | 0.00% | 508 | $28.21 |
| 148 | SAR CASH(COMMITTED) | — | 0.00% | 11 | $2.94 |
| 149 | PJSC PHOSAGRO GDR | PHOR.L | 0.00% | 136 | $1.36 |
| 150 | ROS AGRO GDR PLC | — | 0.00% | 5.33K | $0.63 |
| 151 | INR CASH | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.94% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8576 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 15, 2026 | آخر دفعة | $0.3606 (Jun 18, 2026) |
| النمو خلال سنة | -10.52% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +2.10% / +11.71% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3606 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4970 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4025 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5559 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3719 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.5526 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4188 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.3870 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.2530 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.0253 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.3710 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 16, 2021 | $0.2010 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 16.39% / 16.10% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.952 / 0.323 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.59% / -13.43% | سورتينو 1 سنة | 1.48 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.531 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.232 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.55% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 24.16K | متوسط حجم التداول | 48.27K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $170.0M | العلاوة/الخصم | -2.54% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$844.9K | -0.49% | $170.8M → $170.0M |
| شهر واحد | $10.7M | +6.19% | $173.1M → $170.0M |
| أسبوع واحد | $2.7M | +1.54% | $173.0M → $170.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ VEGI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.
VEGI