VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 53.30 | 当日价格区间 | 53.20 – 53.27 |
| 52周区间 | 46.91 – 53.65 | 成交量 | 6.59K |
| 平均成交量 | 5.46K | AUM | $93.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 1.25% | 收益率（TTM） | 1.24% |
| NAV | 53.30 | 溢价/折价 | -0.11% 参考性 |
| 成立日期 | Sep 17, 2012 | 持仓明细 | 13 |
| 发行方 | AdvisorShares | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Covered Call | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 00768Y768 | ISIN | US00768Y7682 |
| 结构 | 期权收益 | ||
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
The AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) is an actively managed investment vehicle that primarily operates as a "fund of funds." It allocates its capital to other exchange-traded funds (ETFs) and exchange-traded notes (ETNs) that are designed to track a diverse range of worldwide market benchmarks and industry segments. The selection of these underlying investments adheres to specific criteria set by the fund's sub-advisor. Additionally, VEGA has the option to invest in exchange-traded products that offer direct exposure to commodities or currencies, provided they meet the same rigorous selection standards. All such exchange-traded products, encompassing ETFs, ETNs, and commodity/currency instruments, are registered under the Securities Act of 1933.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.86% | +1.63% | +4.85% | +8.44% | +12.23% | +12.89% | +5.54% | +6.92% | +5.57% |
| 总回报 | +2.86% | +1.62% | +4.84% | +8.43% | +13.74% | +14.20% | +6.80% | +7.77% | +6.23% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 1.25% | 每10,000美元投资的年化费用 | $125.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 12 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | SPY | 41.11% | 49.83K | $38.2M |
| 2 | ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI | IUSB | 16.54% | 337.96K | $15.4M |
| 3 | ISHARES MSCI EAFE ETF | EFA | 10.96% | 93.99K | $10.2M |
| 4 | ISHRS US E F R A ETF-USD INC | DYNF | 7.43% | 99.77K | $6.9M |
| 5 | ISHARES US TREASURY BOND ETF | GOVT | 5.98% | 247.16K | $5.5M |
| 6 | ISHARES MSCI EMERGING MARKET | EEM | 5.29% | 73.13K | $4.9M |
| 7 | ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW | IWP | 4.01% | 25.90K | $3.7M |
| 8 | ISHARES MBS ETF | MBB | 3.68% | 36.66K | $3.4M |
| 9 | BLACKROCK LIQUIDITY T 60 | — | 3.46% | 3.21M | $3.2M |
| 10 | ISHARES GOLD TRUST | IAU | 1.75% | 18.75K | $1.6M |
| 11 | SPY US 09/18/26 P595 | — | 0.00% | 204 | $4.4K |
| 12 | CASH | — | -0.20% | -188.04K | -$188.0K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.24% | 已派发（过去12个月） | $0.6600 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Dec 22, 2025 | 最近派息 | $0.6600 (Dec 29, 2025) |
| 1年增长率 | +46.67% | 3年/5年增长率（年化） | +0.67% / +44.43% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6600 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4500 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4390 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.6470 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.2279 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1050 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1510 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1290 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.2240 |
| Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | Jan 03, 2013 | $0.1980 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 9.86% / 10.70% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.08 / 1.05 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.85% / -11.63% | 索提诺比率（1年） | 1.58 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.61 | 与标普500的相关性（1年） | 0.915 |
| 下行偏差 1年 | 6.75% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 6.59K | 平均成交量 | 5.46K |
| AUM | $93.5M | 溢价/折价 | -0.11% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $407.5K | +0.44% | $93.1M → $93.5M |
| 1周 | $1.0M | +1.10% | $92.1M → $93.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。