VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 53.30 | Günlük Aralık | 53.20 – 53.27 |
| 52 Haftalık Aralık | 46.91 – 53.65 | Hacim | 6.59K |
| Ort. Hacim | 5.46K | AUM | $93.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.25% | Getiri (TTM) | 1.24% |
| NAV | 53.30 | Prim/İskonto | -0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 17, 2012 | Varlıklar | 13 |
| İhraççı | AdvisorShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 00768Y768 | ISIN | US00768Y7682 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) is an actively managed investment vehicle that primarily operates as a "fund of funds." It allocates its capital to other exchange-traded funds (ETFs) and exchange-traded notes (ETNs) that are designed to track a diverse range of worldwide market benchmarks and industry segments. The selection of these underlying investments adheres to specific criteria set by the fund's sub-advisor. Additionally, VEGA has the option to invest in exchange-traded products that offer direct exposure to commodities or currencies, provided they meet the same rigorous selection standards. All such exchange-traded products, encompassing ETFs, ETNs, and commodity/currency instruments, are registered under the Securities Act of 1933.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.14% | +1.73% | +5.57% | +8.56% | +12.62% | +12.95% | +5.74% | +6.93% | +5.58% |
| Toplam getiri | +3.13% | +1.72% | +5.57% | +8.55% | +14.13% | +14.26% | +6.99% | +7.78% | +6.24% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $125.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 12 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | SPY | 41.11% | 49.83K | $38.2M |
| 2 | ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI | IUSB | 16.54% | 337.96K | $15.4M |
| 3 | ISHARES MSCI EAFE ETF | EFA | 10.96% | 93.99K | $10.2M |
| 4 | ISHRS US E F R A ETF-USD INC | DYNF | 7.43% | 99.77K | $6.9M |
| 5 | ISHARES US TREASURY BOND ETF | GOVT | 5.98% | 247.16K | $5.5M |
| 6 | ISHARES MSCI EMERGING MARKET | EEM | 5.29% | 73.13K | $4.9M |
| 7 | ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW | IWP | 4.01% | 25.90K | $3.7M |
| 8 | ISHARES MBS ETF | MBB | 3.68% | 36.66K | $3.4M |
| 9 | BLACKROCK LIQUIDITY T 60 | — | 3.46% | 3.21M | $3.2M |
| 10 | ISHARES GOLD TRUST | IAU | 1.75% | 18.75K | $1.6M |
| 11 | SPY US 09/18/26 P595 | — | 0.00% | 204 | $4.4K |
| 12 | CASH | — | -0.20% | -188.04K | -$188.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.24% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6600 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 22, 2025 | Son ödeme | $0.6600 (Dec 29, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +46.67% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +0.67% / +44.43% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6600 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4500 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4390 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.6470 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.2279 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1050 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1510 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1290 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.2240 |
| Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | Jan 03, 2013 | $0.1980 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.86% / 10.70% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.12 / 1.06 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.85% / -11.63% | Sortino 1Y | 1.63 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.61 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.915 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.75% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.59K | Ortalama hacim | 5.46K |
| AUM | $93.5M | Prim/İskonto | -0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $308.1K | +0.33% | $92.8M → $93.1M |
| 1 Hafta | $284.0K | +0.31% | $92.8M → $93.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: VEGA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.