VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 53.30 | Дневной диапазон | 53.20 – 53.27 |
| Диапазон за 52 недели | 46.91 – 53.65 | Объём торгов | 6.59K |
| Средний объём | 5.46K | AUM | $93.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.25% | Доходность (TTM) | 1.24% |
| NAV | 53.30 | Премия/дисконт | -0.11% индикативный |
| Дата запуска | Sep 17, 2012 | Состав портфеля | 13 |
| Эмитент | AdvisorShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00768Y768 | ISIN | US00768Y7682 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) is an actively managed investment vehicle that primarily operates as a "fund of funds." It allocates its capital to other exchange-traded funds (ETFs) and exchange-traded notes (ETNs) that are designed to track a diverse range of worldwide market benchmarks and industry segments. The selection of these underlying investments adheres to specific criteria set by the fund's sub-advisor. Additionally, VEGA has the option to invest in exchange-traded products that offer direct exposure to commodities or currencies, provided they meet the same rigorous selection standards. All such exchange-traded products, encompassing ETFs, ETNs, and commodity/currency instruments, are registered under the Securities Act of 1933.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.14% | +1.73% | +5.57% | +8.56% | +12.62% | +12.95% | +5.74% | +6.93% | +5.58% |
| Совокупная доходность | +3.13% | +1.72% | +5.57% | +8.55% | +14.13% | +14.26% | +6.99% | +7.78% | +6.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $125.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 12 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | SPY | 41.11% | 49.83K | $38.2M |
| 2 | ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI | IUSB | 16.54% | 337.96K | $15.4M |
| 3 | ISHARES MSCI EAFE ETF | EFA | 10.96% | 93.99K | $10.2M |
| 4 | ISHRS US E F R A ETF-USD INC | DYNF | 7.43% | 99.77K | $6.9M |
| 5 | ISHARES US TREASURY BOND ETF | GOVT | 5.98% | 247.16K | $5.5M |
| 6 | ISHARES MSCI EMERGING MARKET | EEM | 5.29% | 73.13K | $4.9M |
| 7 | ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW | IWP | 4.01% | 25.90K | $3.7M |
| 8 | ISHARES MBS ETF | MBB | 3.68% | 36.66K | $3.4M |
| 9 | BLACKROCK LIQUIDITY T 60 | — | 3.46% | 3.21M | $3.2M |
| 10 | ISHARES GOLD TRUST | IAU | 1.75% | 18.75K | $1.6M |
| 11 | SPY US 09/18/26 P595 | — | 0.00% | 204 | $4.4K |
| 12 | CASH | — | -0.20% | -188.04K | -$188.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6600 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 22, 2025 | Последняя выплата | $0.6600 (Dec 29, 2025) |
| Рост за 1 год | +46.67% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +0.67% / +44.43% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6600 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4500 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4390 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.6470 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.2279 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1050 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1510 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1290 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.2240 |
| Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | Jan 03, 2013 | $0.1980 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.86% / 10.70% | Шарп 1Л / 3Л | 1.12 / 1.06 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.85% / -11.63% | Сортино 1Л | 1.63 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.61 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.915 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.75% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.59K | Средний объём | 5.46K |
| AUM | $93.5M | Премия/дисконт | -0.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $308.1K | +0.33% | $92.8M → $93.1M |
| 1 неделя | $284.0K | +0.31% | $92.8M → $93.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VEGA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.