VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 52.71 | Day Range | 52.86 – 52.98 |
| 52-Week Range | 47.16 – 53.65 | Volume | 4.47K |
| Avg Volume | 6.24K | AUM | $93.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.25% | Rendimento (TTM) | 1.25% |
| NAV | 52.73 | Premio/Sconto | +0.44% indicativo |
| Inception | Sep 17, 2012 | Posizioni in portafoglio | 13 |
| Emittente | AdvisorShares | Borsa | AMEX |
| Category | Covered Call | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 00768Y768 | ISIN | US00768Y7682 |
| Struttura | Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) is an actively managed investment vehicle that primarily operates as a "fund of funds." It allocates its capital to other exchange-traded funds (ETFs) and exchange-traded notes (ETNs) that are designed to track a diverse range of worldwide market benchmarks and industry segments. The selection of these underlying investments adheres to specific criteria set by the fund's sub-advisor. Additionally, VEGA has the option to invest in exchange-traded products that offer direct exposure to commodities or currencies, provided they meet the same rigorous selection standards. All such exchange-traded products, encompassing ETFs, ETNs, and commodity/currency instruments, are registered under the Securities Act of 1933.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.17% | +0.72% | +6.49% | +7.90% | +8.21% | +13.21% | +5.82% | +6.88% | +5.48% |
| Rendimento totale | +0.17% | +0.72% | +6.49% | +7.90% | +9.67% | +14.54% | +7.08% | +7.73% | +6.14% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $125.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 13 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | SPY | 41.96% | 50.54K | $39.4M |
| 2 | ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI | IUSB | 16.13% | 342.80K | $15.1M |
| 3 | ISHARES MSCI EAFE ETF | EFA | 10.51% | 95.33K | $9.9M |
| 4 | ISHRS US E F R A ETF-USD INC | DYNF | 7.60% | 101.20K | $7.1M |
| 5 | ISHARES US TREASURY BOND ETF | GOVT | 5.85% | 250.70K | $5.5M |
| 6 | ISHARES MSCI EMERGING MARKET | EEM | 5.28% | 74.18K | $5.0M |
| 7 | ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW | IWP | 4.01% | 26.27K | $3.8M |
| 8 | ISHARES MBS ETF | MBB | 3.56% | 37.19K | $3.3M |
| 9 | BLACKROCK LIQUIDITY T 60 | — | 3.51% | 3.29M | $3.3M |
| 10 | ISHARES GOLD TRUST | IAU | 1.60% | 19.02K | $1.5M |
| 11 | SPY US 12/18/26 P620 | — | 0.04% | 261 | $33.7K |
| 12 | SPY US 10/16/26 C803 | — | 0.00% | -331 | -$1.5K |
| 13 | CASH | — | -0.04% | -37.63K | -$37.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.25% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6600 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 22, 2025 | Ultimo pagamento | $0.6600 (Dec 29, 2025) |
| Crescita 1A | +46.67% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +0.67% / +44.43% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6600 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4500 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4390 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.6470 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.2279 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1050 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1510 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1290 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.2240 |
| Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | Jan 03, 2013 | $0.1980 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 10.03% / 10.61% | Sharpe 1A / 3A | 0.8 / 1.06 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.85% / -11.63% | Sortino 1A | 1.18 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.61 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.918 |
| Downside deviation 1Y | 6.78% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.47K | Average volume | 6.24K |
| AUM | $93.3M | Premio/Sconto | +0.44% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$255.0K | -0.27% | $93.6M → $93.3M |
| 1 Month | -$273.9K | -0.29% | $93.4M → $93.3M |
| 1 Week | -$1.3M | -1.37% | $94.1M → $93.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su VEGA
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.