VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 53.30 | Rentang Harian | 53.20 – 53.27 |
| Kisaran 52 Minggu | 46.91 – 53.65 | Volume | 6.59K |
| Volume Rata-Rata | 5.46K | AUM | $93.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.25% | Yield (TTM) | 1.24% |
| NAV | 53.30 | Premium/Diskon | -0.11% indikatif |
| Inception | Sep 17, 2012 | Kepemilikan | 13 |
| Penerbit | AdvisorShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00768Y768 | ISIN | US00768Y7682 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) is an actively managed investment vehicle that primarily operates as a "fund of funds." It allocates its capital to other exchange-traded funds (ETFs) and exchange-traded notes (ETNs) that are designed to track a diverse range of worldwide market benchmarks and industry segments. The selection of these underlying investments adheres to specific criteria set by the fund's sub-advisor. Additionally, VEGA has the option to invest in exchange-traded products that offer direct exposure to commodities or currencies, provided they meet the same rigorous selection standards. All such exchange-traded products, encompassing ETFs, ETNs, and commodity/currency instruments, are registered under the Securities Act of 1933.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.86% | +1.63% | +4.85% | +8.44% | +12.23% | +12.89% | +5.54% | +6.92% | +5.57% |
| Total return | +2.86% | +1.62% | +4.84% | +8.43% | +13.74% | +14.20% | +6.80% | +7.77% | +6.23% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $125.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 12 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | SPY | 41.11% | 49.83K | $38.2M |
| 2 | ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI | IUSB | 16.54% | 337.96K | $15.4M |
| 3 | ISHARES MSCI EAFE ETF | EFA | 10.96% | 93.99K | $10.2M |
| 4 | ISHRS US E F R A ETF-USD INC | DYNF | 7.43% | 99.77K | $6.9M |
| 5 | ISHARES US TREASURY BOND ETF | GOVT | 5.98% | 247.16K | $5.5M |
| 6 | ISHARES MSCI EMERGING MARKET | EEM | 5.29% | 73.13K | $4.9M |
| 7 | ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW | IWP | 4.01% | 25.90K | $3.7M |
| 8 | ISHARES MBS ETF | MBB | 3.68% | 36.66K | $3.4M |
| 9 | BLACKROCK LIQUIDITY T 60 | — | 3.46% | 3.21M | $3.2M |
| 10 | ISHARES GOLD TRUST | IAU | 1.75% | 18.75K | $1.6M |
| 11 | SPY US 09/18/26 P595 | — | 0.00% | 204 | $4.4K |
| 12 | CASH | — | -0.20% | -188.04K | -$188.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6600 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 22, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.6600 (Dec 29, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +46.67% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +0.67% / +44.43% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6600 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4500 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4390 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.6470 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.2279 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1050 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1510 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1290 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.2240 |
| Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | Jan 03, 2013 | $0.1980 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.86% / 10.70% | Sharpe 1T / 3T | 1.08 / 1.05 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.85% / -11.63% | Sortino 1T | 1.58 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.61 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.915 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.75% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.59K | Volume rata-rata | 5.46K |
| AUM | $93.5M | Premium/Diskon | -0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $407.5K | +0.44% | $93.1M → $93.5M |
| 1 Minggu | $1.0M | +1.10% | $92.1M → $93.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VEGA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.