VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 52.71 | Tagesspanne | 52.86 – 52.98 |
| 52-Wochen-Spanne | 47.16 – 53.65 | Volumen | 4.47K |
| Durchschn. Volumen | 6.24K | AUM | $93.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.25% | Rendite (TTM) | 1.25% |
| NAV | 52.73 | Aufgeld/Abschlag | +0.44% indikativ |
| Auflegung | Sep 17, 2012 | Positionen | 13 |
| Anbieter | AdvisorShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00768Y768 | ISIN | US00768Y7682 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) is an actively managed investment vehicle that primarily operates as a "fund of funds." It allocates its capital to other exchange-traded funds (ETFs) and exchange-traded notes (ETNs) that are designed to track a diverse range of worldwide market benchmarks and industry segments. The selection of these underlying investments adheres to specific criteria set by the fund's sub-advisor. Additionally, VEGA has the option to invest in exchange-traded products that offer direct exposure to commodities or currencies, provided they meet the same rigorous selection standards. All such exchange-traded products, encompassing ETFs, ETNs, and commodity/currency instruments, are registered under the Securities Act of 1933.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.17% | +0.72% | +6.49% | +7.90% | +8.21% | +13.21% | +5.82% | +6.88% | +5.48% |
| Gesamtrendite | +0.17% | +0.72% | +6.49% | +7.90% | +9.67% | +14.54% | +7.08% | +7.73% | +6.14% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $125.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 13 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | SPY | 41.96% | 50.54K | $39.4M |
| 2 | ISHR CR UNVRSE USD BD ETF-UI | IUSB | 16.13% | 342.80K | $15.1M |
| 3 | ISHARES MSCI EAFE ETF | EFA | 10.51% | 95.33K | $9.9M |
| 4 | ISHRS US E F R A ETF-USD INC | DYNF | 7.60% | 101.20K | $7.1M |
| 5 | ISHARES US TREASURY BOND ETF | GOVT | 5.85% | 250.70K | $5.5M |
| 6 | ISHARES MSCI EMERGING MARKET | EEM | 5.28% | 74.18K | $5.0M |
| 7 | ISHARES RUSSELL MID-CAP GROW | IWP | 4.01% | 26.27K | $3.8M |
| 8 | ISHARES MBS ETF | MBB | 3.56% | 37.19K | $3.3M |
| 9 | BLACKROCK LIQUIDITY T 60 | — | 3.51% | 3.29M | $3.3M |
| 10 | ISHARES GOLD TRUST | IAU | 1.60% | 19.02K | $1.5M |
| 11 | SPY US 12/18/26 P620 | — | 0.04% | 261 | $33.7K |
| 12 | SPY US 10/16/26 C803 | — | 0.00% | -331 | -$1.5K |
| 13 | CASH | — | -0.04% | -37.63K | -$37.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.25% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6600 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.6600 (Dec 29, 2025) |
| Wachstum 1J | +46.67% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +0.67% / +44.43% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6600 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4500 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4390 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.6470 |
| Dec 23, 2021 | Dec 27, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.2279 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1050 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.1510 |
| Dec 27, 2018 | Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.1290 |
| Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | Jan 04, 2017 | $0.2240 |
| Dec 27, 2012 | Dec 31, 2012 | Jan 03, 2013 | $0.1980 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.03% / 10.61% | Sharpe 1J / 3J | 0.8 / 1.06 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.85% / -11.63% | Sortino 1J | 1.18 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.61 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.918 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.78% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.47K | Durchschnittliches Volumen | 6.24K |
| AUM | $93.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.44% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$255.0K | -0.27% | $93.6M → $93.3M |
| 1 Monat | -$273.9K | -0.29% | $93.4M → $93.3M |
| 1 Woche | -$1.3M | -1.37% | $94.1M → $93.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VEGA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.