VDIG Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington Dividend Growth Active ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 13:32 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 64,83 | Дневной диапазон | 64,93 – 64,98 |
| Диапазон за 52 недели | 55,63 – 65,42 | Объём торгов | 891 |
| Средний объём | 8,82 тыс. | AUM | 31,6 млн $ (Класс акций ETF, по данным Vanguard, 30 сент. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,40 % | Доходность (TTM) | 0,12 % |
| NAV | 65,31 | Премия/дисконт | -0,50 % индикативный |
| Дата запуска | 14 нояб. 2025 г. | Состав портфеля | 39 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 921938403 | ISIN | US9219384032 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
VDIG focuses on companies that pay current dividends and have the potential to raise them over time. The portfolio emphasizes issuers deemed high-quality, selected for durable earnings profiles and long-term total return potential. Many holdings tend to be large-cap companies viewed as undervalued relative to the broader market. The fund invests broadly across sectors while aiming to balance income growth with capital appreciation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 23 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4,06 % | +3,58 % | +7,48 % | +5,66 % | — | — | — | — | +9,40 % |
| Совокупная доходность | +4,06 % | +3,58 % | +7,48 % | +5,66 % | — | — | — | — | +9,55 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,40 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 39 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | AVGO | 6,31 % | 4,59 тыс. | 1,7 млн $ |
| 2 | Eli Lilly & Co | LLY | 5,68 % | 1,3 тыс. | 1,6 млн $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 4,88 % | 3,59 тыс. | 1,3 млн $ |
| 4 | Mastercard Inc | MA | 4,09 % | 2,19 тыс. | 1,1 млн $ |
| 5 | Texas Instruments Inc | TXN | 4,07 % | 3,75 тыс. | 1,1 млн $ |
| 6 | Linde PLC | LIN | 3,93 % | 2,08 тыс. | 1,1 млн $ |
| 7 | KLA Corp | KLAC | 3,88 % | 3,53 тыс. | 1,1 млн $ |
| 8 | Visa Inc | V | 3,37 % | 2,7 тыс. | 927 тыс. $ |
| 9 | Home Depot Inc/The | HD | 3,23 % | 2,52 тыс. | 887,7 тыс. $ |
| 10 | Apple Inc | AAPL | 3,20 % | 3,04 тыс. | 879,7 тыс. $ |
| 11 | Chubb Ltd | CB | 3,09 % | 2,49 тыс. | 849,5 тыс. $ |
| 12 | Wells Fargo & Co | WFC | 3,09 % | 10,27 тыс. | 848,4 тыс. $ |
| 13 | Danaher Corp | DHR | 2,80 % | 4,04 тыс. | 768,8 тыс. $ |
| 14 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2,77 % | 5,03 тыс. | 761,7 тыс. $ |
| 15 | Coca-Cola Co/The | KO | 2,73 % | 9,23 тыс. | 750,1 тыс. $ |
| 16 | Stryker Corp | SYK | 2,73 % | 2,38 тыс. | 749,6 тыс. $ |
| 17 | Blackrock Inc | BLK | 2,57 % | 733 | 704,8 тыс. $ |
| 18 | S&P Global Inc | SPGI | 2,53 % | 1,71 тыс. | 696 тыс. $ |
| 19 | Alphabet Inc | GOOGL | 2,51 % | 1,93 тыс. | 688,7 тыс. $ |
| 20 | Amphenol Corp | APH | 2,50 % | 3,9 тыс. | 687,6 тыс. $ |
| 21 | Northrop Grumman Corp | NOC | 2,47 % | 1,33 тыс. | 679,4 тыс. $ |
| 22 | American Express Co | AXP | 2,44 % | 1,98 тыс. | 669,7 тыс. $ |
| 23 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 2,35 % | 3,88 тыс. | 645,8 тыс. $ |
| 24 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 2,31 % | 634,45 тыс. | 634,4 тыс. $ |
| 25 | Procter & Gamble Co/The | PG | 2,27 % | 4,25 тыс. | 622,6 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,12 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0780 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.0780 (26 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $0.0780 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10,49 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,6030 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11,21 % / — | Сортино 1Л | 0,9170 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,7560 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7500 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6,90 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 891 | Средний объём | 8,82 тыс. |
| AUM | 31,6 млн $ | Премия/дисконт | -0,50 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VDIG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.