VDG Vanguard Developed Markets ex US Growth Index ETF
报价截至 2026年10月26日 14:34 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 75.57 | 当日价格区间 | 75.82 – 76.04 |
| 52周区间 | 73.50 – 88.87 | 成交量 | 2541 |
| 平均成交量 | 6702 | AUM | US$4740万 (ETF 份额类别, 来自 Vanguard, 2026年9月30日) |
| 费用率 | 0.08% | 收益率（TTM） | 0.70% |
| NAV | 75.66 | 溢价/折价 | +0.50% 参考性 |
| 成立日期 | 2026年4月14日 | 持仓明细 | 593 |
| 发行方 | Vanguard | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Developed Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 921910667 | ISIN | US9219106674 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
Employs an indexing investment approach designed to track the performance of the S&P Developed Ex-U.S. LargeMidCap Growth index. Invests in large- and mid-cap growth stocks issued by companies located in developed market countries, excluding the United States.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月23日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -5.32% | -3.15% | +0.75% | — | — | — | — | — | +0.33% |
| 总回报 | -5.32% | -3.15% | +1.07% | — | — | — | — | — | +0.65% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.08% | 每10,000美元投资的年化费用 | $8.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月24日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 593 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK hynix Inc | 000660.KS | 4.84% | 1773 | US$229.3万 |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4.44% | 1174 | US$210.4万 |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2.34% | 5649 | US$110.9万 |
| 4 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 2.18% | 5.21万 | US$103万 |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.77% | 3.6万 | US$83.7万 |
| 6 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 1.75% | 4208 | US$82.8万 |
| 7 | Siemens AG | SIE.DE | 1.43% | 2183 | US$67.7万 |
| 8 | SAP SE | SAP.DE | 1.37% | 3093 | US$64.6万 |
| 9 | Shopify Inc | SHOP.TO | 1.15% | 3667 | US$54.3万 |
| 10 | Schneider Electric SE | SU.PA | 1.14% | 1646 | US$54万 |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1.13% | 7100 | US$53.4万 |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 1.12% | 5076 | US$53.1万 |
| 13 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.10% | 1252 | US$52万 |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 1.08% | 2.32万 | US$51.2万 |
| 15 | Advantest Corp | 6857.T | 1.04% | 2221 | US$49.1万 |
| 16 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 1.03% | 2.53万 | US$48.8万 |
| 17 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.03% | 3420 | US$48.8万 |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 1.00% | 1.69万 | US$47.2万 |
| 19 | SoftBank Group Corp | 9984.T | 0.99% | 1.16万 | US$46.8万 |
| 20 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 0.95% | 4244 | US$45.1万 |
| 21 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.93% | 9237 | US$44.2万 |
| 22 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0.93% | 4648 | US$44万 |
| 23 | UniCredit SpA | UCG.MI | 0.90% | 4575 | US$42.7万 |
| 24 | Shell PLC | SHEL.L | 0.90% | 8943 | US$42.4万 |
| 25 | Mizuho Financial Group Inc | 8411.T | 0.87% | 7411 | US$41.1万 |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.70% | 已派发（过去12个月） | $0.5281 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年9月18日 | 最近派息 | $0.2741 (2026年9月22日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月18日 | 2026年9月18日 | 2026年9月22日 | $0.2741 |
| 2026年6月18日 | 2026年6月18日 | 2026年6月23日 | $0.2540 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 2541 | 平均成交量 | 6702 |
| AUM | US$4740万 | 溢价/折价 | +0.50% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。