VDG Vanguard Developed Markets ex US Growth Index ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 75,73 | Дневной диапазон | 75,15 – 75,59 |
| Диапазон за 52 недели | 73,50 – 88,87 | Объём торгов | 5,78 тыс. |
| Средний объём | 6,7 тыс. | AUM | 47,4 млн $ (Класс акций ETF, по данным Vanguard, 30 сент. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,08 % | Доходность (TTM) | 0,70 % |
| NAV | 75,66 | Премия/дисконт | -0,12 % индикативный |
| Дата запуска | 14 апр. 2026 г. | Состав портфеля | 593 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 921910667 | ISIN | US9219106674 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Employs an indexing investment approach designed to track the performance of the S&P Developed Ex-U.S. LargeMidCap Growth index. Invests in large- and mid-cap growth stocks issued by companies located in developed market countries, excluding the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 23 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5,32 % | -3,15 % | +0,75 % | — | — | — | — | — | +0,33 % |
| Совокупная доходность | -5,32 % | -3,15 % | +1,07 % | — | — | — | — | — | +0,65 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,08 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 593 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK hynix Inc | 000660.KS | 4,84 % | 1,77 тыс. | 2,3 млн $ |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4,44 % | 1,17 тыс. | 2,1 млн $ |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2,34 % | 5,65 тыс. | 1,1 млн $ |
| 4 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 2,18 % | 52,11 тыс. | 1 млн $ |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1,77 % | 36 тыс. | 837 тыс. $ |
| 6 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 1,75 % | 4,21 тыс. | 827,7 тыс. $ |
| 7 | Siemens AG | SIE.DE | 1,43 % | 2,18 тыс. | 676,7 тыс. $ |
| 8 | SAP SE | SAP.DE | 1,37 % | 3,09 тыс. | 646,2 тыс. $ |
| 9 | Shopify Inc | SHOP.TO | 1,15 % | 3,67 тыс. | 543,5 тыс. $ |
| 10 | Schneider Electric SE | SU.PA | 1,14 % | 1,65 тыс. | 540,1 тыс. $ |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1,13 % | 7,1 тыс. | 534,2 тыс. $ |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 1,12 % | 5,08 тыс. | 530,9 тыс. $ |
| 13 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1,10 % | 1,25 тыс. | 520,3 тыс. $ |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 1,08 % | 23,23 тыс. | 511,8 тыс. $ |
| 15 | Advantest Corp | 6857.T | 1,04 % | 2,22 тыс. | 490,8 тыс. $ |
| 16 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 1,03 % | 25,25 тыс. | 487,7 тыс. $ |
| 17 | Novartis AG | NOVN.SW | 1,03 % | 3,42 тыс. | 487,6 тыс. $ |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 1,00 % | 16,93 тыс. | 472 тыс. $ |
| 19 | SoftBank Group Corp | 9984.T | 0,99 % | 11,61 тыс. | 467,6 тыс. $ |
| 20 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 0,95 % | 4,24 тыс. | 451,4 тыс. $ |
| 21 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0,93 % | 9,24 тыс. | 442,1 тыс. $ |
| 22 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0,93 % | 4,65 тыс. | 439,7 тыс. $ |
| 23 | UniCredit SpA | UCG.MI | 0,90 % | 4,58 тыс. | 427,5 тыс. $ |
| 24 | Shell PLC | SHEL.L | 0,90 % | 8,94 тыс. | 423,7 тыс. $ |
| 25 | Mizuho Financial Group Inc | 8411.T | 0,87 % | 7,41 тыс. | 411 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,70 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5281 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 18 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2741 (22 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 18 сент. 2026 г. | 18 сент. 2026 г. | 22 сент. 2026 г. | $0.2741 |
| 18 июн. 2026 г. | 18 июн. 2026 г. | 23 июн. 2026 г. | $0.2540 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5,78 тыс. | Средний объём | 6,7 тыс. |
| AUM | 47,4 млн $ | Премия/дисконт | -0,12 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VDG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.