VDG Vanguard Developed Markets ex US Growth Index ETF
Kuotasi per 27 Okt 2026 14:37 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 76,02 | Rentang Harian | 76,02 – 76,44 |
| Kisaran 52 Minggu | 73,50 – 88,87 | Volume | 2,87 rb |
| Volume Rata-Rata | 6,7 rb | AUM | US$47,4 jt (Kelas saham ETF, menurut Vanguard, 30 Sep 2026) |
| Expense Ratio | 0,08% | Yield (TTM) | 0,69% |
| NAV | 75,66 | Premium/Diskon | +1,03% indikatif |
| Inception | 14 Apr 2026 | Kepemilikan | 593 |
| Penerbit | Vanguard | Bursa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 921910667 | ISIN | US9219106674 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Employs an indexing investment approach designed to track the performance of the S&P Developed Ex-U.S. LargeMidCap Growth index. Invests in large- and mid-cap growth stocks issued by companies located in developed market countries, excluding the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 23 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5,30% | -3,01% | +1,17% | — | — | — | — | — | +0,92% |
| Total return | -5,30% | -3,01% | +1,50% | — | — | — | — | — | +1,24% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 26 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,08% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $8.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 593 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK hynix Inc | 000660.KS | 4,84% | 1,77 rb | US$2,3 jt |
| 2 | ASML Holding NV | ASML.AS | 4,44% | 1,17 rb | US$2,1 jt |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 2,34% | 5,65 rb | US$1,1 jt |
| 4 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 2,18% | 52,11 rb | US$1 jt |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1,77% | 36 rb | US$837 rb |
| 6 | Royal Bank of Canada | RY.TO | 1,75% | 4,21 rb | US$827,7 rb |
| 7 | Siemens AG | SIE.DE | 1,43% | 2,18 rb | US$676,7 rb |
| 8 | SAP SE | SAP.DE | 1,37% | 3,09 rb | US$646,2 rb |
| 9 | Shopify Inc | SHOP.TO | 1,15% | 3,67 rb | US$543,5 rb |
| 10 | Schneider Electric SE | SU.PA | 1,14% | 1,65 rb | US$540,1 rb |
| 11 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 1,13% | 7,1 rb | US$534,2 rb |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 1,12% | 5,08 rb | US$530,9 rb |
| 13 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1,10% | 1,25 rb | US$520,3 rb |
| 14 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 8316.T | 1,08% | 23,23 rb | US$511,8 rb |
| 15 | Advantest Corp | 6857.T | 1,04% | 2,22 rb | US$490,8 rb |
| 16 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 1,03% | 25,25 rb | US$487,7 rb |
| 17 | Novartis AG | NOVN.SW | 1,03% | 3,42 rb | US$487,6 rb |
| 18 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA.MC | 1,00% | 16,93 rb | US$472 rb |
| 19 | SoftBank Group Corp | 9984.T | 0,99% | 11,61 rb | US$467,6 rb |
| 20 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 0,95% | 4,24 rb | US$451,4 rb |
| 21 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0,93% | 9,24 rb | US$442,1 rb |
| 22 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0,93% | 4,65 rb | US$439,7 rb |
| 23 | UniCredit SpA | UCG.MI | 0,90% | 4,58 rb | US$427,5 rb |
| 24 | Shell PLC | SHEL.L | 0,90% | 8,94 rb | US$423,7 rb |
| 25 | Mizuho Financial Group Inc | 8411.T | 0,87% | 7,41 rb | US$411 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,69% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5281 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 18 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2741 (22 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 18 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | 22 Sep 2026 | $0.2741 |
| 18 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | $0.2540 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 2,87 rb | Volume rata-rata | 6,7 rb |
| AUM | US$47,4 jt | Premium/Diskon | +1,03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VDG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.