VDC Vanguard Consumer Staples ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 233.53 | 当日价格区间 | 232.62 – 233.85 |
| 52周区间 | 205.45 – 244.33 | 成交量 | 100.96K |
| 平均成交量 | 158.27K | AUM | $9.30B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.09% | 收益率（TTM） | 2.06% |
| NAV | 232.65 | 溢价/折价 | +0.04% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 26, 2004 | 持仓明细 | 103 |
| 发行方 | Vanguard | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Consumer Staples | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 92204A207 | ISIN | US92204A2078 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This ETF is designed to replicate the investment performance of a benchmark index representing the consumer staples industry. It is administered passively, primarily utilizing a full-replication strategy, but may resort to a sampling approach if regulatory requirements necessitate it. The fund's portfolio comprises equities of businesses that supply direct-to-consumer products, which are categorized as nondiscretionary based on typical consumer spending behaviors.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.73% | +3.15% | -3.94% | +10.55% | +6.50% | +6.91% | +4.71% | +5.28% | +7.01% |
| 总回报 | +2.73% | +3.71% | -2.89% | +11.76% | +8.85% | +9.48% | +7.25% | +7.93% | +9.48% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.09% | 每10,000美元投资的年化费用 | $9.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 106 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | WMT | 13.55% | 11.37M | $1.26B |
| 2 | Costco Wholesale Corp | COST | 11.46% | 1.12M | $1.07B |
| 3 | Coca-Cola Co/The | KO | 8.53% | 9.09M | $796.3M |
| 4 | Procter & Gamble Co/The | PG | 8.51% | 5.50M | $794.1M |
| 5 | Philip Morris International Inc | PM | 4.56% | 2.23M | $426.0M |
| 6 | PepsiCo Inc | PEP | 4.25% | 2.84M | $396.9M |
| 7 | Altria Group Inc | MO | 3.72% | 5.09M | $347.5M |
| 8 | Mondelez International Inc | MDLZ | 2.66% | 3.98M | $248.2M |
| 9 | Monster Beverage Corp | MNST | 2.38% | 2.30M | $221.8M |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.34% | 2.39M | $218.3M |
| 11 | Target Corp | TGT | 2.24% | 1.45M | $209.3M |
| 12 | Sysco Corp | SYY | 1.47% | 1.61M | $137.3M |
| 13 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 1.44% | 4.33M | $134.6M |
| 14 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.37% | 1.61M | $127.8M |
| 15 | Kenvue Inc | KVUE | 1.35% | 6.54M | $125.9M |
| 16 | Kroger Co/The | KR | 1.25% | 2.01M | $116.3M |
| 17 | Casey's General Stores Inc | CASY | 1.22% | 130.57K | $113.7M |
| 18 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.14% | 977.59K | $106.9M |
| 19 | Dollar General Corp | DG | 1.09% | 803.43K | $102.1M |
| 20 | Dollar Tree Inc | DLTR | 1.00% | 732.95K | $93.2M |
| 21 | Hershey Co/The | HSY | 0.97% | 517.34K | $90.6M |
| 22 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 0.92% | 865.43K | $85.5M |
| 23 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.92% | 849.89K | $85.5M |
| 24 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 0.89% | 3.23M | $83.5M |
| 25 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 0.85% | 941.74K | $79.0M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.06% | 已派发（过去12个月） | $4.8010 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 24, 2026 | 最近派息 | $1.2239 (Jun 26, 2026) |
| 1年增长率 | -2.74% | 3年/5年增长率（年化） | -0.16% / +1.64% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $1.2239 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $1.2169 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.2296 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $1.1306 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $1.2429 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $1.1673 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.2068 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $1.3194 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $1.5411 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.8620 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.7916 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 03, 2023 | $1.0287 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.90% / 12.69% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.447 / 0.529 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.28% / -9.28% | 索提诺比率（1年） | 0.672 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.25 | 与标普500的相关性（1年） | -0.057 |
| 下行偏差 1年 | 9.25% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 100.96K | 平均成交量 | 158.27K |
| AUM | $9.30B | 溢价/折价 | +0.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $9.30B → $9.30B |
| 1周 | $34.5M | +0.37% | $9.30B → $9.30B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。