VDC Vanguard Consumer Staples ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 226.04 | Дневной диапазон | 225.27 – 226.51 |
| Диапазон за 52 недели | 205.45 – 244.33 | Объём торгов | 65.60K |
| Средний объём | 163.65K | AUM | $9.30B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 2.16% |
| NAV | 226.29 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jan 26, 2004 | Состав портфеля | 103 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Consumer Staples | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92204A207 | ISIN | US92204A2078 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to replicate the investment performance of a benchmark index representing the consumer staples industry. It is administered passively, primarily utilizing a full-replication strategy, but may resort to a sampling approach if regulatory requirements necessitate it. The fund's portfolio comprises equities of businesses that supply direct-to-consumer products, which are categorized as nondiscretionary based on typical consumer spending behaviors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.01% | -0.78% | -0.07% | +7.16% | +6.29% | +8.20% | +4.44% | +5.38% | +6.82% |
| Совокупная доходность | +1.01% | -0.78% | +0.47% | +8.33% | +8.06% | +10.59% | +6.85% | +7.97% | +9.27% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 106 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart Inc | WMT | 13.37% | 11.80M | $1.24B |
| 2 | Costco Wholesale Corp | COST | 12.02% | 1.18M | $1.11B |
| 3 | Coca-Cola Co/The | KO | 9.65% | 10.07M | $893.0M |
| 4 | Procter & Gamble Co/The | PG | 9.45% | 6.03M | $874.5M |
| 5 | Philip Morris International Inc | PM | 4.54% | 2.24M | $419.7M |
| 6 | PepsiCo Inc | PEP | 4.53% | 2.99M | $418.9M |
| 7 | Altria Group Inc | MO | 3.75% | 5.07M | $346.9M |
| 8 | Mondelez International Inc | MDLZ | 2.65% | 3.95M | $245.4M |
| 9 | Target Corp | TGT | 2.45% | 1.41M | $226.7M |
| 10 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.30% | 2.36M | $212.4M |
| 11 | Monster Beverage Corp | MNST | 2.19% | 4.42M | $202.9M |
| 12 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 1.48% | 4.31M | $137.3M |
| 13 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 1.38% | 1.57M | $127.7M |
| 14 | Sysco Corp | SYY | 1.36% | 1.56M | $126.2M |
| 15 | Kenvue Inc | KVUE | 1.29% | 6.30M | $118.9M |
| 16 | Kroger Co/The | KR | 1.15% | 1.85M | $106.2M |
| 17 | Kimberly-Clark Corp | KMB | 1.09% | 929.98K | $100.4M |
| 18 | Dollar General Corp | DG | 1.03% | 752.76K | $95.4M |
| 19 | Casey's General Stores Inc | CASY | 1.01% | 123.93K | $93.2M |
| 20 | Hershey Co/The | HSY | 0.96% | 503.19K | $88.7M |
| 21 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 0.95% | 857.76K | $87.7M |
| 22 | Church & Dwight Co Inc | CHD | 0.89% | 826.17K | $82.4M |
| 23 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.87% | 766.73K | $80.4M |
| 24 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0.87% | 633.98K | $80.3M |
| 25 | General Mills Inc | GIS | 0.84% | 1.89M | $77.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.8816 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $1.2112 (Sep 25, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.82% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +1.24% / +1.21% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $1.2112 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $1.2239 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $1.2169 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.2296 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $1.1306 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $1.2429 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $1.1673 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | $1.2068 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $1.3194 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $1.5411 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.8620 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.7916 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.22% / 12.71% | Шарп 1Л / 3Л | 0.369 / 0.61 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.87% / -9.87% | Сортино 1Л | 0.555 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.241 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.037 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.47% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 65.60K | Средний объём | 163.65K |
| AUM | $9.30B | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $9.30B → $9.30B |
| 1 месяц | -$47.9M | -0.52% | $9.30B → $9.30B |
| 1 неделя | -$335.9M | -3.61% | $9.30B → $9.30B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VDC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.