VCOB Voya Core Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2026 18:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.16 | Günlük Aralık | 49.07 – 49.12 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.56 – 52.70 | Hacim | 32 |
| Ort. Hacim | 6.78K | AUM | $110.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | 2.75% |
| NAV | 50.07 | Prim/İskonto | -2.01% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 18, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Voya | Borsa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636N205 | ISIN | US88636N2053 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
VCOB is an actively managed ETF seeking current income and capital appreciation. It invests in investment grade debt such as corporate, government, and mortgage-related bonds, including both US and foreign, including emerging market issuers. The portfolio may also include derivatives like options, futures, and swaps for hedging, tactical asset allocation, or enhancing returns. The fund typically maintains a dollar-weighted average duration between 3 and 10 years, based on interest rate changes. The investment process combines macroeconomic, top-down, insights with detailed bottom-up analysis, considering factors like sector allocation, security selection, and yield curve positioning. Proprietary research, quantitative analytics, and scenario-based risk testing guide investment decisions, including ESG criteria as one of multiple factors. High portfolio turnover is expected, as the management actively buys and sells holdings to capture gains, limit losses, or pursue new opportunities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.16% | -0.93% | -3.00% | -1.86% | — | — | — | — | -1.98% |
| Toplam getiri | +0.49% | +0.04% | -1.01% | +0.37% | — | — | — | — | +0.74% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 950 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.375 7/31/2031 | — | 6.80% | 7.00M | $7.0M |
| 2 | US TREASURY N/B 4.25 8/15/2029 | — | 2.86% | 2.94M | $2.9M |
| 3 | US TREASURY N/B 5.125 08/15/2046 | — | 2.79% | 2.90M | $2.9M |
| 4 | CASH | — | 2.41% | 2.48M | $2.5M |
| 5 | FN FS5050 3 6/1/2052 | — | 1.86% | 2.24M | $1.9M |
| 6 | FN FS9860 2 6/1/2052 | — | 1.85% | 2.42M | $1.9M |
| 7 | FN MA5759 5 7/1/2055 | — | 1.81% | 1.91M | $1.9M |
| 8 | FN MA5877 4.5 11/1/2055 | — | 1.76% | 1.92M | $1.8M |
| 9 | FR RQ0056 5.5 10/1/2055 | — | 1.74% | 1.80M | $1.8M |
| 10 | G2 MA7471 2 7/20/2051 | — | 1.72% | 2.20M | $1.8M |
| 11 | FNCL 4 10/26 TBA | — | 1.46% | 1.64M | $1.5M |
| 12 | FR RQ0028 6 7/1/2055 | — | 1.46% | 1.47M | $1.5M |
| 13 | US TREASURY N/B 4.375 7/31/2033 | — | 1.44% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | FNCL 3.5 9/26 TBA | — | 1.43% | 1.65M | $1.5M |
| 15 | FN FA2839 2.5 7/1/2052 | — | 1.13% | 1.42M | $1.2M |
| 16 | CITI FUTURES CASH BALANCE - USD | — | 1.00% | 1.03M | $1.0M |
| 17 | FHR 5537 Z 5 5/25/2055 | — | 0.97% | 1.06M | $994.2K |
| 18 | GSMBS 2025-PJ4 A13 FRN 9/25/2055 | — | 0.96% | 1.00M | $985.5K |
| 19 | G2 MA7472 2.5 7/20/2051 | — | 0.92% | 1.13M | $948.3K |
| 20 | FHS 304 C13 4.5 12/15/2042 | — | 0.92% | 5.39M | $942.6K |
| 21 | G2 MA7988 3 4/20/2052 | — | 0.87% | 1.03M | $898.6K |
| 22 | FHR 5428 ZY 5.5 7/25/2054 | — | 0.87% | 901.00K | $898.3K |
| 23 | FHR 5510 Z 5.5 2/25/2055 | — | 0.87% | 922.79K | $897.2K |
| 24 | SFUEL 2025-CA A3 4.11 4/20/2029 | — | 0.87% | 900.00K | $895.6K |
| 25 | FN MA5853 5.5 10/1/2055 | — | 0.86% | 890.20K | $885.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.75% | Ödenen (son 12 ay) | $1.3501 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 30, 2026 | Son ödeme | $0.1550 (Jul 31, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1550 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1825 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1320 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1100 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2358 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1837 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1045 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2467 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 32 | Ortalama hacim | 6.78K |
| AUM | $110.9M | Prim/İskonto | -2.01% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $110.9M → $110.9M |
| 1 Hafta | -$271.8K | -0.25% | $110.9M → $110.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: VCOB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.