VCOB Voya Core Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.50 | Rentang Harian | 47.49 – 47.50 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.31 – 52.70 | Volume | 1.24K |
| Volume Rata-Rata | 2.51K | AUM | $93.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 3.60% |
| NAV | 47.33 | Premium/Diskon | +0.35% indikatif |
| Inception | Nov 18, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Voya | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636N205 | ISIN | US88636N2053 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Tidal Trust IV - Voya Core Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by Tidal Investments LLC. The fund is co-managed by Voya Investment Management Co. LLC. The fund invests in fixed income fixed income markets of global region. The fund invests directly, through derivatives and through other funds in income producing bonds which includes bonds, debentures, notes, commercial paper, bank loans and floating rate secured loans and related assignments and participations, corporate debt, convertible securities, asset- and mortgage-backed securities, collateralized loan obligations, collateralized mortgage obligations, bank certificates of deposit, fixed time deposits, and money market securities that are rated in one of the four highest rating categories Baa by Moody’s, BBB- by S&P or Fitch or higher. It seeks to maintain a dollar -weighted average maturity of three to ten years. It invest in derivatives to create it's portfolio. It invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. It employs fundamental and quantitative analysis with bottom-up and top-down stock picking approach to create its portfolio. The fund employs proprietary research to create its portfolio. Tidal Trust IV - Voya Core Bond ETF was formed on November 18, 2025 and is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.08% | -3.63% | -4.31% | -5.00% | — | — | — | — | -5.11% |
| Total return | -2.08% | -3.32% | -3.16% | -2.84% | — | — | — | — | -2.48% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 861 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 5 9/30/2031 | — | 7.71% | 7.48M | $7.5M |
| 2 | US TREASURY N/B 4.375 9/15/2029 | — | 3.32% | 3.27M | $3.2M |
| 3 | US TREASURY N/B 5.125 8/15/2046 | — | 3.29% | 3.41M | $3.2M |
| 4 | FN FS5050 3 6/1/2052 | — | 1.88% | 2.22M | $1.8M |
| 5 | FN FS9860 2 6/1/2052 | — | 1.86% | 2.41M | $1.8M |
| 6 | FN MA5759 5 7/1/2055 | — | 1.83% | 1.91M | $1.8M |
| 7 | FN MA5877 4.5 11/1/2055 | — | 1.78% | 1.91M | $1.7M |
| 8 | FR RQ0056 5.5 10/1/2055 | — | 1.77% | 1.79M | $1.7M |
| 9 | G2 MA7471 2 7/20/2051 | — | 1.72% | 2.18M | $1.7M |
| 10 | FR RQ0028 6 7/1/2055 | — | 1.49% | 1.46M | $1.4M |
| 11 | US TREASURY N/B 5 9/30/2033 | — | 1.47% | 1.44M | $1.4M |
| 12 | FN MA6027 4 4/1/2056 | — | 1.47% | 1.64M | $1.4M |
| 13 | FNCL 3.5 11/26 TBA | — | 1.44% | 1.65M | $1.4M |
| 14 | CITI FUTURES CASH BALANCE - USD | — | 1.29% | 1.25M | $1.2M |
| 15 | FN FA2839 2.5 7/1/2052 | — | 1.14% | 1.41M | $1.1M |
| 16 | FN MA6208 6 10/1/2056 | — | 1.02% | 1.01M | $992.9K |
| 17 | GNR 2013-169 ZK 2.5 11/20/2043 | — | 1.01% | 1.17M | $983.5K |
| 18 | GSMBS 2025-PJ4 A13 FRN 9/25/2055 | — | 0.99% | 1.00M | $958.5K |
| 19 | FHR 5537 Z 5 5/25/2055 | — | 0.98% | 1.07M | $947.4K |
| 20 | FHS 304 C13 4.5 12/15/2042 | — | 0.95% | 5.35M | $927.2K |
| 21 | FN MA6052 4.5 5/1/2056 | — | 0.93% | 1.00M | $903.0K |
| 22 | G2 MA7472 2.5 7/20/2051 | — | 0.93% | 1.12M | $900.2K |
| 23 | SFUEL 2025-CA A3 4.11 4/20/2029 | — | 0.92% | 900.00K | $889.3K |
| 24 | FHR 5428 ZY 5.5 7/25/2054 | — | 0.89% | 905.13K | $868.4K |
| 25 | FHR 5510 Z 5.5 2/25/2055 | — | 0.89% | 927.02K | $867.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.60% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7091 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1836 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1836 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1754 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1550 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1825 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1320 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1100 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2358 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1837 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1045 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2467 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.04% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.68 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -4.85% / — | Sortino 1T | -2.20 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.107 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.418 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.08% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.24K | Volume rata-rata | 2.51K |
| AUM | $93.7M | Premium/Diskon | +0.35% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $93.7M → $93.7M |
| 1 Bulan | -$15.7M | -14.14% | $110.9M → $93.7M |
| 1 Minggu | -$1.0M | -1.10% | $94.4M → $93.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VCOB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.