VCOB Voya Core Bond ETF
Cours au Aug 25, 2026 18:11 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 49.16 | Plage journalière | 49.07 – 49.16 |
| Plage 52 semaines | 48.56 – 52.70 | Volume | 32 |
| Volume moy. | 6.78K | AUM | $110.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.25% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.75% |
| NAV | 50.07 | Prime/Décote | -2.01% indicatif |
| Création | Nov 18, 2025 | Participations | — |
| Émetteur | Voya | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Corporate Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88636N205 | ISIN | US88636N2053 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
VCOB is an actively managed ETF seeking current income and capital appreciation. It invests in investment grade debt such as corporate, government, and mortgage-related bonds, including both US and foreign, including emerging market issuers. The portfolio may also include derivatives like options, futures, and swaps for hedging, tactical asset allocation, or enhancing returns. The fund typically maintains a dollar-weighted average duration between 3 and 10 years, based on interest rate changes. The investment process combines macroeconomic, top-down, insights with detailed bottom-up analysis, considering factors like sector allocation, security selection, and yield curve positioning. Proprietary research, quantitative analytics, and scenario-based risk testing guide investment decisions, including ESG criteria as one of multiple factors. High portfolio turnover is expected, as the management actively buys and sells holdings to capture gains, limit losses, or pursue new opportunities.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0.16% | -0.93% | -3.00% | -1.86% | — | — | — | — | -1.98% |
| Performance totale | +0.49% | +0.04% | -1.01% | +0.37% | — | — | — | — | +0.74% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 26, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.25% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $25.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 950 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.375 7/31/2031 | — | 6.80% | 7.00M | $7.0M |
| 2 | US TREASURY N/B 4.25 8/15/2029 | — | 2.86% | 2.94M | $2.9M |
| 3 | US TREASURY N/B 5.125 08/15/2046 | — | 2.79% | 2.90M | $2.9M |
| 4 | CASH | — | 2.41% | 2.48M | $2.5M |
| 5 | FN FS5050 3 6/1/2052 | — | 1.86% | 2.24M | $1.9M |
| 6 | FN FS9860 2 6/1/2052 | — | 1.85% | 2.42M | $1.9M |
| 7 | FN MA5759 5 7/1/2055 | — | 1.81% | 1.91M | $1.9M |
| 8 | FN MA5877 4.5 11/1/2055 | — | 1.76% | 1.92M | $1.8M |
| 9 | FR RQ0056 5.5 10/1/2055 | — | 1.74% | 1.80M | $1.8M |
| 10 | G2 MA7471 2 7/20/2051 | — | 1.72% | 2.20M | $1.8M |
| 11 | FNCL 4 10/26 TBA | — | 1.46% | 1.64M | $1.5M |
| 12 | FR RQ0028 6 7/1/2055 | — | 1.46% | 1.47M | $1.5M |
| 13 | US TREASURY N/B 4.375 7/31/2033 | — | 1.44% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | FNCL 3.5 9/26 TBA | — | 1.43% | 1.65M | $1.5M |
| 15 | FN FA2839 2.5 7/1/2052 | — | 1.13% | 1.42M | $1.2M |
| 16 | CITI FUTURES CASH BALANCE - USD | — | 1.00% | 1.03M | $1.0M |
| 17 | FHR 5537 Z 5 5/25/2055 | — | 0.97% | 1.06M | $994.2K |
| 18 | GSMBS 2025-PJ4 A13 FRN 9/25/2055 | — | 0.96% | 1.00M | $985.5K |
| 19 | G2 MA7472 2.5 7/20/2051 | — | 0.92% | 1.13M | $948.3K |
| 20 | FHS 304 C13 4.5 12/15/2042 | — | 0.92% | 5.39M | $942.6K |
| 21 | G2 MA7988 3 4/20/2052 | — | 0.87% | 1.03M | $898.6K |
| 22 | FHR 5428 ZY 5.5 7/25/2054 | — | 0.87% | 901.00K | $898.3K |
| 23 | FHR 5510 Z 5.5 2/25/2055 | — | 0.87% | 922.79K | $897.2K |
| 24 | SFUEL 2025-CA A3 4.11 4/20/2029 | — | 0.87% | 900.00K | $895.6K |
| 25 | FN MA5853 5.5 10/1/2055 | — | 0.86% | 890.20K | $885.4K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 2.75% | Versé (12 derniers mois) | $1.3501 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 30, 2026 | Dernier versement | $0.1550 (Jul 31, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1550 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1825 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1320 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1100 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2358 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1837 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1045 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2467 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 32 | Volume moyen | 6.78K |
| AUM | $110.9M | Prime/Décote | -2.01% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $110.9M → $110.9M |
| 1 semaine | -$271.8K | -0.25% | $110.9M → $110.9M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour VCOB
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.