VCLO Simplify Volt Cloud and Cybersecurity Disruption ETF
Котировка на Apr 28, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 4.56 | Дневной диапазон | 4.45 – 4.49 |
| Диапазон за 52 недели | 4.40 – 5.72 | Объём торгов | 5.20K |
| Средний объём | 472 | AUM | $3.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.95% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 4.49 | Премия/дисконт | -0.22% индикативный |
| Дата запуска | Dec 28, 2020 | Состав портфеля | 31 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 82889N871 | ISIN | US82889N8719 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The adviser and sub-adviser seek to achieve the fund's investment objective by investing in U.S. and foreign equity securities and equity securities of companies engaging in activities that are consistent with Fund's investment theme of cloud and cybersecurity disruption. The adviser applies an option overlay strategy to the fund's equity investments. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its net assets in domestic and foreign securities of companies that are engaged in the fund’s investment theme of cloud and cybersecurity disruption. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.27% | -8.29% | -20.63% | -2.61% | -46.15% | — | — | — | -35.16% |
| Совокупная доходность | -4.27% | -8.38% | -20.57% | -2.61% | -46.15% | — | — | — | -33.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 12, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.95% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $95.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 20, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CloudFlare Inc | NET | 11.70% | 6.85K | $430.5K |
| 2 | Microsoft Corp. | MSFT | 11.56% | 1.48K | $425.5K |
| 3 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 10.79% | 2.99K | $397.0K |
| 4 | Snowflake Inc | SNOW | 10.06% | 2.56K | $370.0K |
| 5 | Amazon Corp. | AMZN | 5.06% | 1.78K | $186.1K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOG | 4.79% | 1.68K | $176.2K |
| 7 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 3.93% | 17.04K | $144.7K |
| 8 | Confluent Inc | CFLT | 3.71% | 5.47K | $136.7K |
| 9 | SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A USD NPV | FOUR | 3.69% | 2.17K | $135.6K |
| 10 | Zscaler Inc | ZS | 3.30% | 1.18K | $121.5K |
| 11 | SentinelOne Inc | S | 3.02% | 6.32K | $111.1K |
| 12 | SALESFORCE COM INC USD 0.001 | CRM | 2.90% | 536 | $106.6K |
| 13 | Fastly Inc | FSLY | 2.83% | 6.35K | $104.3K |
| 14 | NVIDIA Corp. | NVDA | 2.74% | 361 | $100.8K |
| 15 | Dropbox Inc | DBX | 2.73% | 4.58K | $100.3K |
| 16 | ELASTIC NV EUR 0.01 | ESTC | 2.42% | 1.40K | $88.9K |
| 17 | AAPL | AAPL | 2.28% | 500 | $83.8K |
| 18 | Okta Inc | OKTA | 2.14% | 1.03K | $78.9K |
| 19 | Cash | CASH | 1.79% | 66.02K | $66.0K |
| 20 | Datadog Inc | DDOG | 1.73% | 915 | $63.6K |
| 21 | Meta Platforms Inc | META | 1.63% | 278 | $60.0K |
| 22 | SONDER HOLDINGS INC | SOND | 1.37% | 100.84K | $50.6K |
| 23 | Pagerduty Inc | PD | 1.32% | 1.40K | $48.6K |
| 24 | Zoom Video Communications Inc | ZM | 1.17% | 636 | $43.1K |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1.08% | 443 | $39.8K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 27, 2021 | Последняя выплата | $1.0590 (Dec 30, 2021) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 30, 2021 | $1.0590 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.20K | Средний объём | 472 |
| AUM | $3.5M | Премия/дисконт | -0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VCLO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.