VCHY Vanguard Malvern Funds - Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF
报价截至 2026年10月23日 19:58 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 72.58 | 当日价格区间 | 72.34 – 72.56 |
| 52周区间 | 71.98 – 75.52 | 成交量 | 4.32万 |
| 平均成交量 | 3.17万 | AUM | US$1亿 (ETF 份额类别, 来自 Vanguard, 2026年9月30日) |
| 费用率 | 0.05% | 收益率（TTM） | 2.09% |
| NAV | 72.33 | 溢价/折价 | +0.29% 参考性 |
| 成立日期 | 2026年6月2日 | 持仓明细 | 1,837 |
| 发行方 | Vanguard | 交易所 | CBOE |
| 类别 | High Yield Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 922020672 | ISIN | US9220206729 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
VCHY is a straightforward fund targeting the global fixed-rate corporate bond market through an index. The index consists of USD-denominated corporate bonds with high-yield ratings and remaining maturities of at a year. This includes USD-denominated international bonds. Selected securities are capped to an aggregate market value weight of 2% with the excess redistributed on a pro rata basis to all other securities in the index. This capping process is repeated until no single bond exceeds the 2% cap. The fund will use a sampling method, where it may invest in a range of securities to approximate the overall portfolio characteristics.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月23日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.52% | -2.80% | — | — | — | — | — | — | -3.42% |
| 总回报 | -0.97% | -1.28% | — | — | — | — | — | — | -1.43% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月23日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.05% | 每10,000美元投资的年化费用 | $5.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月24日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 1,837 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0.82% | 8275.019 | US$82.7万 |
| 2 | 1261229 BC Ltd 10.00% 04/15/2032 | — | 0.42% | 4100 | US$42.4万 |
| 3 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0.37% | 3980 | US$36.9万 |
| 4 | EchoStar Corp 10.75% 11/30/2029 | — | 0.35% | 3280 | US$35.2万 |
| 5 | SoftBank Group Corp 9.25% 04/01/2032 | — | 0.34% | 3380 | US$34.1万 |
| 6 | Centene Corp 4.63% 12/15/2029 | — | 0.32% | 3340 | US$31.7万 |
| 7 | SoftBank Group Corp 9.75% 04/01/2034 | — | 0.30% | 2990 | US$30.2万 |
| 8 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0.29% | 3200 | US$29万 |
| 9 | Cloud Software Group LLC 9.00% 09/30/2029 | — | 0.28% | 2860 | US$28.3万 |
| 10 | Quikrete Holdings Inc 6.38% 03/01/2032 | — | 0.27% | 2770 | US$26.9万 |
| 11 | Cloud Software Group LLC 6.50% 03/31/2029 | — | 0.25% | 2600 | US$25.4万 |
| 12 | HUB International Ltd 7.25% 06/15/2030 | — | 0.24% | 2380 | US$23.9万 |
| 13 | SV RNO Property Owner 1 LLC 5.88% 03/01/2031 | — | 0.24% | 2650 | US$23.8万 |
| 14 | Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.88%… | — | 0.23% | 2450 | US$23.4万 |
| 15 | TransDigm Inc 6.38% 03/01/2029 | — | 0.23% | 2310 | US$23.1万 |
| 16 | WULF Compute LLC 7.75% 10/15/2030 | — | 0.23% | 2240 | US$22.9万 |
| 17 | OAK-Eagle Acquireco Inc 7.25% 07/01/2033 | — | 0.22% | 2230 | US$22.4万 |
| 18 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 0.22% | 2310 | US$22.2万 |
| 19 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 0.22% | 2420 | US$22.1万 |
| 20 | Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc 8.00%… | — | 0.21% | 2300 | US$21.4万 |
| 21 | CRC Insurance Group LLC 7.13% 06/01/2031 | — | 0.21% | 2230 | US$21.2万 |
| 22 | Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 | — | 0.21% | 2140 | US$21.1万 |
| 23 | TransDigm Inc 6.63% 03/01/2032 | — | 0.21% | 2120 | US$21.1万 |
| 24 | Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75%… | — | 0.21% | 2090 | US$20.8万 |
| 25 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 0.20% | 2080 | US$20.4万 |
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分红记录
| 收益率（TTM） | 2.09% | 已派发（过去12个月） | $1.5184 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年10月1日 | 最近派息 | $0.4080 (2026年10月5日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 2026年10月1日 | 2026年10月5日 | $0.4080 |
| 2026年9月1日 | 2026年9月1日 | 2026年9月3日 | $0.3626 |
| 2026年8月3日 | 2026年8月3日 | 2026年8月5日 | $0.3753 |
| 2026年7月1日 | 2026年7月1日 | 2026年7月6日 | $0.3725 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 4.32万 | 平均成交量 | 3.17万 |
| AUM | US$1亿 | 溢价/折价 | +0.29% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。