VCHY Vanguard Malvern Funds - Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:58 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 72,58 | Günlük Aralık | 72,34 – 72,56 |
| 52 Haftalık Aralık | 71,98 – 75,52 | Hacim | 43,24 B |
| Ort. Hacim | 31,67 B | AUM | 101,8 Mn $ (ETF pay sınıfı, Vanguard'a göre, 30 Eyl 2026) |
| Gider Oranı | %0,05 | Getiri (TTM) | %2,09 |
| NAV | 72,33 | Prim/İskonto | +%0,29 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 2 Haz 2026 | Varlıklar | 1.837 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 922020672 | ISIN | US9220206729 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
VCHY is a straightforward fund targeting the global fixed-rate corporate bond market through an index. The index consists of USD-denominated corporate bonds with high-yield ratings and remaining maturities of at a year. This includes USD-denominated international bonds. Selected securities are capped to an aggregate market value weight of 2% with the excess redistributed on a pro rata basis to all other securities in the index. This capping process is repeated until no single bond exceeds the 2% cap. The fund will use a sampling method, where it may invest in a range of securities to approximate the overall portfolio characteristics.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 23 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,52 | -%2,80 | — | — | — | — | — | — | -%3,42 |
| Toplam getiri | -%0,97 | -%1,28 | — | — | — | — | — | — | -%1,43 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,05 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $5.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1.837 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | %0,82 | 8,28 B | 827,4 B $ |
| 2 | 1261229 BC Ltd 10.00% 04/15/2032 | — | %0,42 | 4,1 B | 424,4 B $ |
| 3 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | %0,37 | 3,98 B | 368,7 B $ |
| 4 | EchoStar Corp 10.75% 11/30/2029 | — | %0,35 | 3,28 B | 351,9 B $ |
| 5 | SoftBank Group Corp 9.25% 04/01/2032 | — | %0,34 | 3,38 B | 341,5 B $ |
| 6 | Centene Corp 4.63% 12/15/2029 | — | %0,32 | 3,34 B | 316,8 B $ |
| 7 | SoftBank Group Corp 9.75% 04/01/2034 | — | %0,30 | 2,99 B | 301,7 B $ |
| 8 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | %0,29 | 3,2 B | 289,6 B $ |
| 9 | Cloud Software Group LLC 9.00% 09/30/2029 | — | %0,28 | 2,86 B | 282,9 B $ |
| 10 | Quikrete Holdings Inc 6.38% 03/01/2032 | — | %0,27 | 2,77 B | 269,4 B $ |
| 11 | Cloud Software Group LLC 6.50% 03/31/2029 | — | %0,25 | 2,6 B | 253,5 B $ |
| 12 | HUB International Ltd 7.25% 06/15/2030 | — | %0,24 | 2,38 B | 239,1 B $ |
| 13 | SV RNO Property Owner 1 LLC 5.88% 03/01/2031 | — | %0,24 | 2,65 B | 237,7 B $ |
| 14 | Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.88%… | — | %0,23 | 2,45 B | 234,1 B $ |
| 15 | TransDigm Inc 6.38% 03/01/2029 | — | %0,23 | 2,31 B | 230,7 B $ |
| 16 | WULF Compute LLC 7.75% 10/15/2030 | — | %0,23 | 2,24 B | 229 B $ |
| 17 | OAK-Eagle Acquireco Inc 7.25% 07/01/2033 | — | %0,22 | 2,23 B | 223,9 B $ |
| 18 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | %0,22 | 2,31 B | 222,4 B $ |
| 19 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | %0,22 | 2,42 B | 221,2 B $ |
| 20 | Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc 8.00%… | — | %0,21 | 2,3 B | 214,5 B $ |
| 21 | CRC Insurance Group LLC 7.13% 06/01/2031 | — | %0,21 | 2,23 B | 212,4 B $ |
| 22 | Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 | — | %0,21 | 2,14 B | 211,4 B $ |
| 23 | TransDigm Inc 6.63% 03/01/2032 | — | %0,21 | 2,12 B | 210,5 B $ |
| 24 | Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75%… | — | %0,21 | 2,09 B | 208,4 B $ |
| 25 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | %0,20 | 2,08 B | 203,5 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %2,09 | Ödenen (son 12 ay) | $1.5184 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.4080 (5 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 5 Eki 2026 | $0.4080 |
| 1 Eyl 2026 | 1 Eyl 2026 | 3 Eyl 2026 | $0.3626 |
| 3 Ağu 2026 | 3 Ağu 2026 | 5 Ağu 2026 | $0.3753 |
| 1 Tem 2026 | 1 Tem 2026 | 6 Tem 2026 | $0.3725 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 43,24 B | Ortalama hacim | 31,67 B |
| AUM | 101,8 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,29 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: VCHY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.