VCHY Vanguard Malvern Funds - Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:58 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 72,58 | Дневной диапазон | 72,34 – 72,56 |
| Диапазон за 52 недели | 71,98 – 75,52 | Объём торгов | 43,24 тыс. |
| Средний объём | 31,67 тыс. | AUM | 101,8 млн $ (Класс акций ETF, по данным Vanguard, 30 сент. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,05 % | Доходность (TTM) | 2,09 % |
| NAV | 72,33 | Премия/дисконт | +0,29 % индикативный |
| Дата запуска | 2 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 1 837 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | CBOE |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 922020672 | ISIN | US9220206729 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
VCHY is a straightforward fund targeting the global fixed-rate corporate bond market through an index. The index consists of USD-denominated corporate bonds with high-yield ratings and remaining maturities of at a year. This includes USD-denominated international bonds. Selected securities are capped to an aggregate market value weight of 2% with the excess redistributed on a pro rata basis to all other securities in the index. This capping process is repeated until no single bond exceeds the 2% cap. The fund will use a sampling method, where it may invest in a range of securities to approximate the overall portfolio characteristics.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 23 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,52 % | -2,80 % | — | — | — | — | — | — | -3,42 % |
| Совокупная доходность | -0,97 % | -1,28 % | — | — | — | — | — | — | -1,43 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,05 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 1 837 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0,82 % | 8,28 тыс. | 827,4 тыс. $ |
| 2 | 1261229 BC Ltd 10.00% 04/15/2032 | — | 0,42 % | 4,1 тыс. | 424,4 тыс. $ |
| 3 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0,37 % | 3,98 тыс. | 368,7 тыс. $ |
| 4 | EchoStar Corp 10.75% 11/30/2029 | — | 0,35 % | 3,28 тыс. | 351,9 тыс. $ |
| 5 | SoftBank Group Corp 9.25% 04/01/2032 | — | 0,34 % | 3,38 тыс. | 341,5 тыс. $ |
| 6 | Centene Corp 4.63% 12/15/2029 | — | 0,32 % | 3,34 тыс. | 316,8 тыс. $ |
| 7 | SoftBank Group Corp 9.75% 04/01/2034 | — | 0,30 % | 2,99 тыс. | 301,7 тыс. $ |
| 8 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0,29 % | 3,2 тыс. | 289,6 тыс. $ |
| 9 | Cloud Software Group LLC 9.00% 09/30/2029 | — | 0,28 % | 2,86 тыс. | 282,9 тыс. $ |
| 10 | Quikrete Holdings Inc 6.38% 03/01/2032 | — | 0,27 % | 2,77 тыс. | 269,4 тыс. $ |
| 11 | Cloud Software Group LLC 6.50% 03/31/2029 | — | 0,25 % | 2,6 тыс. | 253,5 тыс. $ |
| 12 | HUB International Ltd 7.25% 06/15/2030 | — | 0,24 % | 2,38 тыс. | 239,1 тыс. $ |
| 13 | SV RNO Property Owner 1 LLC 5.88% 03/01/2031 | — | 0,24 % | 2,65 тыс. | 237,7 тыс. $ |
| 14 | Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.88%… | — | 0,23 % | 2,45 тыс. | 234,1 тыс. $ |
| 15 | TransDigm Inc 6.38% 03/01/2029 | — | 0,23 % | 2,31 тыс. | 230,7 тыс. $ |
| 16 | WULF Compute LLC 7.75% 10/15/2030 | — | 0,23 % | 2,24 тыс. | 229 тыс. $ |
| 17 | OAK-Eagle Acquireco Inc 7.25% 07/01/2033 | — | 0,22 % | 2,23 тыс. | 223,9 тыс. $ |
| 18 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 0,22 % | 2,31 тыс. | 222,4 тыс. $ |
| 19 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 0,22 % | 2,42 тыс. | 221,2 тыс. $ |
| 20 | Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc 8.00%… | — | 0,21 % | 2,3 тыс. | 214,5 тыс. $ |
| 21 | CRC Insurance Group LLC 7.13% 06/01/2031 | — | 0,21 % | 2,23 тыс. | 212,4 тыс. $ |
| 22 | Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 | — | 0,21 % | 2,14 тыс. | 211,4 тыс. $ |
| 23 | TransDigm Inc 6.63% 03/01/2032 | — | 0,21 % | 2,12 тыс. | 210,5 тыс. $ |
| 24 | Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75%… | — | 0,21 % | 2,09 тыс. | 208,4 тыс. $ |
| 25 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 0,20 % | 2,08 тыс. | 203,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,09 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5184 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.4080 (5 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.4080 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.3626 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.3753 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.3725 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 43,24 тыс. | Средний объём | 31,67 тыс. |
| AUM | 101,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,29 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VCHY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.