VCHY Vanguard Malvern Funds - Vanguard U.S. High-Yield Corporate Bond Index ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 19:58 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 72,58 | Rentang Harian | 72,34 – 72,56 |
| Kisaran 52 Minggu | 71,98 – 75,52 | Volume | 43,24 rb |
| Volume Rata-Rata | 31,67 rb | AUM | US$101,8 jt (Kelas saham ETF, menurut Vanguard, 30 Sep 2026) |
| Expense Ratio | 0,05% | Yield (TTM) | 2,09% |
| NAV | 72,33 | Premium/Diskon | +0,29% indikatif |
| Inception | 2 Jun 2026 | Kepemilikan | 1.837 |
| Penerbit | Vanguard | Bursa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 922020672 | ISIN | US9220206729 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
VCHY is a straightforward fund targeting the global fixed-rate corporate bond market through an index. The index consists of USD-denominated corporate bonds with high-yield ratings and remaining maturities of at a year. This includes USD-denominated international bonds. Selected securities are capped to an aggregate market value weight of 2% with the excess redistributed on a pro rata basis to all other securities in the index. This capping process is repeated until no single bond exceeds the 2% cap. The fund will use a sampling method, where it may invest in a range of securities to approximate the overall portfolio characteristics.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 23 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,52% | -2,80% | — | — | — | — | — | — | -3,42% |
| Total return | -0,97% | -1,28% | — | — | — | — | — | — | -1,43% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,05% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $5.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 1.837 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0,82% | 8,28 rb | US$827,4 rb |
| 2 | 1261229 BC Ltd 10.00% 04/15/2032 | — | 0,42% | 4,1 rb | US$424,4 rb |
| 3 | Meridian Arc Holdco LLC 6.25% 04/30/2031 | — | 0,37% | 3,98 rb | US$368,7 rb |
| 4 | EchoStar Corp 10.75% 11/30/2029 | — | 0,35% | 3,28 rb | US$351,9 rb |
| 5 | SoftBank Group Corp 9.25% 04/01/2032 | — | 0,34% | 3,38 rb | US$341,5 rb |
| 6 | Centene Corp 4.63% 12/15/2029 | — | 0,32% | 3,34 rb | US$316,8 rb |
| 7 | SoftBank Group Corp 9.75% 04/01/2034 | — | 0,30% | 2,99 rb | US$301,7 rb |
| 8 | PR RNO Property Owner 1 LLC 6.50% 05/01/2031 | — | 0,29% | 3,2 rb | US$289,6 rb |
| 9 | Cloud Software Group LLC 9.00% 09/30/2029 | — | 0,28% | 2,86 rb | US$282,9 rb |
| 10 | Quikrete Holdings Inc 6.38% 03/01/2032 | — | 0,27% | 2,77 rb | US$269,4 rb |
| 11 | Cloud Software Group LLC 6.50% 03/31/2029 | — | 0,25% | 2,6 rb | US$253,5 rb |
| 12 | HUB International Ltd 7.25% 06/15/2030 | — | 0,24% | 2,38 rb | US$239,1 rb |
| 13 | SV RNO Property Owner 1 LLC 5.88% 03/01/2031 | — | 0,24% | 2,65 rb | US$237,7 rb |
| 14 | Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.88%… | — | 0,23% | 2,45 rb | US$234,1 rb |
| 15 | TransDigm Inc 6.38% 03/01/2029 | — | 0,23% | 2,31 rb | US$230,7 rb |
| 16 | WULF Compute LLC 7.75% 10/15/2030 | — | 0,23% | 2,24 rb | US$229 rb |
| 17 | OAK-Eagle Acquireco Inc 7.25% 07/01/2033 | — | 0,22% | 2,23 rb | US$223,9 rb |
| 18 | Core Scientific Finance I LLC 7.75% 05/15/2031 | — | 0,22% | 2,31 rb | US$222,4 rb |
| 19 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 0,22% | 2,42 rb | US$221,2 rb |
| 20 | Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc 8.00%… | — | 0,21% | 2,3 rb | US$214,5 rb |
| 21 | CRC Insurance Group LLC 7.13% 06/01/2031 | — | 0,21% | 2,23 rb | US$212,4 rb |
| 22 | Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 | — | 0,21% | 2,14 rb | US$211,4 rb |
| 23 | TransDigm Inc 6.63% 03/01/2032 | — | 0,21% | 2,12 rb | US$210,5 rb |
| 24 | Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75%… | — | 0,21% | 2,09 rb | US$208,4 rb |
| 25 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp… | — | 0,20% | 2,08 rb | US$203,5 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2,09% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5184 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4080 (5 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 5 Okt 2026 | $0.4080 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 3 Sep 2026 | $0.3626 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 5 Agu 2026 | $0.3753 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 6 Jul 2026 | $0.3725 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 43,24 rb | Volume rata-rata | 31,67 rb |
| AUM | US$101,8 jt | Premium/Diskon | +0,29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VCHY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.