VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 248.25 | Дневной диапазон | 247.73 – 249.88 |
| Диапазон за 52 недели | 198.76 – 251.85 | Объём торгов | 197.77K |
| Средний объём | 277.44K | AUM | $68.30B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 1.73% |
| NAV | 249.00 | Премия/дисконт | +0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jan 26, 2004 | Состав портфеля | 841 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Us Small Cap | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 922908611 | ISIN | US9229086114 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This ETF endeavors to mirror the investment performance of the CRSP US Small Cap Value Index, a benchmark designed to track the returns of small-capitalization value stocks. It offers an accessible and efficient way to replicate the performance of a diversified portfolio of smaller, value-oriented companies by employing a passively managed strategy through full replication of its underlying index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.38% | +5.92% | +8.04% | +17.61% | +19.49% | +14.79% | +7.24% | +8.45% | +7.45% |
| Совокупная доходность | +1.38% | +6.40% | +9.15% | +18.82% | +21.85% | +17.24% | +9.53% | +10.73% | +9.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 845 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabil Inc | JBL | 0.71% | 1.54M | $485.3M |
| 2 | Tapestry Inc | TPR | 0.66% | 2.95M | $449.5M |
| 3 | Atmos Energy Corp | ATO | 0.61% | 2.44M | $421.1M |
| 4 | NRG Energy Inc | NRG | 0.60% | 3.08M | $413.7M |
| 5 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 0.57% | 1.72M | $393.1M |
| 6 | Smurfit Westrock PLC | SW | 0.51% | 7.66M | $352.0M |
| 7 | F5 Inc | FFIV | 0.48% | 823.78K | $331.6M |
| 8 | Expand Energy Corp | EXE | 0.48% | 3.49M | $328.4M |
| 9 | Omnicom Group Inc | OMC | 0.48% | 4.16M | $327.5M |
| 10 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.47% | 3.22M | $323.4M |
| 11 | Tenet Healthcare Corp | THC | 0.47% | 1.26M | $320.4M |
| 12 | Reliance Inc | RS | 0.44% | 745.37K | $302.7M |
| 13 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 0.44% | 1.10M | $299.3M |
| 14 | Viatris Inc | VTRS | 0.44% | 17.00M | $298.6M |
| 15 | Moderna Inc | MRNA | 0.42% | 5.21M | $285.8M |
| 16 | CF Industries Holdings Inc | CF | 0.41% | 2.24M | $280.8M |
| 17 | CDW Corp/DE | CDW | 0.40% | 1.87M | $275.7M |
| 18 | DuPont de Nemours Inc | DD | 0.40% | 2.00M | $273.3M |
| 19 | TD SYNNEX Corp | SNX | 0.39% | 1.06M | $270.1M |
| 20 | Essex Property Trust Inc | ESS | 0.39% | 938.31K | $266.6M |
| 21 | Evergy Inc | EVRG | 0.39% | 3.19M | $264.5M |
| 22 | East West Bancorp Inc | EWBC | 0.38% | 2.00M | $262.0M |
| 23 | EMCOR Group Inc | EME | 0.38% | 324.44K | $258.7M |
| 24 | Invitation Homes Inc | INVH | 0.38% | 8.67M | $257.8M |
| 25 | Ovintiv Inc | OVV | 0.37% | 4.10M | $256.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.3182 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $1.0904 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.96% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.58% / +9.18% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $1.0904 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $1.2437 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.0562 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.9279 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.9108 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $1.2422 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.0911 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8700 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $1.0165 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.9425 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1538 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.8750 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.30% / 17.82% | Шарп 1Л / 3Л | 1.36 / 0.871 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.85% / -24.20% | Сортино 1Л | 2.10 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.92 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.716 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.29% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 197.77K | Средний объём | 277.44K |
| AUM | $68.30B | Премия/дисконт | +0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $68.30B → $68.30B |
| 1 неделя | -$438.8M | -0.64% | $68.30B → $68.30B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VBR
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.