VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
Koers per Oct 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 233.63 | Dagbandbreedte | 234.63 – 237.41 |
| 52-weeksbereik | 198.76 – 251.85 | Volume | 265.13K |
| Gem. volume | 268.40K | AUM | $68.20B (Oct 15, 2026) |
| Kostenratio | 0.05% | Yield (TTM) | 1.89% |
| NAV | 233.62 | Premie/korting | +1.55% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 26, 2004 | Posities | 841 |
| Uitgevende instelling | Vanguard | Beurs | AMEX |
| Categorie | Us Small Cap | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 922908611 | ISIN | US9229086114 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
This ETF endeavors to mirror the investment performance of the CRSP US Small Cap Value Index, a benchmark designed to track the returns of small-capitalization value stocks. It offers an accessible and efficient way to replicate the performance of a diversified portfolio of smaller, value-oriented companies by employing a passively managed strategy through full replication of its underlying index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 15, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.32% | -3.67% | +2.78% | +10.31% | +12.54% | +14.55% | +5.79% | +8.01% | +7.10% |
| Totaalrendement | -3.32% | -3.67% | +3.25% | +11.45% | +14.26% | +16.77% | +7.97% | +10.20% | +9.33% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 14, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.05% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $5.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 14, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 842 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna Inc | MRNA | 1.07% | 5.22M | $732.3M |
| 2 | Jabil Inc | JBL | 0.69% | 1.54M | $470.6M |
| 3 | Atmos Energy Corp | ATO | 0.59% | 2.44M | $405.2M |
| 4 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 0.57% | 1.72M | $392.7M |
| 5 | Omnicom Group Inc | OMC | 0.53% | 4.16M | $364.5M |
| 6 | Tapestry Inc | TPR | 0.53% | 2.95M | $364.3M |
| 7 | Smurfit Westrock PLC | SW | 0.53% | 7.66M | $359.4M |
| 8 | Expand Energy Corp | EXE | 0.50% | 3.50M | $343.1M |
| 9 | NRG Energy Inc | NRG | 0.50% | 3.08M | $339.5M |
| 10 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.49% | 3.22M | $337.4M |
| 11 | F5 Inc | FFIV | 0.49% | 824.41K | $335.6M |
| 12 | Tenet Healthcare Corp | THC | 0.49% | 1.26M | $334.7M |
| 13 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 0.43% | 1.10M | $292.6M |
| 14 | CF Industries Holdings Inc | CF | 0.43% | 2.24M | $291.9M |
| 15 | Reliance Inc | RS | 0.42% | 745.93K | $286.5M |
| 16 | CDW Corp/DE | CDW | 0.41% | 1.87M | $283.0M |
| 17 | Viatris Inc | VTRS | 0.41% | 17.02M | $280.9M |
| 18 | Genuine Parts Co | GPC | 0.40% | 2.01M | $272.8M |
| 19 | Ovintiv Inc | OVV | 0.39% | 4.11M | $269.6M |
| 20 | DuPont de Nemours Inc | DD | 0.39% | 2.00M | $268.7M |
| 21 | TD SYNNEX Corp | SNX | 0.39% | 1.06M | $267.3M |
| 22 | Essex Property Trust Inc | ESS | 0.39% | 939.02K | $265.7M |
| 23 | Bunge Global SA | BG | 0.39% | 2.27M | $263.6M |
| 24 | Evergy Inc | EVRG | 0.38% | 3.19M | $258.4M |
| 25 | Leidos Holdings Inc | LDOS | 0.38% | 1.84M | $257.7M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.89% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $4.4203 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 28, 2026 | Laatste betaling | $1.0300 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | +5.95% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +5.42% / +9.37% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $1.0300 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $1.0904 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $1.2437 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.0562 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.9279 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.9108 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $1.2422 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.0911 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8700 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $1.0165 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.9425 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1538 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.82% / 17.65% | Sharpe 1J / 3J | 0.819 / 0.829 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -8.85% / -24.20% | Sortino 1J | 1.25 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.913 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.71 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.04% | Gebruikte risicovrije rente | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 15, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 265.13K | Gemiddeld volume | 268.40K |
| AUM | $68.20B | Premie/korting | +1.55% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $68.20B → $68.20B |
| 1 maand | $1.95B | +2.85% | $68.30B → $68.20B |
| 1 week | $81.6M | +0.12% | $68.20B → $68.20B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over VBR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.