VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 248.25 | 당일 가격 범위 | 247.73 – 249.88 |
| 52주 범위 | 198.76 – 251.85 | 거래량 | 197.77K |
| 평균 거래량 | 277.44K | AUM | $68.30B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.05% | 수익률 (TTM) | 1.73% |
| NAV | 249.00 | 프리미엄/디스카운트 | +0.03% 잠정 |
| 설정일 | Jan 26, 2004 | 보유 종목 | 841 |
| 운용사 | Vanguard | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Us Small Cap | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 922908611 | ISIN | US9229086114 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
This ETF endeavors to mirror the investment performance of the CRSP US Small Cap Value Index, a benchmark designed to track the returns of small-capitalization value stocks. It offers an accessible and efficient way to replicate the performance of a diversified portfolio of smaller, value-oriented companies by employing a passively managed strategy through full replication of its underlying index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +1.38% | +5.92% | +8.04% | +17.61% | +19.49% | +14.79% | +7.24% | +8.45% | +7.45% |
| 총수익률 | +1.38% | +6.40% | +9.15% | +18.82% | +21.85% | +17.24% | +9.53% | +10.73% | +9.70% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.05% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $5.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 845 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabil Inc | JBL | 0.71% | 1.54M | $485.3M |
| 2 | Tapestry Inc | TPR | 0.66% | 2.95M | $449.5M |
| 3 | Atmos Energy Corp | ATO | 0.61% | 2.44M | $421.1M |
| 4 | NRG Energy Inc | NRG | 0.60% | 3.08M | $413.7M |
| 5 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 0.57% | 1.72M | $393.1M |
| 6 | Smurfit Westrock PLC | SW | 0.51% | 7.66M | $352.0M |
| 7 | F5 Inc | FFIV | 0.48% | 823.78K | $331.6M |
| 8 | Expand Energy Corp | EXE | 0.48% | 3.49M | $328.4M |
| 9 | Omnicom Group Inc | OMC | 0.48% | 4.16M | $327.5M |
| 10 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.47% | 3.22M | $323.4M |
| 11 | Tenet Healthcare Corp | THC | 0.47% | 1.26M | $320.4M |
| 12 | Reliance Inc | RS | 0.44% | 745.37K | $302.7M |
| 13 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 0.44% | 1.10M | $299.3M |
| 14 | Viatris Inc | VTRS | 0.44% | 17.00M | $298.6M |
| 15 | Moderna Inc | MRNA | 0.42% | 5.21M | $285.8M |
| 16 | CF Industries Holdings Inc | CF | 0.41% | 2.24M | $280.8M |
| 17 | CDW Corp/DE | CDW | 0.40% | 1.87M | $275.7M |
| 18 | DuPont de Nemours Inc | DD | 0.40% | 2.00M | $273.3M |
| 19 | TD SYNNEX Corp | SNX | 0.39% | 1.06M | $270.1M |
| 20 | Essex Property Trust Inc | ESS | 0.39% | 938.31K | $266.6M |
| 21 | Evergy Inc | EVRG | 0.39% | 3.19M | $264.5M |
| 22 | East West Bancorp Inc | EWBC | 0.38% | 2.00M | $262.0M |
| 23 | EMCOR Group Inc | EME | 0.38% | 324.44K | $258.7M |
| 24 | Invitation Homes Inc | INVH | 0.38% | 8.67M | $257.8M |
| 25 | Ovintiv Inc | OVV | 0.37% | 4.10M | $256.3M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.73% | 지급액 (최근 12개월) | $4.3182 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 26, 2026 | 최근 지급일 | $1.0904 (Jun 30, 2026) |
| 1년 성장률 | +4.96% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +5.58% / +9.18% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $1.0904 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $1.2437 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.0562 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.9279 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.9108 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $1.2422 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.0911 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8700 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $1.0165 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.9425 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1538 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.8750 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 14.30% / 17.82% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.36 / 0.871 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.85% / -24.20% | 소르티노 지수 1년 | 2.10 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.92 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.716 |
| 하방 편차 1년 | 9.29% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 197.77K | 평균 거래량 | 277.44K |
| AUM | $68.30B | 프리미엄/디스카운트 | +0.03% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $68.30B → $68.30B |
| 1주 | -$438.8M | -0.64% | $68.30B → $68.30B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — VBR
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.