VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 248.25 | Tagesspanne | 247.73 – 249.88 |
| 52-Wochen-Spanne | 198.76 – 251.85 | Volumen | 197.77K |
| Durchschn. Volumen | 277.44K | AUM | $68.30B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.05% | Rendite (TTM) | 1.74% |
| NAV | 249.00 | Aufgeld/Abschlag | +0.03% indikativ |
| Auflegung | Jan 26, 2004 | Positionen | 841 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | AMEX |
| Kategorie | Us Small Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 922908611 | ISIN | US9229086114 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This ETF endeavors to mirror the investment performance of the CRSP US Small Cap Value Index, a benchmark designed to track the returns of small-capitalization value stocks. It offers an accessible and efficient way to replicate the performance of a diversified portfolio of smaller, value-oriented companies by employing a passively managed strategy through full replication of its underlying index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.64% | +5.51% | +7.88% | +17.22% | +19.55% | +14.68% | +7.63% | +8.42% | +7.44% |
| Gesamtrendite | +1.64% | +5.99% | +9.00% | +18.42% | +21.92% | +17.12% | +9.92% | +10.70% | +9.69% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.05% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $5.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 845 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabil Inc | JBL | 0.71% | 1.54M | $485.3M |
| 2 | Tapestry Inc | TPR | 0.66% | 2.95M | $449.5M |
| 3 | Atmos Energy Corp | ATO | 0.61% | 2.44M | $421.1M |
| 4 | NRG Energy Inc | NRG | 0.60% | 3.08M | $413.7M |
| 5 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 0.57% | 1.72M | $393.1M |
| 6 | Smurfit Westrock PLC | SW | 0.51% | 7.66M | $352.0M |
| 7 | F5 Inc | FFIV | 0.48% | 823.78K | $331.6M |
| 8 | Expand Energy Corp | EXE | 0.48% | 3.49M | $328.4M |
| 9 | Omnicom Group Inc | OMC | 0.48% | 4.16M | $327.5M |
| 10 | US Foods Holding Corp | USFD | 0.47% | 3.22M | $323.4M |
| 11 | Tenet Healthcare Corp | THC | 0.47% | 1.26M | $320.4M |
| 12 | Reliance Inc | RS | 0.44% | 745.37K | $302.7M |
| 13 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 0.44% | 1.10M | $299.3M |
| 14 | Viatris Inc | VTRS | 0.44% | 17.00M | $298.6M |
| 15 | Moderna Inc | MRNA | 0.42% | 5.21M | $285.8M |
| 16 | CF Industries Holdings Inc | CF | 0.41% | 2.24M | $280.8M |
| 17 | CDW Corp/DE | CDW | 0.40% | 1.87M | $275.7M |
| 18 | DuPont de Nemours Inc | DD | 0.40% | 2.00M | $273.3M |
| 19 | TD SYNNEX Corp | SNX | 0.39% | 1.06M | $270.1M |
| 20 | Essex Property Trust Inc | ESS | 0.39% | 938.31K | $266.6M |
| 21 | Evergy Inc | EVRG | 0.39% | 3.19M | $264.5M |
| 22 | East West Bancorp Inc | EWBC | 0.38% | 2.00M | $262.0M |
| 23 | EMCOR Group Inc | EME | 0.38% | 324.44K | $258.7M |
| 24 | Invitation Homes Inc | INVH | 0.38% | 8.67M | $257.8M |
| 25 | Ovintiv Inc | OVV | 0.37% | 4.10M | $256.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.74% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $4.3182 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 26, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.0904 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +4.96% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +5.58% / +9.18% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $1.0904 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $1.2437 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.0562 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.9279 |
| Jun 30, 2025 | Jun 30, 2025 | Jul 02, 2025 | $0.9108 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $1.2422 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 26, 2024 | $1.0911 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.8700 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 01, 2024 | $1.0165 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 26, 2024 | $0.9425 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $1.1538 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 26, 2023 | $0.8750 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.30% / 17.83% | Sharpe 1J / 3J | 1.37 / 0.864 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.85% / -24.20% | Sortino 1J | 2.10 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.92 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.716 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.29% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 197.77K | Durchschnittliches Volumen | 277.44K |
| AUM | $68.30B | Aufgeld/Abschlag | +0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $68.30B → $68.30B |
| 1 Woche | $516.1M | +0.76% | $68.30B → $68.30B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu VBR
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.