VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 43.06 | Günlük Aralık | 42.98 – 43.06 |
| 52 Haftalık Aralık | 41.40 – 45.25 | Hacim | 24.59K |
| Ort. Hacim | 25.64K | AUM | $488.8M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.41% | Getiri (TTM) | 4.35% |
| NAV | 44.29 | Prim/İskonto | -2.86% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 16, 2014 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Vident | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922A602 | ISIN | US26922A6029 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index and TBA securities representing such component securities. The index seeks to improve the overall mix of credit quality, interest rate and yield as compared to traditional U.S. core bond indices.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.26% | -0.81% | -2.97% | -2.51% | -1.55% | +0.56% | -3.61% | -1.80% | -1.26% |
| Toplam getiri | +0.26% | -0.07% | -1.17% | -0.14% | +2.35% | +4.83% | -0.01% | +1.31% | +1.56% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.41% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $41.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 181 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 9.99% | 52.51M | $52.3M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 5.25%… | — | 2.01% | 10.31M | $10.5M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 2.01% | 10.45M | $10.5M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 2.00% | 10.70M | $10.5M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4% 10/31/2029 | — | 2.00% | 10.60M | $10.5M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.99% | 11.14M | $10.4M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.99% | 11.11M | $10.4M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.99% | 10.89M | $10.4M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2045 | — | 1.99% | 10.63M | $10.4M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2029 | — | 1.99% | 10.50M | $10.4M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.99% | 10.45M | $10.4M |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 6.25%… | — | 1.99% | 9.80M | $10.4M |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2029 | — | 1.98% | 10.50M | $10.4M |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 1.97% | 11.27M | $10.3M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.97% | 10.54M | $10.3M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2044 | — | 1.97% | 11.12M | $10.3M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.875%… | — | 1.96% | 10.65M | $10.3M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.95% | 10.77M | $10.2M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1.94% | 11.75M | $10.2M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.93% | 11.50M | $10.1M |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.74% | 9.20M | $9.1M |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2042 | — | 1.46% | 8.70M | $7.6M |
| 23 | Fannie Mae or Freddie Mac 6% 09/15/2041 | — | 1.41% | 7.30M | $7.4M |
| 24 | Ginnie Mae 6% 09/15/2053 | — | 1.39% | 7.20M | $7.3M |
| 25 | PacifiCorp 7.375% 09/15/2055 | — | 1.25% | 6.51M | $6.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.35% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8729 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 18, 2026 | Son ödeme | $0.1648 (Aug 19, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +2.61% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +6.38% / +18.52% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1648 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1673 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1482 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.1656 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1681 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.1556 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.1204 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.1198 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1944 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.1492 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.1743 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.1453 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.14% / 5.39% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.306 / 0.24 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.84% / -4.57% | Sortino 1Y | -0.45 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.067 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.3 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.82% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 24.59K | Ortalama hacim | 25.64K |
| AUM | $488.8M | Prim/İskonto | -2.86% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $488.8M → $488.8M |
| 1 Hafta | -$795.9K | -0.16% | $488.8M → $488.8M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: VBND
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.