VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 43.06 | Дневной диапазон | 42.98 – 43.06 |
| Диапазон за 52 недели | 41.40 – 45.25 | Объём торгов | 24.59K |
| Средний объём | 25.64K | AUM | $488.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.41% | Доходность (TTM) | 4.35% |
| NAV | 44.29 | Премия/дисконт | -2.86% индикативный |
| Дата запуска | Oct 16, 2014 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Vident | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 26922A602 | ISIN | US26922A6029 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index and TBA securities representing such component securities. The index seeks to improve the overall mix of credit quality, interest rate and yield as compared to traditional U.S. core bond indices.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.26% | -0.81% | -2.97% | -2.51% | -1.55% | +0.56% | -3.61% | -1.80% | -1.26% |
| Совокупная доходность | +0.26% | -0.07% | -1.17% | -0.14% | +2.35% | +4.83% | -0.01% | +1.31% | +1.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.41% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $41.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 181 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 9.99% | 52.51M | $52.3M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 5.25%… | — | 2.01% | 10.31M | $10.5M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 2.01% | 10.45M | $10.5M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 2.00% | 10.70M | $10.5M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4% 10/31/2029 | — | 2.00% | 10.60M | $10.5M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.99% | 11.14M | $10.4M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.99% | 11.11M | $10.4M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.99% | 10.89M | $10.4M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2045 | — | 1.99% | 10.63M | $10.4M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2029 | — | 1.99% | 10.50M | $10.4M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.99% | 10.45M | $10.4M |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 6.25%… | — | 1.99% | 9.80M | $10.4M |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2029 | — | 1.98% | 10.50M | $10.4M |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 1.97% | 11.27M | $10.3M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.97% | 10.54M | $10.3M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2044 | — | 1.97% | 11.12M | $10.3M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.875%… | — | 1.96% | 10.65M | $10.3M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.95% | 10.77M | $10.2M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1.94% | 11.75M | $10.2M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.93% | 11.50M | $10.1M |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.74% | 9.20M | $9.1M |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2042 | — | 1.46% | 8.70M | $7.6M |
| 23 | Fannie Mae or Freddie Mac 6% 09/15/2041 | — | 1.41% | 7.30M | $7.4M |
| 24 | Ginnie Mae 6% 09/15/2053 | — | 1.39% | 7.20M | $7.3M |
| 25 | PacifiCorp 7.375% 09/15/2055 | — | 1.25% | 6.51M | $6.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.35% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8729 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1648 (Aug 19, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.61% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.38% / +18.52% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1648 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1673 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1482 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.1656 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1681 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.1556 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.1204 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.1198 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1944 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.1492 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.1743 |
| Sep 17, 2025 | Sep 17, 2025 | Sep 18, 2025 | $0.1453 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.14% / 5.39% | Шарп 1Л / 3Л | -0.306 / 0.24 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.84% / -4.57% | Сортино 1Л | -0.45 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.067 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.3 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.82% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 24.59K | Средний объём | 25.64K |
| AUM | $488.8M | Премия/дисконт | -2.86% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $488.8M → $488.8M |
| 1 неделя | -$795.9K | -0.16% | $488.8M → $488.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VBND
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.