VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 41.62 | Dagbandbreedte | 41.61 – 41.65 |
| 52-weeksbereik | 41.34 – 45.25 | Volume | 77.89K |
| Gem. volume | 28.73K | AUM | $514.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.41% | Yield (TTM) | 4.57% |
| NAV | 41.65 | Premie/korting | -0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Oct 15, 2014 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Vident | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 26922A602 | ISIN | US26922A6029 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its assets (excluding collateral obtained from securities lending) to the bonds that constitute its benchmark index, or to "to be announced" (TBA) securities linked to those components. The objective of this index is to enhance the blend of credit quality, interest rate exposure, and yield when measured against standard U.S. core bond indices.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.60% | -4.03% | -4.82% | -5.73% | -5.88% | +0.09% | -4.06% | -2.12% | -1.53% |
| Totaalrendement | -2.60% | -3.66% | -3.39% | -3.43% | -2.46% | +4.24% | -0.50% | +0.98% | +1.26% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.41% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $41.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 181 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 10.37% | 53.55M | $53.6M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 6.25%… | — | 2.05% | 10.15M | $10.6M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 2.04% | 10.80M | $10.5M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 5.25%… | — | 2.03% | 10.41M | $10.5M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4% 10/31/2029 | — | 2.02% | 10.70M | $10.4M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 2.01% | 10.45M | $10.4M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2029 | — | 2.01% | 10.60M | $10.4M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2029 | — | 2.00% | 10.60M | $10.3M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.98% | 10.45M | $10.2M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.93% | 10.99M | $10.0M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.93% | 11.21M | $10.0M |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.93% | 11.24M | $10.0M |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2045 | — | 1.92% | 10.73M | $9.9M |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.91% | 10.63M | $9.9M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 1.91% | 11.37M | $9.9M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2044 | — | 1.90% | 11.22M | $9.8M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.875%… | — | 1.89% | 10.75M | $9.8M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.89% | 10.87M | $9.8M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1.87% | 11.85M | $9.7M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.86% | 11.60M | $9.6M |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.75% | 9.30M | $9.0M |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2042 | — | 1.49% | 9.24M | $7.7M |
| 23 | Fannie Mae or Freddie Mac 6% 11/15/2041 | — | 1.39% | 7.30M | $7.2M |
| 24 | Ginnie Mae 6% 05/20/2053 | — | 1.37% | 7.20M | $7.1M |
| 25 | PacifiCorp 7.375% 09/15/2055 | — | 1.24% | 6.51M | $6.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 4.57% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.9010 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 17, 2026 | Laatste betaling | $0.1734 (Sep 18, 2026) |
| Groei 1J | +4.25% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +7.26% / +19.02% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1734 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1648 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1673 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1482 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.1656 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1681 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.1556 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.1204 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.1198 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1944 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.1492 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.1743 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4.19% / 5.37% | Sharpe 1J / 3J | -1.65 / 0.034 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -5.06% / -5.06% | Sortino 1J | -2.24 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.067 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.362 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3.10% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 77.89K | Gemiddeld volume | 28.73K |
| AUM | $514.4M | Premie/korting | -0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $7.9M | +1.55% | $506.5M → $514.4M |
| 1 maand | $35.0M | +7.17% | $488.8M → $514.4M |
| 1 week | $5.3M | +1.03% | $507.8M → $514.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over VBND
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.