VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.62 | Day Range | 41.61 – 41.65 |
| 52-Week Range | 41.34 – 45.25 | Volume | 77.89K |
| Avg Volume | 28.73K | AUM | $514.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.41% | Rendimento (TTM) | 4.57% |
| NAV | 41.65 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | Oct 15, 2014 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Vident | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 26922A602 | ISIN | US26922A6029 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its assets (excluding collateral obtained from securities lending) to the bonds that constitute its benchmark index, or to "to be announced" (TBA) securities linked to those components. The objective of this index is to enhance the blend of credit quality, interest rate exposure, and yield when measured against standard U.S. core bond indices.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.62% | -4.06% | -4.85% | -5.75% | -5.90% | +0.08% | -4.06% | -2.12% | -1.53% |
| Rendimento totale | -2.62% | -3.68% | -3.41% | -3.46% | -2.48% | +4.23% | -0.50% | +0.98% | +1.26% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.41% | Annual cost of a $10,000 investment | $41.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 181 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 10.37% | 53.55M | $53.6M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 6.25%… | — | 2.05% | 10.15M | $10.6M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 2.04% | 10.80M | $10.5M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 5.25%… | — | 2.03% | 10.41M | $10.5M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4% 10/31/2029 | — | 2.02% | 10.70M | $10.4M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 2.01% | 10.45M | $10.4M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2029 | — | 2.01% | 10.60M | $10.4M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2029 | — | 2.00% | 10.60M | $10.3M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.98% | 10.45M | $10.2M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.93% | 10.99M | $10.0M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.93% | 11.21M | $10.0M |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.93% | 11.24M | $10.0M |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2045 | — | 1.92% | 10.73M | $9.9M |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.91% | 10.63M | $9.9M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 1.91% | 11.37M | $9.9M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2044 | — | 1.90% | 11.22M | $9.8M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.875%… | — | 1.89% | 10.75M | $9.8M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.89% | 10.87M | $9.8M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1.87% | 11.85M | $9.7M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.86% | 11.60M | $9.6M |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.75% | 9.30M | $9.0M |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2042 | — | 1.49% | 9.24M | $7.7M |
| 23 | Fannie Mae or Freddie Mac 6% 11/15/2041 | — | 1.39% | 7.30M | $7.2M |
| 24 | Ginnie Mae 6% 05/20/2053 | — | 1.37% | 7.20M | $7.1M |
| 25 | PacifiCorp 7.375% 09/15/2055 | — | 1.24% | 6.51M | $6.4M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.57% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9010 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 17, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1734 (Sep 18, 2026) |
| Crescita 1A | +4.25% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.88% / +19.02% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1734 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1648 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1673 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1482 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.1656 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1681 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.1556 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.1204 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.1198 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1944 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.1492 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.1743 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.22% / 5.37% | Sharpe 1A / 3A | -1.53 / 0.065 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.06% / -5.06% | Sortino 1A | -2.09 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.067 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.335 |
| Downside deviation 1Y | 3.09% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 77.89K | Average volume | 28.73K |
| AUM | $514.4M | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $7.9M | +1.55% | $506.5M → $514.4M |
| 1 Month | $35.0M | +7.17% | $488.8M → $514.4M |
| 1 Week | $5.4M | +1.06% | $507.8M → $514.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su VBND
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.