VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 41.62 | Rango diario | 41.61 – 41.65 |
| Rango de 52 semanas | 41.34 – 45.25 | Volumen | 77.89K |
| Volumen prom. | 28.73K | AUM | $514.4M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.41% | Rendimiento (TTM) | 4.57% |
| NAV | 41.65 | Prima/Descuento | -0.05% indicativo |
| Inicio | Oct 15, 2014 | Posiciones | — |
| Emisor | Vident | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 26922A602 | ISIN | US26922A6029 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its assets (excluding collateral obtained from securities lending) to the bonds that constitute its benchmark index, or to "to be announced" (TBA) securities linked to those components. The objective of this index is to enhance the blend of credit quality, interest rate exposure, and yield when measured against standard U.S. core bond indices.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2.62% | -4.06% | -4.85% | -5.75% | -5.90% | +0.08% | -4.06% | -2.12% | -1.53% |
| Rentabilidad total | -2.62% | -3.68% | -3.41% | -3.46% | -2.48% | +4.23% | -0.50% | +0.98% | +1.26% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.41% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $41.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 181 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 10.37% | 53.55M | $53.6M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 6.25%… | — | 2.05% | 10.15M | $10.6M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 2.04% | 10.80M | $10.5M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 5.25%… | — | 2.03% | 10.41M | $10.5M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4% 10/31/2029 | — | 2.02% | 10.70M | $10.4M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 2.01% | 10.45M | $10.4M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2029 | — | 2.01% | 10.60M | $10.4M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2029 | — | 2.00% | 10.60M | $10.3M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.98% | 10.45M | $10.2M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.93% | 10.99M | $10.0M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.93% | 11.21M | $10.0M |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.93% | 11.24M | $10.0M |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2045 | — | 1.92% | 10.73M | $9.9M |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.91% | 10.63M | $9.9M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 1.91% | 11.37M | $9.9M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2044 | — | 1.90% | 11.22M | $9.8M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.875%… | — | 1.89% | 10.75M | $9.8M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.89% | 10.87M | $9.8M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1.87% | 11.85M | $9.7M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.86% | 11.60M | $9.6M |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.75% | 9.30M | $9.0M |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2042 | — | 1.49% | 9.24M | $7.7M |
| 23 | Fannie Mae or Freddie Mac 6% 11/15/2041 | — | 1.39% | 7.30M | $7.2M |
| 24 | Ginnie Mae 6% 05/20/2053 | — | 1.37% | 7.20M | $7.1M |
| 25 | PacifiCorp 7.375% 09/15/2055 | — | 1.24% | 6.51M | $6.4M |
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Exposición sectorial
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.57% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.9010 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 17, 2026 | Último pago | $0.1734 (Sep 18, 2026) |
| Crecimiento 1A | +4.25% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +4.88% / +19.02% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1734 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1648 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1673 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1482 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.1656 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1681 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.1556 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.1204 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.1198 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1944 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.1492 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.1743 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 4.22% / 5.37% | Sharpe 1A / 3A | -1.53 / 0.065 |
| Máxima caída 1A / 3A | -5.06% / -5.06% | Sortino 1A | -2.09 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.067 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.335 |
| Desviación a la baja 1A | 3.09% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 10, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 77.89K | Volumen promedio | 28.73K |
| AUM | $514.4M | Prima/Descuento | -0.05% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $7.9M | +1.55% | $506.5M → $514.4M |
| 1 mes | $35.0M | +7.17% | $488.8M → $514.4M |
| 1 semana | $5.4M | +1.06% | $507.8M → $514.4M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de VBND
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.