VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 41.62 | Tagesspanne | 41.61 – 41.65 |
| 52-Wochen-Spanne | 41.34 – 45.25 | Volumen | 77.89K |
| Durchschn. Volumen | 28.73K | AUM | $514.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.41% | Rendite (TTM) | 4.57% |
| NAV | 41.65 | Aufgeld/Abschlag | -0.05% indikativ |
| Auflegung | Oct 15, 2014 | Positionen | — |
| Anbieter | Vident | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922A602 | ISIN | US26922A6029 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Typically, the fund allocates a minimum of 80% of its assets (excluding collateral obtained from securities lending) to the bonds that constitute its benchmark index, or to "to be announced" (TBA) securities linked to those components. The objective of this index is to enhance the blend of credit quality, interest rate exposure, and yield when measured against standard U.S. core bond indices.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.60% | -4.03% | -4.82% | -5.73% | -5.88% | +0.09% | -4.06% | -2.12% | -1.53% |
| Gesamtrendite | -2.60% | -3.66% | -3.39% | -3.43% | -2.46% | +4.24% | -0.50% | +0.98% | +1.26% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.41% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $41.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 181 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 10.37% | 53.55M | $53.6M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 6.25%… | — | 2.05% | 10.15M | $10.6M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.375%… | — | 2.04% | 10.80M | $10.5M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 5.25%… | — | 2.03% | 10.41M | $10.5M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4% 10/31/2029 | — | 2.02% | 10.70M | $10.4M |
| 6 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 2.01% | 10.45M | $10.4M |
| 7 | United States Treasury Note/Bond 4% 01/31/2029 | — | 2.01% | 10.60M | $10.4M |
| 8 | United States Treasury Note/Bond 4% 07/31/2029 | — | 2.00% | 10.60M | $10.3M |
| 9 | United States Treasury Note/Bond 4.25%… | — | 1.98% | 10.45M | $10.2M |
| 10 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.93% | 10.99M | $10.0M |
| 11 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.93% | 11.21M | $10.0M |
| 12 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 1.93% | 11.24M | $10.0M |
| 13 | United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2045 | — | 1.92% | 10.73M | $9.9M |
| 14 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.91% | 10.63M | $9.9M |
| 15 | United States Treasury Note/Bond 4.375%… | — | 1.91% | 11.37M | $9.9M |
| 16 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2044 | — | 1.90% | 11.22M | $9.8M |
| 17 | United States Treasury Note/Bond 4.875%… | — | 1.89% | 10.75M | $9.8M |
| 18 | United States Treasury Note/Bond 4.75%… | — | 1.89% | 10.87M | $9.8M |
| 19 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 1.87% | 11.85M | $9.7M |
| 20 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.86% | 11.60M | $9.6M |
| 21 | United States Treasury Note/Bond 4.125%… | — | 1.75% | 9.30M | $9.0M |
| 22 | United States Treasury Note/Bond 4% 11/15/2042 | — | 1.49% | 9.24M | $7.7M |
| 23 | Fannie Mae or Freddie Mac 6% 11/15/2041 | — | 1.39% | 7.30M | $7.2M |
| 24 | Ginnie Mae 6% 05/20/2053 | — | 1.37% | 7.20M | $7.1M |
| 25 | PacifiCorp 7.375% 09/15/2055 | — | 1.24% | 6.51M | $6.4M |
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Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.57% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.9010 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 17, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1734 (Sep 18, 2026) |
| Wachstum 1J | +4.25% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +7.26% / +19.02% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.1734 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1648 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1673 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1482 |
| May 19, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | $0.1656 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1681 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.1556 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | $0.1204 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | $0.1198 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | $0.1944 |
| Nov 18, 2025 | Nov 18, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.1492 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.1743 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4.19% / 5.37% | Sharpe 1J / 3J | -1.65 / 0.034 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.06% / -5.06% | Sortino 1J | -2.24 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.067 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.362 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.10% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 77.89K | Durchschnittliches Volumen | 28.73K |
| AUM | $514.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.05% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $7.9M | +1.55% | $506.5M → $514.4M |
| 1 Monat | $35.0M | +7.17% | $488.8M → $514.4M |
| 1 Woche | $5.3M | +1.03% | $507.8M → $514.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VBND
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.