VBCB Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 75.59 | Дневной диапазон | 75.58 – 75.59 |
| Диапазон за 52 недели | 74.93 – 75.80 | Объём торгов | 13.43K |
| Средний объём | 21.37K | AUM | $67.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.08% | Доходность (TTM) | 1.03% |
| NAV | 75.52 | Премия/дисконт | +0.09% индикативный |
| Дата запуска | Mar 24, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 921938809 | ISIN | US9219388090 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Vanguard Target Maturity 2028 Corporate Bond ETF is designed to mirror the performance of a market-weighted benchmark. This benchmark comprises high-quality, U.S. dollar-denominated corporate bonds, all of which are scheduled to mature in 2028.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.33% | -0.03% | — | — | — | — | — | — | +0.88% |
| Совокупная доходность | +0.67% | +0.91% | — | — | — | — | — | — | +1.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $8.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 652 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goldman Sachs Bank USA/New York NY 4.66%… | — | 0.76% | 5.12K | $510.7K |
| 2 | CVS Health Corp 4.30% 03/25/2028 | — | 0.76% | 5.12K | $508.9K |
| 3 | Morgan Stanley 5.12% 02/01/2029 | — | 0.61% | 4.09K | $410.8K |
| 4 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45%… | — | 0.59% | 3.95K | $394.2K |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The 4.15% 10/21/2029 | — | 0.58% | 3.96K | $389.6K |
| 6 | Cigna Group/The 4.38% 10/15/2028 | — | 0.58% | 3.90K | $387.4K |
| 7 | MKTLIQ 12/31/2049 | — | 0.57% | 3.83K | $383.1K |
| 8 | Bank of America Corp 4.62% 05/09/2029 | — | 0.55% | 3.73K | $372.2K |
| 9 | Bank of America Corp 5.20% 04/25/2029 | — | 0.55% | 3.69K | $372.0K |
| 10 | Amgen Inc 5.15% 03/02/2028 | — | 0.54% | 3.58K | $360.8K |
| 11 | Wells Fargo & Co 4.15% 01/24/2029 | — | 0.54% | 3.65K | $360.4K |
| 12 | NVIDIA Corp 4.25% 06/15/2028 | — | 0.53% | 3.57K | $355.5K |
| 13 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global… | — | 0.51% | 3.58K | $344.0K |
| 14 | Goldman Sachs Group Inc/The 4.15% 01/21/2029 | — | 0.49% | 3.32K | $328.9K |
| 15 | Bank of America Corp 3.97% 03/05/2029 | — | 0.48% | 3.29K | $325.1K |
| 16 | Wells Fargo & Co 4.08% 09/15/2029 | — | 0.48% | 3.29K | $324.1K |
| 17 | Wells Fargo & Co 5.57% 07/25/2029 | — | 0.47% | 3.09K | $313.7K |
| 18 | RTX Corp 4.13% 11/16/2028 | — | 0.46% | 3.12K | $308.7K |
| 19 | Bank of America Corp 5.82% 09/15/2029 | — | 0.45% | 3.00K | $306.1K |
| 20 | JPMorgan Chase & Co 6.09% 10/23/2029 | — | 0.45% | 2.93K | $300.9K |
| 21 | Morgan Stanley 3.77% 01/24/2029 | — | 0.44% | 3.01K | $296.8K |
| 22 | JPMorgan Chase & Co 2.07% 06/01/2029 | — | 0.42% | 3.00K | $286.0K |
| 23 | HSBC Holdings PLC 2.21% 08/17/2029 | — | 0.42% | 2.99K | $283.6K |
| 24 | JPMorgan Chase & Co 4.20% 07/23/2029 | — | 0.42% | 2.84K | $281.0K |
| 25 | Citibank NA 4.55% 06/18/2029 | — | 0.40% | 2.71K | $270.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.03% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7810 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2430 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.2430 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.2243 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.2416 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.0721 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.43K | Средний объём | 21.37K |
| AUM | $67.9M | Премия/дисконт | +0.09% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $67.9M → $67.9M |
| 1 неделя | -$51.2K | -0.08% | $67.9M → $67.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VBCB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.