VAW Vanguard Materials ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 240.65 | 当日价格区间 | 240.30 – 242.38 |
| 52周区间 | 190.29 – 245.26 | 成交量 | 27.47K |
| 平均成交量 | 50.95K | AUM | $4.30B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.09% | 收益率（TTM） | 1.32% |
| NAV | 240.57 | 溢价/折价 | -0.02% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 26, 2004 | 持仓明细 | 115 |
| 发行方 | Vanguard | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Financials | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 92204A801 | ISIN | US92204A8018 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
This exchange-traded fund aims to mirror the financial performance of a reference index that gauges the returns of corporations operating in the basic materials industry. It operates with a passive management approach, primarily by fully replicating the index's portfolio; however, a sampling method may be used if necessitated by regulatory or practical limitations. The fund's investments include stocks of companies engaged in the extraction or initial processing of raw resources.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +5.78% | +3.63% | -0.68% | +15.89% | +15.77% | +10.59% | +5.04% | +8.31% | +6.85% |
| 总回报 | +5.78% | +3.99% | +0.04% | +16.72% | +17.50% | +12.41% | +6.88% | +10.27% | +8.96% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.09% | 每10,000美元投资的年化费用 | $9.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 113 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | LIN | 15.11% | 1.37M | $654.1M |
| 2 | Newmont Corp | NEM | 6.90% | 3.19M | $298.6M |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 6.13% | 4.24M | $265.6M |
| 4 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 5.46% | 693.35K | $236.3M |
| 5 | Ecolab Inc | ECL | 4.81% | 749.96K | $208.2M |
| 6 | CRH PLC | CRH | 4.33% | 1.98M | $187.6M |
| 7 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 4.07% | 597.09K | $176.1M |
| 8 | Nucor Corp | NUE | 3.89% | 655.24K | $168.6M |
| 9 | Corteva Inc | CTVA | 3.60% | 1.98M | $155.9M |
| 10 | Vulcan Materials Co | VMC | 2.39% | 384.93K | $103.4M |
| 11 | Steel Dynamics Inc | STLD | 2.36% | 406.09K | $102.0M |
| 12 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 2.16% | 177.78K | $93.4M |
| 13 | PPG Industries Inc | PPG | 1.69% | 660.31K | $73.0M |
| 14 | Amrize Ltd | AMRZ | 1.66% | 1.47M | $71.8M |
| 15 | Smurfit Westrock PLC | SW | 1.64% | 1.55M | $71.1M |
| 16 | Packaging Corp of America | PKG | 1.49% | 262.67K | $64.6M |
| 17 | Dow Inc | DOW | 1.49% | 2.12M | $64.3M |
| 18 | Reliance Inc | RS | 1.41% | 150.80K | $61.2M |
| 19 | Amcor PLC | AMCR | 1.41% | 1.36M | $61.2M |
| 20 | International Paper Co | IP | 1.40% | 1.48M | $60.6M |
| 21 | International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 1.34% | 734.82K | $58.2M |
| 22 | CF Industries Holdings Inc | CF | 1.31% | 453.24K | $56.7M |
| 23 | Royal Gold Inc | RGLD | 1.15% | 250.31K | $49.6M |
| 24 | Ball Corp | BALL | 1.12% | 746.03K | $48.4M |
| 25 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 1.09% | 760.44K | $47.2M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.32% | 已派发（过去12个月） | $3.1736 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 24, 2026 | 最近派息 | $0.8018 (Jun 26, 2026) |
| 1年增长率 | -4.94% | 3年/5年增长率（年化） | -0.74% / +3.79% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8018 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.7916 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8110 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.7692 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.8150 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.8309 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8572 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.8353 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.8184 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.6817 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8914 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.8596 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 18.84% / 18.16% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.847 / 0.586 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.42% / -23.22% | 索提诺比率（1年） | 1.25 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.862 | 与标普500的相关性（1年） | 0.595 |
| 下行偏差 1年 | 12.81% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 27.47K | 平均成交量 | 50.95K |
| AUM | $4.30B | 溢价/折价 | -0.02% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $4.30B → $4.30B |
| 1周 | -$108.7M | -2.53% | $4.30B → $4.30B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。