VAW Vanguard Materials ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 240.65 | Günlük Aralık | 240.30 – 242.38 |
| 52 Haftalık Aralık | 190.29 – 245.26 | Hacim | 27.47K |
| Ort. Hacim | 50.95K | AUM | $4.30B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.09% | Getiri (TTM) | 1.32% |
| NAV | 240.57 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 26, 2004 | Varlıklar | 115 |
| İhraççı | Vanguard | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 92204A801 | ISIN | US92204A8018 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund aims to mirror the financial performance of a reference index that gauges the returns of corporations operating in the basic materials industry. It operates with a passive management approach, primarily by fully replicating the index's portfolio; however, a sampling method may be used if necessitated by regulatory or practical limitations. The fund's investments include stocks of companies engaged in the extraction or initial processing of raw resources.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +6.11% | +3.78% | -1.12% | +15.95% | +16.23% | +10.62% | +5.38% | +8.32% | +6.85% |
| Toplam getiri | +6.11% | +4.15% | -0.41% | +16.78% | +17.97% | +12.44% | +7.23% | +10.28% | +8.96% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.09% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $9.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 113 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | LIN | 15.11% | 1.37M | $654.1M |
| 2 | Newmont Corp | NEM | 6.90% | 3.19M | $298.6M |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 6.13% | 4.24M | $265.6M |
| 4 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 5.46% | 693.35K | $236.3M |
| 5 | Ecolab Inc | ECL | 4.81% | 749.96K | $208.2M |
| 6 | CRH PLC | CRH | 4.33% | 1.98M | $187.6M |
| 7 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 4.07% | 597.09K | $176.1M |
| 8 | Nucor Corp | NUE | 3.89% | 655.24K | $168.6M |
| 9 | Corteva Inc | CTVA | 3.60% | 1.98M | $155.9M |
| 10 | Vulcan Materials Co | VMC | 2.39% | 384.93K | $103.4M |
| 11 | Steel Dynamics Inc | STLD | 2.36% | 406.09K | $102.0M |
| 12 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 2.16% | 177.78K | $93.4M |
| 13 | PPG Industries Inc | PPG | 1.69% | 660.31K | $73.0M |
| 14 | Amrize Ltd | AMRZ | 1.66% | 1.47M | $71.8M |
| 15 | Smurfit Westrock PLC | SW | 1.64% | 1.55M | $71.1M |
| 16 | Packaging Corp of America | PKG | 1.49% | 262.67K | $64.6M |
| 17 | Dow Inc | DOW | 1.49% | 2.12M | $64.3M |
| 18 | Reliance Inc | RS | 1.41% | 150.80K | $61.2M |
| 19 | Amcor PLC | AMCR | 1.41% | 1.36M | $61.2M |
| 20 | International Paper Co | IP | 1.40% | 1.48M | $60.6M |
| 21 | International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 1.34% | 734.82K | $58.2M |
| 22 | CF Industries Holdings Inc | CF | 1.31% | 453.24K | $56.7M |
| 23 | Royal Gold Inc | RGLD | 1.15% | 250.31K | $49.6M |
| 24 | Ball Corp | BALL | 1.12% | 746.03K | $48.4M |
| 25 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 1.09% | 760.44K | $47.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.32% | Ödenen (son 12 ay) | $3.1736 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 24, 2026 | Son ödeme | $0.8018 (Jun 26, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -4.94% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -0.74% / +3.79% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8018 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.7916 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8110 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.7692 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.8150 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.8309 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8572 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.8353 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.8184 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.6817 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8914 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.8596 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 18.85% / 18.17% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.872 / 0.588 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.42% / -23.22% | Sortino 1Y | 1.28 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.862 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.595 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 12.81% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 27.47K | Ortalama hacim | 50.95K |
| AUM | $4.30B | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $4.30B → $4.30B |
| 1 Hafta | -$97.4M | -2.27% | $4.30B → $4.30B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: VAW
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.