VAW Vanguard Materials ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 240.65 | Дневной диапазон | 240.30 – 242.38 |
| Диапазон за 52 недели | 190.29 – 245.26 | Объём торгов | 27.47K |
| Средний объём | 50.95K | AUM | $4.30B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 1.32% |
| NAV | 240.57 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Jan 26, 2004 | Состав портфеля | 115 |
| Эмитент | Vanguard | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 92204A801 | ISIN | US92204A8018 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund aims to mirror the financial performance of a reference index that gauges the returns of corporations operating in the basic materials industry. It operates with a passive management approach, primarily by fully replicating the index's portfolio; however, a sampling method may be used if necessitated by regulatory or practical limitations. The fund's investments include stocks of companies engaged in the extraction or initial processing of raw resources.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.78% | +3.63% | -0.68% | +15.89% | +15.77% | +10.59% | +5.04% | +8.31% | +6.85% |
| Совокупная доходность | +5.78% | +3.99% | +0.04% | +16.72% | +17.50% | +12.41% | +6.88% | +10.27% | +8.96% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 113 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | LIN | 15.11% | 1.37M | $654.1M |
| 2 | Newmont Corp | NEM | 6.90% | 3.19M | $298.6M |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 6.13% | 4.24M | $265.6M |
| 4 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 5.46% | 693.35K | $236.3M |
| 5 | Ecolab Inc | ECL | 4.81% | 749.96K | $208.2M |
| 6 | CRH PLC | CRH | 4.33% | 1.98M | $187.6M |
| 7 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 4.07% | 597.09K | $176.1M |
| 8 | Nucor Corp | NUE | 3.89% | 655.24K | $168.6M |
| 9 | Corteva Inc | CTVA | 3.60% | 1.98M | $155.9M |
| 10 | Vulcan Materials Co | VMC | 2.39% | 384.93K | $103.4M |
| 11 | Steel Dynamics Inc | STLD | 2.36% | 406.09K | $102.0M |
| 12 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 2.16% | 177.78K | $93.4M |
| 13 | PPG Industries Inc | PPG | 1.69% | 660.31K | $73.0M |
| 14 | Amrize Ltd | AMRZ | 1.66% | 1.47M | $71.8M |
| 15 | Smurfit Westrock PLC | SW | 1.64% | 1.55M | $71.1M |
| 16 | Packaging Corp of America | PKG | 1.49% | 262.67K | $64.6M |
| 17 | Dow Inc | DOW | 1.49% | 2.12M | $64.3M |
| 18 | Reliance Inc | RS | 1.41% | 150.80K | $61.2M |
| 19 | Amcor PLC | AMCR | 1.41% | 1.36M | $61.2M |
| 20 | International Paper Co | IP | 1.40% | 1.48M | $60.6M |
| 21 | International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 1.34% | 734.82K | $58.2M |
| 22 | CF Industries Holdings Inc | CF | 1.31% | 453.24K | $56.7M |
| 23 | Royal Gold Inc | RGLD | 1.15% | 250.31K | $49.6M |
| 24 | Ball Corp | BALL | 1.12% | 746.03K | $48.4M |
| 25 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 1.09% | 760.44K | $47.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.1736 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.8018 (Jun 26, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.94% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -0.74% / +3.79% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8018 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.7916 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8110 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.7692 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.8150 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.8309 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8572 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.8353 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.8184 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.6817 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8914 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 03, 2023 | $0.8596 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.84% / 18.16% | Шарп 1Л / 3Л | 0.847 / 0.586 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.42% / -23.22% | Сортино 1Л | 1.25 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.862 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.595 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.81% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 27.47K | Средний объём | 50.95K |
| AUM | $4.30B | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $4.30B → $4.30B |
| 1 неделя | -$108.7M | -2.53% | $4.30B → $4.30B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по VAW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.