VAW Vanguard Materials ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 220.51 | Tagesspanne | 220.61 – 222.49 |
| 52-Wochen-Spanne | 190.29 – 245.26 | Volumen | 52.18K |
| Durchschn. Volumen | 58.02K | AUM | $4.50B (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.09% | Rendite (TTM) | 1.44% |
| NAV | 221.58 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Jan 26, 2004 | Positionen | 115 |
| Anbieter | Vanguard | Börse | AMEX |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 92204A801 | ISIN | US92204A8018 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund aims to mirror the financial performance of a reference index that gauges the returns of corporations operating in the basic materials industry. It operates with a passive management approach, primarily by fully replicating the index's portfolio; however, a sampling method may be used if necessitated by regulatory or practical limitations. The fund's investments include stocks of companies engaged in the extraction or initial processing of raw resources.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -4.22% | -2.28% | -6.19% | +6.75% | +9.29% | +8.68% | +4.55% | +7.88% | +6.37% |
| Gesamtrendite | -4.22% | -2.28% | -5.87% | +7.52% | +10.51% | +10.29% | +6.29% | +9.79% | +8.45% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.09% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $9.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 113 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linde PLC | LIN | 14.60% | 1.36M | $665.3M |
| 2 | Newmont Corp | NEM | 8.60% | 3.11M | $391.8M |
| 3 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 7.02% | 4.22M | $319.8M |
| 4 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 4.98% | 670.13K | $227.0M |
| 5 | Ecolab Inc | ECL | 4.62% | 744.02K | $210.7M |
| 6 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 4.15% | 610.75K | $189.0M |
| 7 | CRH PLC | CRH | 4.06% | 1.96M | $185.1M |
| 8 | Corteva Inc | CTVA | 3.65% | 1.96M | $166.3M |
| 9 | Nucor Corp | NUE | 3.57% | 652.23K | $162.8M |
| 10 | Vulcan Materials Co | VMC | 2.25% | 381.15K | $102.7M |
| 11 | Steel Dynamics Inc | STLD | 2.05% | 402.43K | $93.6M |
| 12 | Martin Marietta Materials Inc | MLM | 2.01% | 176.38K | $91.5M |
| 13 | PPG Industries Inc | PPG | 1.61% | 654.77K | $73.4M |
| 14 | Smurfit Westrock PLC | SW | 1.59% | 1.54M | $72.3M |
| 15 | Royal Gold Inc | RGLD | 1.43% | 249.29K | $65.2M |
| 16 | Dow Inc | DOW | 1.42% | 2.12M | $64.6M |
| 17 | Amrize Ltd | AMRZ | 1.40% | 1.46M | $63.9M |
| 18 | International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 1.39% | 731.20K | $63.1M |
| 19 | Coeur Mining Inc | CDE | 1.38% | 3.03M | $62.9M |
| 20 | Amcor PLC | AMCR | 1.37% | 1.36M | $62.3M |
| 21 | Packaging Corp of America | PKG | 1.34% | 261.72K | $61.2M |
| 22 | CF Industries Holdings Inc | CF | 1.29% | 451.28K | $58.7M |
| 23 | Reliance Inc | RS | 1.26% | 149.95K | $57.6M |
| 24 | International Paper Co | IP | 1.23% | 1.48M | $56.0M |
| 25 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 1.08% | 758.55K | $49.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.44% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.1800 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.7756 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -2.82% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -1.37% / +2.29% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.7756 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.8018 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.7916 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.8110 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.7692 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.8150 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.8309 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.8572 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Oct 01, 2024 | $0.8353 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 02, 2024 | $0.8184 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.6817 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.8914 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.99% / 18.15% | Sharpe 1J / 3J | 0.561 / 0.482 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -13.42% / -23.22% | Sortino 1J | 0.822 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.855 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.589 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.96% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 52.18K | Durchschnittliches Volumen | 58.02K |
| AUM | $4.50B | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $4.50B → $4.50B |
| 1 Monat | $329.5M | +7.66% | $4.30B → $4.50B |
| 1 Woche | $2.8M | +0.06% | $4.50B → $4.50B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu VAW
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.