VALX Validea Market Legends ETF
Cours au May 14, 2020 13:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 18.34 | Plage journalière | 18.32 – 18.52 |
| Plage 52 semaines | 13.69 – 26.47 | Volume | 27 |
| Volume moy. | 8.55K | AUM | $14.8M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.79% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 18.35 | Prime/Décote | 0.00% indicatif |
| Création | Dec 10, 2014 | Participations | — |
| Émetteur | — | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | — | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The investment seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Validea Market Legends Index (the "index"). Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of any collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The index uses a proprietary, rules-based methodology created by Validea Capital Management, LLC, the fund's investment adviser (the "Adviser"), to select companies based on the published stock selection strategies of historically successful investors.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +7.26% | -29.44% | -31.68% | -34.24% | -27.40% | -11.64% | -7.18% | — | -5.31% |
| Performance totale | +7.25% | -29.46% | -30.45% | -34.27% | -26.11% | -10.37% | -6.18% | — | -4.37% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au May 19, 2020. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.79% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $79.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Exposition sectorielle
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Annual | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 30, 2019 | Dernier versement | $0.5000 (Jan 02, 2020) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | Jan 02, 2020 | $0.5000 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 02, 2019 | $0.3760 |
| Dec 28, 2017 | Dec 29, 2017 | Jan 02, 2018 | $0.2660 |
| Dec 28, 2016 | — | — | $0.2230 |
| Dec 29, 2015 | — | — | $0.0640 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 27 | Volume moyen | 8.55K |
| AUM | $14.8M | Prime/Décote | 0.00% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.