VAIC VegaShares US Equity Autocallable Conservative Income ETF
Koers per 9 nov 2026 19:21 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 23,91 | Dagbandbreedte | 23,91 – 24,33 |
| 52-weeksbereik | 23,87 – 25,54 | Volume | 101 |
| Gem. volume | 6,54K | AUM | US$ 3,8 mln. (9 nov 2026) |
| Kostenratio | 0,74% | Yield (TTM) | 0,92% |
| NAV | 23,86 | Premie/korting | +1,93% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 24 sep 2026 | Posities | 4 |
| Uitgevende instelling | Vegashares | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 92255C607 | ISIN | US92255C6075 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
VegaShares ETF Trust - VegaShares US Equity Autocallable Conservative Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Vega Capital Partners LLC. The fund invests in public equity markets of the United States. It invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as swap to create its portfolio. It invests in value and growth stocks of companies across diversified market capitalization. It employs fundamental analysis to create its portfolio. VegaShares ETF Trust - VegaShares US Equity Autocallable Conservative Income ETF is domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 9 nov 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -5,68% | — | — | — | — | — | — | — | -4,55% |
| Totaalrendement | -5,01% | — | — | — | — | — | — | — | -4,55% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 6 nov 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,74% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $74.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 7 nov 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 4 holdings opgeslagen.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYSE 500AUTOCALL CONSERVATIVE-SWAP-GOLD-L | — | 100,12% | 886 | US$ 3,8 mln. |
| 2 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 96,18% | 3,68 mln. | US$ 3,7 mln. |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 8,06% | 307,46K | US$ 307,5K |
| 4 | Cash & Other | — | -104,36% | -3,98 mln. | -US$ 4 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,92% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2210 |
| Frequentie | Weekly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 5 nov 2026 | Laatste betaling | $0.0430 (6 nov 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 5 nov 2026 | 5 nov 2026 | 6 nov 2026 | $0.0430 |
| 29 okt 2026 | 29 okt 2026 | 30 okt 2026 | $0.0440 |
| 22 okt 2026 | 22 okt 2026 | 23 okt 2026 | $0.0440 |
| 15 okt 2026 | 15 okt 2026 | 16 okt 2026 | $0.0450 |
| 8 okt 2026 | 15 okt 2026 | 16 okt 2026 | $0.0450 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 101 | Gemiddeld volume | 6,54K |
| AUM | US$ 3,8 mln. | Premie/korting | +1,93% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 225,8K | +6,10% | US$ 3,7 mln. → US$ 3,8 mln. |
| 1 maand | US$ 2,9 mln. | +284,25% | US$ 1 mln. → US$ 3,8 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over VAIC
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.