VAIC VegaShares US Equity Autocallable Conservative Income ETF
Quotazione aggiornata al 9 nov 2026 19:21 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 23,91 | Day Range | 23,91 – 24,33 |
| 52-Week Range | 23,87 – 25,54 | Volume | 101 |
| Avg Volume | 6539 | AUM | 3,8 Mln USD (9 nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,74% | Rendimento (TTM) | 0,92% |
| NAV | 23,86 | Premio/Sconto | +1,93% indicativo |
| Inception | 24 set 2026 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | Vegashares | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 92255C607 | ISIN | US92255C6075 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
VegaShares ETF Trust - VegaShares US Equity Autocallable Conservative Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Vega Capital Partners LLC. The fund invests in public equity markets of the United States. It invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as swap to create its portfolio. It invests in value and growth stocks of companies across diversified market capitalization. It employs fundamental analysis to create its portfolio. VegaShares ETF Trust - VegaShares US Equity Autocallable Conservative Income ETF is domiciled in the United States.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 9 nov 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5,68% | — | — | — | — | — | — | — | -4,55% |
| Rendimento totale | -5,01% | — | — | — | — | — | — | — | -4,55% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 6 nov 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,74% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $74.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 7 nov 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 4 titoli memorizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYSE 500AUTOCALL CONSERVATIVE-SWAP-GOLD-L | — | 100,12% | 886 | 3,8 Mln USD |
| 2 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 96,18% | 3,68 Mln | 3,7 Mln USD |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 8,06% | 307461 | 307460,53 USD |
| 4 | Cash & Other | — | -104,36% | -3,98 Mln | -4 Mln USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,92% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2210 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 5 nov 2026 | Ultimo pagamento | $0.0430 (6 nov 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 5 nov 2026 | 5 nov 2026 | 6 nov 2026 | $0.0430 |
| 29 ott 2026 | 29 ott 2026 | 30 ott 2026 | $0.0440 |
| 22 ott 2026 | 22 ott 2026 | 23 ott 2026 | $0.0440 |
| 15 ott 2026 | 15 ott 2026 | 16 ott 2026 | $0.0450 |
| 8 ott 2026 | 15 ott 2026 | 16 ott 2026 | $0.0450 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 101 | Average volume | 6539 |
| AUM | 3,8 Mln USD | Premio/Sconto | +1,93% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 225757 USD | +6,10% | 3,7 Mln USD → 3,8 Mln USD |
| 1 Month | 2,9 Mln USD | +284,25% | 1 Mln USD → 3,8 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su VAIC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.