VAIC VegaShares US Equity Autocallable Conservative Income ETF
Kuotasi per 9 Nov 2026 19:21 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 23,91 | Rentang Harian | 23,91 – 24,33 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,87 – 25,54 | Volume | 101 |
| Volume Rata-Rata | 6,54 rb | AUM | US$3,8 jt (9 Nov 2026) |
| Expense Ratio | 0,74% | Yield (TTM) | 0,92% |
| NAV | 23,86 | Premium/Diskon | +1,93% indikatif |
| Inception | 24 Sep 2026 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | Vegashares | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 92255C607 | ISIN | US92255C6075 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
VegaShares ETF Trust - VegaShares US Equity Autocallable Conservative Income ETF is an exchange traded fund launched and managed by Vega Capital Partners LLC. The fund invests in public equity markets of the United States. It invests directly and through derivatives in stocks of companies operating across diversified sectors. It uses derivatives such as swap to create its portfolio. It invests in value and growth stocks of companies across diversified market capitalization. It employs fundamental analysis to create its portfolio. VegaShares ETF Trust - VegaShares US Equity Autocallable Conservative Income ETF is domiciled in the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 9 Nov 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5,68% | — | — | — | — | — | — | — | -4,55% |
| Total return | -5,01% | — | — | — | — | — | — | — | -4,55% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 6 Nov 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,74% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $74.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 7 Nov 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 4 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NYSE 500AUTOCALL CONSERVATIVE-SWAP-GOLD-L | — | 100,12% | 886 | US$3,8 jt |
| 2 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 96,18% | 3,68 jt | US$3,7 jt |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 8,06% | 307,46 rb | US$307,5 rb |
| 4 | Cash & Other | — | -104,36% | -3,98 jt | -US$4 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,92% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2210 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 5 Nov 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0430 (6 Nov 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 5 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | 6 Nov 2026 | $0.0430 |
| 29 Okt 2026 | 29 Okt 2026 | 30 Okt 2026 | $0.0440 |
| 22 Okt 2026 | 22 Okt 2026 | 23 Okt 2026 | $0.0440 |
| 15 Okt 2026 | 15 Okt 2026 | 16 Okt 2026 | $0.0450 |
| 8 Okt 2026 | 15 Okt 2026 | 16 Okt 2026 | $0.0450 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 101 | Volume rata-rata | 6,54 rb |
| AUM | US$3,8 jt | Premium/Diskon | +1,93% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$225,8 rb | +6,10% | US$3,7 jt → US$3,8 jt |
| 1 Bulan | US$2,9 jt | +284,25% | US$1 jt → US$3,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk VAIC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.